Clientfirst Wealth Management, LLC

CIK 1915494 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$121.7M
#7 404 z 8 643 według wartości 13F · top 85.7%
Pozycje
53
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
82,73%
Waga 25 największych pozycji
92,77%
Pozycje powyżej 1%
11
Efektywna liczba pozycji
4,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,37% Szac. kupna $11 941 450 · sprzedaż $449 851

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
5
Zwiększone
5
Zmniejszony
1
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Retail
47,4%
Technology
4,7%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,4%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
45,6%

Pełne portfolio 53 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $57 153 907 46,95% 108 160 $-4 691 756 Na wzrost ×1
IWF $13 948 761 11,46% 112 336 $1 896 991 Na wzrost ×1
SPY SPY $5 936 822 4,88% 7 950 $766 619
VOO $4 740 363 3,89% 6 902 $605 317 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 340 979 3,57% 15 002 $533 621
IWD $3 510 144 2,88% 14 479 $416 416
IWM $3 486 121 2,86% 11 603 $608 577
VEA $2 776 898 2,28% 38 974 $279 444
MDY $2 631 195 2,16% 3 741 $323 896
VOOV $2 193 196 1,80% 10 005 $154 277
IVV $1 790 596 1,47% 2 391 $228 771
RSP $1 084 276 0,89% 5 096 $106 252
ARKG $994 803 0,82% 23 652 $392 427 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $959 784 0,79% 11 689 $-5 377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925 398 0,76% 869 $309 746
IVE $923 226 0,76% 4 066 $64 690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $746 262 0,61% 22 417 $135 768 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $719 226 0,59% 1 710 $83 533
RWR $706 288 0,58% 6 252 $75 024
VWO $682 257 0,56% 11 430 $64 465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $608 093 0,50% 19 944 $3 391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $534 349 0,44% 4 580 $-135 613
GDX GDX $528 150 0,43% 7 000 $-114 240
EFA $512 128 0,42% 4 930 $33 277
IJK $508 070 0,42% 4 324 $72 989
FBTC $499 933 0,41% 9 793 $-78 148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $492 304 0,40% 1 504 $49 887
XLU XLU $446 508 0,37% 9 848 $-5 417
INDA $419 074 0,34% 8 485 $21 637
VTI $407 044 0,33% 1 100 $54 153
VXF $391 720 0,32% 1 591 $64 292
DVY iShares Select Dividend ETF $357 146 0,29% 2 285 $11 174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $356 274 0,29% 1 593 $59 132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352 743 0,29% 1 480 $44 503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350 158 0,29% 1 750 $44 958
INTC Intel Corporation - Common Stock $349 075 0,29% 2 500 Na wzrost ×1
BSV $345 687 0,28% 4 437 $-2 218
IVW $339 974 0,28% 2 472 $60 366
DBC $333 783 0,27% 12 520 $-28 671
IJJ $333 574 0,27% 2 258 $34 389
IWN $316 316 0,26% 1 430 $45 202
PHYS $301 700 0,25% 10 000 $-52 700
SCHD $275 877 0,23% 8 700 $8 961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $258 233 0,21% 2 280 $-25 125
XLE XLE $245 262 0,20% 4 618 $-26 426 Na wzrost ×1
ARKK $242 460 0,20% 3 000 $39 690
IJR $234 330 0,19% 1 580 Na wzrost ×1
IWO $232 830 0,19% 591
IVES $228 600 0,19% 6 000 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $203 454 0,17% 4 201 $1 596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $200 531 0,16% 356 $-3 147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $163 380 0,13% 12 275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $123 394 0,10% 10 378 $-40 890

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
INTC $349 075 2 500 0,29%
IJR $234 330 1 580 0,19%
IWO $232 830 591 0,19%
IVES $228 600 6 000 0,19%
BMNR $163 380 12 275 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
DDS Kupił więcej +59 -$4.7M
IWF Kupił więcej +84K +$1.9M
SPY Tylko ruch ceny +0 +$767K
IWM Tylko ruch ceny +0 +$609K
VOO Zmniejszone -18 +$605K
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$534K
IWD Tylko ruch ceny +0 +$416K
ARKG Kupił więcej +852 +$392K
MDY Tylko ruch ceny +0 +$324K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$310K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XBI 30 września 2025 3 150 $261 230 Nie śledzone
FETH 31 marca 2026 8 196 $242 684 Nie śledzone
IWO 30 września 2025 841 $240 408 Nie śledzone
MSTR 30 czerwca 2026 1 900 $237 120 11,8%
NVDA 31 marca 2025 1 750 $235 008 101,7%
BMNR 31 marca 2026 8 375 $227 381 -6,4%
XOM 30 czerwca 2026 1 181 $200 368 22,8%