Podział według sektorów

04
Technology 1,8%
Healthcare 1,3%
Financials 1,0%
Communication Services 0,5%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 94,6%

Pełne portfolio 46 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IBTG iShares Trust $13 357 624 9,54% 583 557 $-756 311 Na spadek ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $12 976 631 9,27% 257 524 $2 064 682 Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12 712 239 9,08% 18 509 $881 080 Na spadek ×5
IBTH iShares Trust $8 414 952 6,01% 376 171 $50 367 Na wzrost ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 973 287 5,70% 153 984 $1 644 844 Na wzrost ×4
HEFA iShares Trust $7 572 390 5,41% 161 372 $690 000 Na spadek ×1
IBHF iShares Trust $6 834 458 4,88% 301 742 $328 958 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $5 973 392 4,27% 77 466 $335 324 Na spadek ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 880 490 4,20% 27 638 $366 560 Na spadek ×1
IBDR iShares Trust $5 552 394 3,97% 229 154 $234 734 Na wzrost ×2
IBHI iShares Trust $5 427 869 3,88% 232 059 $342 673 Na wzrost ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 044 064 3,60% 31 225 $1 154 308 Na spadek ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5 007 987 3,58% 22 846 $426 454 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $4 243 474 3,03% 28 612 $505 644 Na spadek ×3
USMV iShares Trust $3 720 767 2,66% 38 573 $317 325 Na wzrost ×4
EQTY Valued Advisers Trust $3 193 484 2,28% 114 255 $285 694
IVV iShares Trust $3 167 056 2,26% 4 229 $34 914 Na spadek ×4
QUAL iShares Trust $2 653 815 1,90% 12 094 $-61 882 Na spadek ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 229 506 1,59% 24 745 $710 796 Na wzrost ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $1 663 596 1,19% 24 624 $350 348 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 484 222 1,06% 5 129 $181 435 Na spadek ×2
IBTI iShares Trust $1 478 227 1,06% 66 767 $286 317 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 137 981 0,81% 3 477 $615 471 Na wzrost ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 134 399 0,81% 19 671 $258 167 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 121 467 0,80% 935 $-3 248 360 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 037 132 0,74% 11 802 $179 832 Na wzrost ×1
SPY SPY $960 346 0,69% 1 286 $-48 331 Na spadek ×2
EUSA iShares, Inc. $890 682 0,64% 7 800 $85 478 Na spadek ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $754 795 0,54% 40 866 $76 419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $661 499 0,47% 1 851 $167 183 Na wzrost ×1
SHYG iShares Trust $595 017 0,43% 14 030 $115 462 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577 068 0,41% 2 884 $80 202 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $521 109 0,37% 1 397 $40 999 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $374 909 0,27% 1 573 $8 146 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $374 189 0,27% 1 487 $50 781
MBB iShares MBS ETF $361 262 0,26% 3 822 $-164 779 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $350 392 0,25% 3 628 $-92 843 Na spadek ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $334 128 0,24% 4 781 $-148 034 Na spadek ×3
IEMG iShares, Inc. $325 727 0,23% 3 932 $-16 746 Na spadek ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308 677 0,22% 11 501 $-9 621 Na spadek ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $304 502 0,22% 1 226 $-37 859
SMH SMH $295 151 0,21% 450 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $278 717 0,20% 2 169 $17 808
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264 852 0,19% 1 464 $22 794
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $243 614 0,17% 7 063 $14 763 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $224 175 0,16% 448 $-14 467 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPDW $12 976 631 9,27% wzrost ×6
SPEM $7 973 287 5,70% wzrost ×4
IBHF $6 834 458 4,88% wzrost ×4
USMV $3 720 767 2,66% wzrost ×4
SPHQ $2 229 506 1,59% wzrost ×6
SPMD $1 663 596 1,19% wzrost ×3
SHYG $595 017 0,43% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $295 151 450 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LLY Zmniejszone -4K -$3.2M
SPDW Kupił więcej +18K +$2.1M
SPEM Kupił więcej +19K +$1.6M
SPMO Zmniejszone -3K +$1.2M
VOO Zmniejszone -1K +$881K
IBTG Zmniejszone -32K -$756K
SPHQ Kupił więcej +5K +$711K
HEFA Zmniejszone -586 +$690K
JPM Kupił więcej +2K +$615K
IJR Zmniejszone -1K +$506K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IBTF 31 grudnia 2025 726 014 $16 963 318 Nie śledzone
IBHE 31 grudnia 2025 49 258 $1 143 771
PCY 31 marca 2026 27 777 $601 656
MUB 30 czerwca 2025 3 588 $378 319
EMB 31 marca 2026 3 446 $331 781
MTUM 30 czerwca 2025 1 200 $242 556
BX 31 marca 2026 1 529 $235 653 -2,8%
IDHQ 31 grudnia 2025 6 676 $223 636
META 31 grudnia 2025 282 $207 095 10,3%
DNN 30 czerwca 2026 12 085 $42 660 Nie śledzone
DNN 31 grudnia 2025 12 703 $34 933 Nie śledzone