Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $300.2M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 170 z 9 443 według wartości 13F · top 54.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 87,37%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,45%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 5,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,42% Szac. kupna $33 163 073 · sprzedaż $17 987 029
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,9%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | 144 614 | $30 524 449 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | 403 026 | $4 350 248 | Na wzrost ×6 | ||
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | 189 004 | $10 863 067 | Na wzrost ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27 787 288 | 9,26% | 251 810 | $-266 564 | Na spadek ×1 | ||
| AVUS | $13 013 184 | 4,33% | 101 602 | $1 649 143 | Na spadek ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 519 738 | 3,50% | 104 497 | $-1 056 887 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $10 174 219 | 3,39% | 115 774 | $1 182 070 | Na spadek ×6 | ||
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | 76 925 | $293 604 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUV | $7 736 841 | 2,58% | 62 014 | $3 764 561 | Na wzrost ×2 | ||
| IAU | $7 375 062 | 2,46% | 97 670 | $-1 431 769 | Na spadek ×1 | ||
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | 81 647 | $137 976 | Na wzrost ×6 | ||
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | 167 695 | $147 082 | Na wzrost ×4 | ||
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | 185 121 | $125 630 | Na wzrost ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 353 968 | 1,12% | 100 750 | $288 705 | Na wzrost ×4 | ||
| VO | $2 779 343 | 0,93% | 34 496 | $84 159 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $2 487 039 | 0,83% | 6 721 | $-13 240 671 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $2 486 011 | 0,83% | 84 472 | $314 816 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 540 700 | 0,51% | 17 886 | $238 629 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $1 221 716 | 0,41% | 5 606 | $121 819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950 109 | 0,32% | 3 283 | $642 262 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834 881 | 0,28% | 4 518 | $253 053 | |||
| SPY SPY | $761 670 | 0,25% | 1 020 | $95 102 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703 513 | 0,23% | 4 798 | $3 910 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 641 | 0,22% | 1 774 | $123 784 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608 148 | 0,20% | 7 359 | $18 318 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476 059 | 0,16% | 3 482 | $-114 697 | |||
| DFUV | $432 599 | 0,14% | 7 864 | $149 156 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385 137 | 0,13% | 523 | $147 916 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371 083 | 0,12% | 1 038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368 800 | 0,12% | 3 978 | $-17 742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355 869 | 0,12% | 1 078 | $41 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329 212 | 0,11% | 1 645 | $77 204 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $295 982 | 0,10% | 431 | $40 857 | Na wzrost ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261 650 | 0,09% | 5 000 | $13 700 | |||
| VGT | $261 032 | 0,09% | 2 184 | Na wzrost ×1 | |||
| DFUS | $252 293 | 0,08% | 3 079 | $33 961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235 461 | 0,08% | 1 739 | $-34 588 | |||
| SCHD | $227 466 | 0,08% | 7 173 | $13 810 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207 200 | 0,07% | 633 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $204 355 | 0,07% | 841 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $108 300 349 | 36,08% | wzrost ×6 |
| IEFA | $38 924 289 | 12,97% | wzrost ×6 |
| SPMO | $30 531 759 | 10,17% | wzrost ×4 |
| AVDV | $7 927 102 | 2,64% | wzrost ×3 |
| BSV | $6 361 142 | 2,12% | wzrost ×6 |
| SPAB | $4 279 588 | 1,43% | wzrost ×4 |
| GOVT | $4 217 058 | 1,40% | wzrost ×4 |
| IBIT | $3 353 968 | 1,12% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +26K | +$30.5M |
| SPMO | Kupił więcej | +14K | +$10.9M |
| IEFA | Kupił więcej | +21K | +$4.4M |
| AVUV | Kupił więcej | +26K | +$3.8M |
| AVUS | Zmniejszone | -611 | +$1.6M |
| IAU | Zmniejszone | -2K | -$1.4M |
| SPYM | Zmniejszone | -2K | +$1.2M |
| SGOV | Zmniejszone | -11K | -$1.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$642K |
| SCHX | Zmniejszone | -208 | +$315K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 31 marca 2025 | 13 743 | $449 119 | Nie śledzone |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 855 | $369 685 | 38,7% |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 969 | $303 297 | 19,3% |
| CTAS | 31 grudnia 2025 | 1 444 | $296 395 | 7,9% |
| BAC | 31 marca 2026 | 5 036 | $276 980 | 29,0% |
| NVDA | 31 marca 2025 | 1 950 | $261 910 | 102,2% |
| CRM | 31 marca 2026 | 987 | $261 466 | 10,2% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 952 | $231 412 | 33,6% |
| SCHD | 31 marca 2025 | 8 102 | $221 348 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 411 | $210 116 | |
| SCHD | 30 września 2025 | 7 864 | $208 396 | Nie śledzone |
| VTI | 31 marca 2025 | 707 | $204 751 | Nie śledzone |
| SRE | 31 marca 2025 | 2 323 | $203 758 | 21,5% |
| SCHG | 30 września 2025 | 6 855 | $200 238 | Nie śledzone |