Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +3.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -33.3%

Zannualizowane: +3.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 42,1%
Healthcare 15,5%
Materials 12,8%
Retail 10,1%
Financials 8,1%
Energy 6,5%
Communication Services 3,5%
Consumer Staples 1,4%

Pełne portfolio 11 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 771 995 26,23% 48 100 $999 037
DOV Dover Corporation Common Stock $6 504 120 15,84% 29 000 $459 070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 349 250 15,46% 25 000 $238 250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 397 700 10,71% 15 000 $40 350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 166 250 10,14% 27 500 $-225 500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 667 132 6,49% 49 200 $3 444
MRSH Marsh Common Stock $1 766 035 4,30% 10 596 $-71 841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 579 901 3,85% 6 882 $89 397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 452 262 3,54% 34 300 $-269 598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849 455 2,07% 16 134 $-450 300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563 940 1,37% 9 750 $1 950

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ADP Tylko ruch ceny +0 +$999K
DOV Tylko ruch ceny +0 +$459K
LYB Tylko ruch ceny +0 -$450K
VZ Tylko ruch ceny +0 -$270K
JNJ Tylko ruch ceny +0 +$238K
TJX Tylko ruch ceny +0 -$226K
AJG Tylko ruch ceny +0 +$89K
MRSH Tylko ruch ceny +0 -$72K
APD Tylko ruch ceny +0 +$40K
ENB Tylko ruch ceny +0 +$3K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CB 31 grudnia 2025 15 047 $4 247 016 6,0%