Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +70.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +33.8%

Zannualizowane: +53.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Health Care 19,5%
Industrials 19,3%
Energy 15,9%
Materials 14,1%
Communication Services 8,1%
Utilities 6,2%
Technology 5,4%
Financials 5,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer Staples 2,0%
Inne/Nieprzypisane 0,7%

Pełne portfolio 25 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57 072 199 19,32% 150 277 $24 609 286 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19 732 278 6,68% 119 041 $-4 352 744 Na wzrost ×2
NEM Newmont Corporation $19 089 185 6,46% 204 381 $-1 353 286 Na wzrost ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18 310 532 6,20% 115 429 $1 952 523 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15 410 119 5,22% 148 962 $4 712 243 Na wzrost ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15 124 994 5,12% 430 421 $-2 062 357 Na wzrost ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14 923 904 5,05% 304 259 $4 215 047 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 805 839 5,01% 41 430 $2 467 502 Na spadek ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13 492 780 4,57% 48 944 $737 595 Na wzrost ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 872 102 4,36% 69 658 $4 227 101 Na wzrost ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12 209 212 4,13% 576 178 $-543 517 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11 993 315 4,06% 208 145 $-284 974 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11 033 217 3,74% 235 875 $-679 722 Na wzrost ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10 649 430 3,61% 173 500 $7 643 303 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10 449 425 3,54% 132 354 $1 281 011 Na wzrost ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10 404 532 3,52% 163 823 $-2 285 658 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 122 780 3,09% 371 600 $-368 287 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 302 827 2,13% 25 047 $875 364 Na wzrost ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5 762 673 1,95% 53 993 $-1 725 591 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 948 564 1,00% 18 770 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 041 135 0,35% 4 650 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 028 022 0,35% 4 650 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975 310 0,33% 7 518 $-849 597 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329 757 0,11% 659 $-1 913 378 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260 424 0,09% 900 $6 634 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AR $15 124 994 5,12% wzrost ×6
CI $13 492 780 4,57% wzrost ×4
SLB $11 033 217 3,74% wzrost ×6
MDT $10 449 425 3,54% wzrost ×4
CMCSA $9 122 780 3,09% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CRM $2 948 564 18 770 1,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 041 135 4 650 0,35%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 028 022 4 650 0,35%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VICR Zmniejszone -51K +$24.6M
APTV Kupił więcej +130K +$7.6M
CVS Kupił więcej +8 +$4.7M
CVX Kupił więcej +3K -$4.4M
QCOM Kupił więcej +3K +$4.2M
FISV Kupił więcej +112K +$4.2M
GOOGL Zmniejszone -1K +$2.5M
NTR Zmniejszone -3K -$2.3M
AR Kupił więcej +25K -$2.1M
VST Kupił więcej +7K +$2.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HES 30 września 2025 90 925 $12 596 750 Nie śledzone
LHX 31 marca 2026 13 390 $3 930 902 -31,5%
HON 30 czerwca 2026 9 321 $2 106 826 -4,4%
ADBE 30 czerwca 2026 7 795 $1 894 809 15,9%
JPM 31 grudnia 2025 1 600 $504 688 3,2%
IP 30 czerwca 2026 9 000 $321 300 -16,1%
PG 30 czerwca 2025 1 500 $255 630 -9,0%