Delta Wealth Advisors LLC
CIK 1970701 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $140.0M
- Pozycje
- 46
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 605 z 9 443 według wartości 13F · top 80.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,83%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,91% Szac. kupna $5 305 720 · sprzedaż $9 512 970
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,8%
Healthcare
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
94,7%
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $13 357 624 | 9,54% | 583 557 | $-756 311 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $12 976 631 | 9,27% | 257 524 | $2 064 682 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $12 712 239 | 9,08% | 18 509 | $881 080 | Na spadek ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $8 414 952 | 6,01% | 376 171 | $50 367 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $7 973 287 | 5,70% | 153 984 | $1 644 844 | Na wzrost ×4 | ||
| HEFA | $7 572 390 | 5,41% | 161 372 | $690 000 | Na spadek ×1 | ||
| IBHF | $6 834 458 | 4,88% | 301 742 | $328 958 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $5 973 392 | 4,27% | 77 466 | $335 324 | Na spadek ×3 | ||
| RSP | $5 880 490 | 4,20% | 27 638 | $366 560 | Na spadek ×1 | ||
| IBDR | $5 552 394 | 3,97% | 229 154 | $234 734 | Na wzrost ×2 | ||
| IBHI | $5 427 869 | 3,88% | 232 059 | $342 673 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMO | $5 044 064 | 3,60% | 31 225 | $1 154 308 | Na spadek ×4 | ||
| VOOV | $5 007 987 | 3,58% | 22 846 | $426 454 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $4 243 474 | 3,03% | 28 612 | $505 644 | Na spadek ×3 | ||
| USMV | $3 720 767 | 2,66% | 38 573 | $317 325 | Na wzrost ×4 | ||
| EQTY | $3 193 484 | 2,28% | 114 255 | $285 694 | |||
| IVV | $3 167 056 | 2,26% | 4 229 | $34 914 | Na spadek ×4 | ||
| QUAL | $2 653 815 | 1,90% | 12 094 | $-61 882 | Na spadek ×6 | ||
| SPHQ | $2 229 506 | 1,59% | 24 745 | $710 796 | Na wzrost ×6 | ||
| SPMD | $1 663 596 | 1,19% | 24 624 | $350 348 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 484 222 | 1,06% | 5 129 | $181 435 | Na spadek ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 478 227 | 1,06% | 66 767 | $286 317 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 137 981 | 0,81% | 3 477 | $615 471 | Na wzrost ×2 | ||
| SPSM | $1 134 399 | 0,81% | 19 671 | $258 167 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 121 467 | 0,80% | 935 | $-3 248 360 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $1 037 132 | 0,74% | 11 802 | $179 832 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $960 346 | 0,69% | 1 286 | $-48 331 | Na spadek ×2 | ||
| EUSA | $890 682 | 0,64% | 7 800 | $85 478 | Na spadek ×4 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $754 795 | 0,54% | 40 866 | $76 419 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $661 499 | 0,47% | 1 851 | $167 183 | Na wzrost ×1 | ||
| SHYG | $595 017 | 0,43% | 14 030 | $115 462 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577 068 | 0,41% | 2 884 | $80 202 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $521 109 | 0,37% | 1 397 | $40 999 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $374 909 | 0,27% | 1 573 | $8 146 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $374 189 | 0,27% | 1 487 | $50 781 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $361 262 | 0,26% | 3 822 | $-164 779 | Na spadek ×3 | ||
| IEFA | $350 392 | 0,25% | 3 628 | $-92 843 | Na spadek ×1 | ||
| SPVU | $334 128 | 0,24% | 4 781 | $-148 034 | Na spadek ×3 | ||
| IEMG | $325 727 | 0,23% | 3 932 | $-16 746 | Na spadek ×1 | ||
| BAB | $308 677 | 0,22% | 11 501 | $-9 621 | Na spadek ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $304 502 | 0,22% | 1 226 | $-37 859 | |||
| SMH SMH | $295 151 | 0,21% | 450 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $278 717 | 0,20% | 2 169 | $17 808 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $264 852 | 0,19% | 1 464 | $22 794 | |||
| IDLV | $243 614 | 0,17% | 7 063 | $14 763 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $224 175 | 0,16% | 448 | $-14 467 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPDW | $12 976 631 | 9,27% | wzrost ×6 |
| SPEM | $7 973 287 | 5,70% | wzrost ×4 |
| IBHF | $6 834 458 | 4,88% | wzrost ×4 |
| USMV | $3 720 767 | 2,66% | wzrost ×4 |
| SPHQ | $2 229 506 | 1,59% | wzrost ×6 |
| SPMD | $1 663 596 | 1,19% | wzrost ×3 |
| SHYG | $595 017 | 0,43% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SMH | $295 151 | 450 | 0,21% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Zmniejszone | -4K | -$3.2M |
| SPDW | Kupił więcej | +18K | +$2.1M |
| SPEM | Kupił więcej | +19K | +$1.6M |
| SPMO | Zmniejszone | -3K | +$1.2M |
| VOO | Zmniejszone | -1K | +$881K |
| IBTG | Zmniejszone | -32K | -$756K |
| SPHQ | Kupił więcej | +5K | +$711K |
| HEFA | Zmniejszone | -586 | +$690K |
| JPM | Kupił więcej | +2K | +$615K |
| IJR | Zmniejszone | -1K | +$506K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 726 014 | $16 963 318 | Nie śledzone |
| IBHE | 31 grudnia 2025 | 49 258 | $1 143 771 | Nie śledzone |
| PCY | 31 marca 2026 | 27 777 | $601 656 | Nie śledzone |
| VOOV | 31 marca 2025 | 2 152 | $397 066 | Nie śledzone |
| MUB | 30 czerwca 2025 | 3 588 | $378 319 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 3 446 | $331 781 | |
| MRK | 31 marca 2025 | 3 039 | $302 320 | 68,6% |
| MTUM | 30 czerwca 2025 | 1 200 | $242 556 | Nie śledzone |
| BX | 31 marca 2026 | 1 529 | $235 653 | 26,2% |
| IDHQ | 31 grudnia 2025 | 6 676 | $223 636 | Nie śledzone |
| META | 31 grudnia 2025 | 282 | $207 095 | -17,4% |
| DNN | 30 czerwca 2026 | 12 085 | $42 660 | Nie śledzone |
| DNN | 31 grudnia 2025 | 12 703 | $34 933 | Nie śledzone |