Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +18.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +9.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 31,3%
Financials 26,9%
Energy 9,0%
Materials 8,3%
Health Care 5,6%
Technology 5,1%
Communication Services 5,0%
Retail 4,8%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 3,8%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $722 470 913 20,37% 2 157 789 $181 772 145
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $331 011 450 9,33% 21 016 600 $31 524 900
ET Energy Transfer LP Common Units $254 680 312 7,18% 13 320 100 $-2 397 618
FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited Common Shares $207 252 858 5,84% 8 511 411 $54 671 968 Na wzrost ×6
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $180 444 452 5,09% 11 384 508 Na wzrost ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $168 030 000 4,74% 3 000 000 $23 250 000
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $158 180 470 4,46% 1 337 000 $9 211 930
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $150 315 097 4,24% 8 383 441 $-5 533 071
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $129 866 100 3,66% 2 130 000 $22 618 650 Na wzrost ×2
ASH Ashland Inc. Common Stock $124 861 550 3,52% 1 895 000 $30 324 550 Na wzrost ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $116 335 122 3,28% 4 031 016 $46 356 684
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $98 766 600 2,78% 340 000 $13 861 800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $91 282 100 2,57% 455 000 $23 783 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 96524T101) $90 727 029 2,56% 3 261 216 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $89 596 000 2,53% 325 000 $2 902 250
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $83 821 095 2,36% 1 309 500 $36 130 495 Na wzrost ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $73 376 250 2,07% 2 125 000 $-4 951 250
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $67 232 503 1,90% 2 932 076 $17 914 985
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $56 064 150 1,58% 135 000 $-2 521 800
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $53 625 267 1,51% 6 271 961 $9 407 942
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $50 499 234 1,42% 1 373 755 $-1 483 655
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $46 904 000 1,32% 880 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 398 630 1,14% 169 500 $5 096 865
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $35 392 591 1,00% 1 286 068 $14 043 862
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $31 246 138 0,88% 326 058 $4 245 275
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29 457 968 0,83% 42 891 $3 408 971 Na spadek ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $24 288 000 0,68% 3 450 000 $10 612 600 Na wzrost ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $15 254 595 0,43% 225 994 $-89 996 805 Na spadek ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $9 022 885 0,25% 1 664 739 $-3 004 715 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $5 968 218 0,17% 57 453 $387 808
IEUR iShares Trust $2 885 626 0,08% 38 388 $188 101
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 186 318 0,06% 24 693 $150 874
EWJ iShares, Inc. $1 894 780 0,05% 20 315 $179 381
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 476 151 0,04% 25 028 $-14 266
EWC iShares, Inc. $722 287 0,02% 12 531 $35 714
KZIA Kazia Therapeutics Limited - American Depositary Shares $704 000 0,02% 50 000 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $651 268 0,02% 12 876 $8 884
EPP iShares, Inc. $405 309 0,01% 7 610 $914
FLCA Franklin Templeton ETF Trust $129 807 0,00% 2 522 $-151 598 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FIHL $207 252 858 5,84% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GPGI $180 444 452 11 384 508 5,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 96524T101) $90 727 029 3 261 216 2,56%
AMRZ $46 904 000 880 000 1,32%
KZIA $704 000 50 000 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VRT Tylko ruch ceny +0 +$181.8M
FIHL Kupił więcej +527K +$54.7M
WSC Tylko ruch ceny +0 +$46.4M
GEHC Kupił więcej +640K +$36.1M
RKT Tylko ruch ceny +0 +$31.5M
ASH Kupił więcej +195K +$30.3M
COF Kupił więcej +85K +$23.8M
MP Tylko ruch ceny +0 +$23.2M
OMF Kupił więcej +125K +$22.6M
MANU Tylko ruch ceny +0 +$17.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
COOP 31 grudnia 2025 2 860 600 $602 985 874 Nie śledzone
RRX 31 marca 2026 690 000 $96 820 803 -14,6%
FISV 30 września 2025 390 000 $67 239 900 -65,6%
ELV 30 czerwca 2026 227 900 $66 717 725 -0,1%
STKL 30 czerwca 2026 9 300 000 $60 264 000 Nie śledzone
LVS 30 czerwca 2025 1 500 000 $57 945 000 -16,7%
AESI 30 czerwca 2026 4 083 175 $53 571 256 -27,5%
AMRZ 31 marca 2026 880 000 $47 590 400 -33,5%
MSFT 30 czerwca 2025 105 705 $39 680 600 4,0%
OXY 31 marca 2026 700 000 $28 784 000 -10,6%
GOOGL 30 czerwca 2026 75 000 $21 567 000 -3,9%
AVBP 31 grudnia 2025 421 278 $7 772 579 40,5%
MSGS 30 czerwca 2025 20 000 $3 894 400 94,8%
BBDC 30 czerwca 2025 2 643 $25 214 -5,6%
HSPT 30 czerwca 2026 1 100 $242 Nie śledzone