PCY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -5,35%▼ -4,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -5,94%▼ -4,99%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$25.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$53.9M
Ostatnie 12 miesięcy +$204.5M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 105 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Pakistan Government International Bond PKSTAN 1,54 ≈$18.0M 17 868 000 BO8617991 0.306 OTHER USD
Republic of Poland Government International Bond POLAND 1,52 ≈$17.8M 17 886 000 857524AF9 0.3063 OTHER USD
Pakistan Government International Bond PKSTAN 1,50 ≈$17.5M 17 687 000 BO8618015 0.3029 OTHER USD
Angolan Government International Bond ANGOL 1,06 ≈$12.4M 13 341 000 AS4643506 0.2284 OTHER USD
Jordan Government International Bond JORDAN 1,04 ≈$12.1M 12 191 000 BK3065913 0.2088 OTHER USD
Angolan Government International Bond ANGOL 1,04 ≈$12.1M 13 483 000 ZQ6807718 0.2307 OTHER USD
El Salvador Government International Bond ELSALV 1,03 ≈$12.1M 12 288 000 EI5522939 0.2104 OTHER USD
Nigeria Government International Bond NGERIA 1,03 ≈$12.0M 12 734 000 AQ1229378 0.218 OTHER USD
Trinidad & Tobago Government International Bond TRITOB 1,02 ≈$12.0M 12 189 000 YI3310400 0.2087 OTHER USD
Jordan Government International Bond JORDAN 1,02 ≈$11.9M 12 262 000 YJ9444334 0.21 OTHER USD
Trinidad & Tobago Government International Bond TRITOB 1,02 ≈$11.9M 12 027 000 YX8503212 0.2059 OTHER USD
El Salvador Government International Bond ELSALV 1,02 ≈$11.9M 10 765 000 BK4395301 0.1843 OTHER USD
Republic of Uzbekistan International Bond UZBEK 1,02 ≈$11.9M 13 035 000 BQ5125308 0.2232 OTHER USD
Nigeria Government International Bond NGERIA 1,02 ≈$11.9M 10 966 000 AV6882030 0.1878 OTHER USD
El Salvador Government International Bond ELSALV 1,02 ≈$11.9M 13 352 000 AZ8756738 0.2286 OTHER USD
Mongolia Government International Bond MONGOL 1,01 ≈$11.8M 12 834 000 BQ2935527 0.2198 OTHER USD
Mongolia Government International Bond MONGOL 1,01 ≈$11.8M 11 605 000 YR6301497 0.1987 OTHER USD
Serbia International Bond SERBIA 1,01 ≈$11.8M 12 460 000 DJ7728129 0.2134 OTHER USD
Mongolia Government International Bond MONGOL 1,01 ≈$11.8M 12 095 000 DF7673307 0.2071 OTHER USD
Colombia Government International Bond COLOM 1,01 ≈$11.8M 11 209 000 195325EQ4 0.1919 OTHER USD
Panama Government International Bond PANAMA 1,00 ≈$11.7M 11 551 000 698299BT0 0.1978 OTHER USD
Republic of Uzbekistan International Bond UZBEK 1,00 ≈$11.7M 11 063 000 YR6329449 0.1894 OTHER USD
Panama Government International Bond PANAMA 1,00 ≈$11.7M 11 190 000 698299BW3 0.1916 OTHER USD
Guatemala Government Bond GUATEM 0,99 ≈$11.6M 11 454 000 YW7428801 0.1961 OTHER USD
Brazilian Government International Bond BRAZIL 0,99 ≈$11.6M 12 060 000 105756CJ7 0.2065 OTHER USD
Brazilian Government International Bond BRAZIL 0,99 ≈$11.5M 12 208 000 105756CN8 0.2089 OTHER USD
Kazakhstan Government International Bond KAZAKS 0,99 ≈$11.5M 11 927 000 YN6849023 0.2042 OTHER USD
Jordan Government International Bond JORDAN 0,99 ≈$11.5M 11 995 000 AP2700627 0.2054 OTHER USD
Angolan Government International Bond ANGOL 0,99 ≈$11.5M 11 660 000 DH2840881 0.1997 OTHER USD
Kuwait International Government Bond KUWIB 0,99 ≈$11.5M 11 850 000 DN5601089 0.2029 OTHER USD
Kuwait International Government Bond KUWIB 0,99 ≈$11.5M 11 904 000 DI4562895 0.2038 OTHER USD
Republic of Uzbekistan International Bond UZBEK 0,98 ≈$11.5M 11 102 000 YX1933002 0.1901 OTHER USD
Brazilian Government International Bond BRAZIL 0,98 ≈$11.5M 16 578 000 105756CB4 0.2839 OTHER USD
Guatemala Government Bond GUATEM 0,98 ≈$11.5M 13 786 000 BR7402000 0.2361 OTHER USD
Trinidad & Tobago Government International Bond TRITOB 0,98 ≈$11.5M 12 100 000 DN0232328 0.2072 OTHER USD
Serbia International Bond SERBIA 0,98 ≈$11.5M 11 601 000 YX5291290 0.1986 OTHER USD
Guatemala Government Bond GUATEM 0,98 ≈$11.4M 11 394 000 YM0972906 0.1951 OTHER USD
Kuwait International Government Bond KUWIB 0,98 ≈$11.4M 12 222 000 YK5214134 0.2093 OTHER USD
Costa Rica Government International Bond COSTAR 0,98 ≈$11.4M 10 992 000 EK1596197 0.1882 OTHER USD
Nigeria Government International Bond NGERIA 0,97 ≈$11.4M 11 910 000 BR5540512 0.2038 OTHER USD
Republic of South Africa Government International Bond SOAF 0,97 ≈$11.4M 11 250 000 YT1891555 0.1926 OTHER USD
Kazakhstan Government International Bond KAZAKS 0,97 ≈$11.4M 13 210 000 EK5167292 0.2262 OTHER USD
Costa Rica Government International Bond COSTAR 0,97 ≈$11.3M 12 504 000 EJ6505675 0.2141 OTHER USD
Egypt Government International Bond EGYPT 0,97 ≈$11.3M 12 118 000 BJ6630427 0.2075 OTHER USD
Republic of South Africa Government International Bond SOAF 0,97 ≈$11.3M 11 933 000 836205BE3 0.2043 OTHER USD
Dominican Republic International Bond DOMREP 0,97 ≈$11.3M 10 972 000 P3579EAY3 0.1879 OTHER USD
Kazakhstan Government International Bond KAZAKS 0,97 ≈$11.3M 11 190 000 AF2793459 0.1917 OTHER USD
Morocco Government International Bond MOROC 0,97 ≈$11.3M 11 070 000 ZL3654445 0.1894 OTHER USD
Turkiye Government International Bond TURKEY 0,97 ≈$11.3M 15 736 000 900123CB4 0.2695 OTHER USD
Turkiye Government International Bond TURKEY 0,96 ≈$11.2M 13 319 000 900123CG3 0.2281 OTHER USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853 Jednostek/akcję: 0.2355 → 0.2389 (1,5%)
1 października 2026 Zwiększone BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7 Jednostek/akcję: 0.2044 → 0.2065 (1,0%)
1 października 2026 Zwiększone COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4 Jednostek/akcję: 0.19 → 0.1919 (1,0%)
1 października 2026 Zwiększone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197 Jednostek/akcję: 0.1865 → 0.1882 (0,9%)
1 października 2026 Zwiększone DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EAY3 Jednostek/akcję: 0.186 → 0.1879 (1,0%)
1 października 2026 Zwiększone ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301 Jednostek/akcję: 0.1825 → 0.1843 (1,0%)
1 października 2026 Zwiększone JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913 Jednostek/akcję: 0.2053 → 0.2088 (1,7%)
1 października 2026 Zwiększone MEX — Mexico Government International Bond 91087BAX8 Jednostek/akcję: 0.2125 → 0.2145 (0,9%)
1 października 2026 Zwiększone MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527 Jednostek/akcję: 0.2182 → 0.2198 (0,7%)
1 października 2026 Zwiększone PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991 Jednostek/akcję: 0.3025 → 0.306 (1,1%)
1 października 2026 Zwiększone POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9 Jednostek/akcję: 0.3042 → 0.3063 (0,7%)
1 października 2026 Zwiększone REPHUN — Hungary Government International Bond 445545AF3 Jednostek/akcję: 0.1714 → 0.1732 (1,0%)
1 października 2026 Zwiększone ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748 Jednostek/akcję: 0.1822 → 0.1839 (0,9%)
1 października 2026 Zwiększone SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527 Jednostek/akcję: 0.1882 → 0.1916 (1,8%)
1 października 2026 Zwiększone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3 Jednostek/akcję: 0.2022 → 0.2043 (1,0%)
1 października 2026 Zwiększone TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0 Jednostek/akcję: 0.2497 → 0.2524 (1,1%)
1 października 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.05975 → 0.03878 (-35,1%)
30 września 2026 Zmniejszone ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506 Jednostek/akcję: 0.2297 → 0.2284 (-0,6%)
30 września 2026 Zmniejszone ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881 Jednostek/akcję: 0.2013 → 0.1997 (-0,8%)
30 września 2026 Zmniejszone BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544 Jednostek/akcję: 0.2028 → 0.2015 (-0,6%)
30 września 2026 Zmniejszone BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853 Jednostek/akcję: 0.2364 → 0.2355 (-0,4%)
30 września 2026 Zwiększone BHRAIN — Bahrain Government International Bond EK4869377 Jednostek/akcję: 0.2329 → 0.234 (0,5%)
30 września 2026 Zwiększone BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CB4 Jednostek/akcję: 0.283 → 0.2839 (0,3%)
30 września 2026 Zmniejszone BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7 Jednostek/akcję: 0.2064 → 0.2044 (-1,0%)
30 września 2026 Zwiększone CHILE — Chile Government International Bond 168863DW5 Jednostek/akcję: 0.2597 → 0.2604 (0,3%)
30 września 2026 Zwiększone CHILE — Chile Government International Bond 168863DY1 Jednostek/akcję: 0.2264 → 0.2296 (1,4%)
30 września 2026 Zwiększone CHILE — Chile Government International Bond 168863EA2 Jednostek/akcję: 0.2107 → 0.2128 (1,0%)
30 września 2026 Zwiększone CHINA — China Government International Bond AU8900428 Jednostek/akcję: 0.2126 → 0.2129 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone CHINA — China Government International Bond BS0288867 Jednostek/akcję: 0.2828 → 0.2847 (0,7%)
30 września 2026 Zwiększone CHINA — China Government International Bond ZO9416983 Jednostek/akcję: 0.2957 → 0.3005 (1,6%)
30 września 2026 Zwiększone COLOM — Colombia Government International Bond 195325BR5 Jednostek/akcję: 0.2468 → 0.2472 (0,2%)
30 września 2026 Zwiększone COLOM — Colombia Government International Bond 195325CU7 Jednostek/akcję: 0.2653 → 0.267 (0,7%)
30 września 2026 Zmniejszone COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4 Jednostek/akcję: 0.1903 → 0.19 (-0,2%)
30 września 2026 Zmniejszone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EJ6505675 Jednostek/akcję: 0.2148 → 0.2141 (-0,3%)
30 września 2026 Zwiększone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197 Jednostek/akcję: 0.1857 → 0.1865 (0,4%)
30 września 2026 Zwiększone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK7917090 Jednostek/akcję: 0.1845 → 0.185 (0,2%)
30 września 2026 Zwiększone DOMREP — Dominican Republic International Bond AR2247153 Jednostek/akcję: 0.2104 → 0.2111 (0,3%)
30 września 2026 Zmniejszone DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EAY3 Jednostek/akcję: 0.187 → 0.186 (-0,5%)
30 września 2026 Zwiększone DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EBE6 Jednostek/akcję: 0.2013 → 0.2024 (0,5%)
30 września 2026 Zwiększone EGYPT — Egypt Government International Bond AX3105902 Jednostek/akcję: 0.206 → 0.2064 (0,2%)
30 września 2026 Zmniejszone EGYPT — Egypt Government International Bond BJ6630427 Jednostek/akcję: 0.209 → 0.2075 (-0,7%)
30 września 2026 Zmniejszone EGYPT — Egypt Government International Bond BR6006737 Jednostek/akcję: 0.2076 → 0.2073 (-0,1%)
30 września 2026 Zmniejszone ELSALV — El Salvador Government International Bond AZ8756738 Jednostek/akcję: 0.2299 → 0.2286 (-0,6%)
30 września 2026 Zmniejszone ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301 Jednostek/akcję: 0.184 → 0.1825 (-0,8%)
30 września 2026 Zwiększone ELSALV — El Salvador Government International Bond EI5522939 Jednostek/akcję: 0.2093 → 0.2104 (0,5%)
30 września 2026 Zwiększone EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Jednostek/akcję: 0.002398 → 0.002489 (3,8%)
30 września 2026 Zwiększone GUATEM — Guatemala Government Bond BR7402000 Jednostek/akcję: 0.2351 → 0.2361 (0,4%)
30 września 2026 Zmniejszone GUATEM — Guatemala Government Bond YM0972906 Jednostek/akcję: 0.1954 → 0.1951 (-0,2%)
30 września 2026 Zmniejszone GUATEM — Guatemala Government Bond YW7428801 Jednostek/akcję: 0.1964 → 0.1961 (-0,2%)
30 września 2026 Zwiększone INDON — Indonesia Government International Bond 455780CR5 Jednostek/akcję: 0.291 → 0.2914 (0,1%)
30 września 2026 Zmniejszone INDON — Indonesia Government International Bond 455780CU8 Jednostek/akcję: 0.2591 → 0.2586 (-0,2%)
30 września 2026 Zwiększone INDON — Indonesia Government International Bond 455780CX2 Jednostek/akcję: 0.3263 → 0.3295 (1,0%)
30 września 2026 Zwiększone JORDAN — Jordan Government International Bond AP2700627 Jednostek/akcję: 0.204 → 0.2054 (0,7%)
30 września 2026 Zmniejszone JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913 Jednostek/akcję: 0.2071 → 0.2053 (-0,9%)
30 września 2026 Zmniejszone JORDAN — Jordan Government International Bond YJ9444334 Jednostek/akcję: 0.2103 → 0.21 (-0,1%)
30 września 2026 Zwiększone KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond EK5167292 Jednostek/akcję: 0.2259 → 0.2262 (0,1%)
30 września 2026 Zmniejszone KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond YN6849023 Jednostek/akcję: 0.2051 → 0.2042 (-0,4%)
30 września 2026 Zmniejszone KSA — Saudi Government International Bond BH8296148 Jednostek/akcję: 0.2588 → 0.2579 (-0,3%)
30 września 2026 Zwiększone KSA — Saudi Government International Bond BN7443524 Jednostek/akcję: 0.3246 → 0.328 (1,1%)
30 września 2026 Zwiększone KUWIB — Kuwait International Government Bond DI4562895 Jednostek/akcję: 0.2032 → 0.2038 (0,3%)
30 września 2026 Zwiększone KUWIB — Kuwait International Government Bond DN5601089 Jednostek/akcję: 0.2018 → 0.2029 (0,5%)
30 września 2026 Zmniejszone KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214134 Jednostek/akcję: 0.2096 → 0.2093 (-0,2%)
30 września 2026 Zwiększone MEX — Mexico Government International Bond 91087BAP5 Jednostek/akcję: 0.3427 → 0.3433 (0,2%)
30 września 2026 Zmniejszone MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527 Jednostek/akcję: 0.2205 → 0.2182 (-1,0%)
30 września 2026 Zwiększone MONGOL — Mongolia Government International Bond DF7673307 Jednostek/akcję: 0.2057 → 0.2071 (0,7%)
30 września 2026 Zmniejszone MONGOL — Mongolia Government International Bond YR6301497 Jednostek/akcję: 0.1991 → 0.1987 (-0,2%)
30 września 2026 Zwiększone MOROC — Morocco Government International Bond EJ4730457 Jednostek/akcję: 0.2163 → 0.2167 (0,2%)
30 września 2026 Zmniejszone NGERIA — Nigeria Government International Bond AQ1229378 Jednostek/akcję: 0.2187 → 0.218 (-0,3%)
30 września 2026 Zmniejszone NGERIA — Nigeria Government International Bond AV6882030 Jednostek/akcję: 0.1894 → 0.1878 (-0,8%)
30 września 2026 Zwiększone OMAN — Oman Government International Bond BN5332828 Jednostek/akcję: 0.184 → 0.1842 (0,1%)
30 września 2026 Zwiększone PANAMA — Panama Government International Bond 698299BT0 Jednostek/akcję: 0.1969 → 0.1978 (0,5%)
30 września 2026 Zwiększone PANAMA — Panama Government International Bond 698299BW3 Jednostek/akcję: 0.1901 → 0.1916 (0,8%)
30 września 2026 Zwiększone PANAMA — Panama Government International Bond 698299BZ6 Jednostek/akcję: 0.171 → 0.1713 (0,2%)
30 września 2026 Zwiększone PERU — Peruvian Government International Bond 715638DW9 Jednostek/akcję: 0.3254 → 0.3289 (1,1%)
30 września 2026 Zwiększone PERU — Peruvian Government International Bond 715638EC2 Jednostek/akcję: 0.2097 → 0.2105 (0,4%)
30 września 2026 Zwiększone PERU — Peruvian Government International Bond 715638FD9 Jednostek/akcję: 0.2002 → 0.2009 (0,3%)
30 września 2026 Zwiększone PHILIP — Philippine Government International Bond 718286CU9 Jednostek/akcję: 0.195 → 0.196 (0,5%)
30 września 2026 Zwiększone PHILIP — Philippine Government International Bond 718286DH7 Jednostek/akcję: 0.1983 → 0.2006 (1,2%)
30 września 2026 Zmniejszone PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991 Jednostek/akcję: 0.3059 → 0.3025 (-1,1%)
30 września 2026 Zmniejszone PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8618015 Jednostek/akcję: 0.3041 → 0.3029 (-0,4%)
30 września 2026 Zmniejszone POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9 Jednostek/akcję: 0.3059 → 0.3042 (-0,5%)
30 września 2026 Zmniejszone QATAR — Qatar Government International Bond AS1975802 Jednostek/akcję: 0.2102 → 0.2099 (-0,1%)
30 września 2026 Zwiększone QATAR — Qatar Government International Bond AX5423154 Jednostek/akcję: 0.2181 → 0.2192 (0,5%)
30 września 2026 Zmniejszone QATAR — Qatar Government International Bond LW2393194 Jednostek/akcję: 0.2242 → 0.2235 (-0,3%)
30 września 2026 Zmniejszone REPHUN — Hungary Government International Bond 445545AF3 Jednostek/akcję: 0.1725 → 0.1714 (-0,6%)
30 września 2026 Zwiększone REPHUN — Hungary Government International Bond YN4675420 Jednostek/akcję: 0.1894 → 0.1902 (0,4%)
30 września 2026 Zmniejszone ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748 Jednostek/akcję: 0.1828 → 0.1822 (-0,4%)
30 września 2026 Zwiększone SERBIA — Serbia International Bond DJ7728129 Jednostek/akcję: 0.2124 → 0.2134 (0,5%)
30 września 2026 Zmniejszone SERBIA — Serbia International Bond YX5291290 Jednostek/akcję: 0.2002 → 0.1986 (-0,8%)
30 września 2026 Zmniejszone SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527 Jednostek/akcję: 0.1901 → 0.1882 (-1,0%)
30 września 2026 Zwiększone SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BK5258532 Jednostek/akcję: 0.3105 → 0.3109 (0,1%)
30 września 2026 Zmniejszone SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BO3948847 Jednostek/akcję: 0.2871 → 0.2858 (-0,5%)
30 września 2026 Zmniejszone SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah ZD3403361 Jednostek/akcję: 0.199 → 0.1983 (-0,4%)
30 września 2026 Zwiększone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BB9 Jednostek/akcję: 0.2431 → 0.2438 (0,3%)
30 września 2026 Zmniejszone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3 Jednostek/akcję: 0.2036 → 0.2022 (-0,7%)
30 września 2026 Zmniejszone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond YT1891555 Jednostek/akcję: 0.1929 → 0.1926 (-0,1%)
30 września 2026 Zwiększone TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond DN0232328 Jednostek/akcję: 0.2063 → 0.2072 (0,4%)
30 września 2026 Zmniejszone TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YI3310400 Jednostek/akcję: 0.2099 → 0.2087 (-0,6%)
30 września 2026 Zwiększone TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YX8503212 Jednostek/akcję: 0.2047 → 0.2059 (0,6%)
30 września 2026 Zwiększone TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CB4 Jednostek/akcję: 0.2681 → 0.2695 (0,5%)
30 września 2026 Zmniejszone TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CG3 Jednostek/akcję: 0.229 → 0.2281 (-0,4%)
30 września 2026 Zmniejszone TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0 Jednostek/akcję: 0.2525 → 0.2497 (-1,1%)
30 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.0336 → 0.05975 (77,8%)
30 września 2026 Zmniejszone UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YR6329449 Jednostek/akcję: 0.1906 → 0.1894 (-0,6%)
29 września 2026 Zwiększone ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506 Jednostek/akcję: 0.2271 → 0.2297 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881 Jednostek/akcję: 0.199 → 0.2013 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone ANGOL — Angolan Government International Bond ZQ6807718 Jednostek/akcję: 0.2314 → 0.2307 (-0,3%)
29 września 2026 Zwiększone BHRAIN — Bahrain Government International Bond AP1423544 Jednostek/akcję: 0.2004 → 0.2028 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone BHRAIN — Bahrain Government International Bond BN6646853 Jednostek/akcję: 0.2369 → 0.2364 (-0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone BHRAIN — Bahrain Government International Bond EK4869377 Jednostek/akcję: 0.2368 → 0.2329 (-1,6%)
29 września 2026 Zmniejszone BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CJ7 Jednostek/akcję: 0.2073 → 0.2064 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone BRAZIL — Brazilian Government International Bond 105756CN8 Jednostek/akcję: 0.2098 → 0.2089 (-0,4%)
29 września 2026 Zwiększone CHILE — Chile Government International Bond 168863DW5 Jednostek/akcję: 0.2587 → 0.2597 (0,4%)
29 września 2026 Zwiększone CHILE — Chile Government International Bond 168863EA2 Jednostek/akcję: 0.2102 → 0.2107 (0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone CHINA — China Government International Bond AU8900428 Jednostek/akcję: 0.2134 → 0.2126 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone COLOM — Colombia Government International Bond 195325BR5 Jednostek/akcję: 0.2472 → 0.2468 (-0,2%)
29 września 2026 Zwiększone COLOM — Colombia Government International Bond 195325CU7 Jednostek/akcję: 0.2647 → 0.2653 (0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone COLOM — Colombia Government International Bond 195325EQ4 Jednostek/akcję: 0.1914 → 0.1903 (-0,6%)
29 września 2026 Zmniejszone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EJ6505675 Jednostek/akcję: 0.2156 → 0.2148 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK1596197 Jednostek/akcję: 0.1868 → 0.1857 (-0,6%)
29 września 2026 Zmniejszone COSTAR — Costa Rica Government International Bond EK7917090 Jednostek/akcję: 0.1857 → 0.1845 (-0,6%)
29 września 2026 Zwiększone DOMREP — Dominican Republic International Bond P3579EBE6 Jednostek/akcję: 0.2009 → 0.2013 (0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone EGYPT — Egypt Government International Bond AX3105902 Jednostek/akcję: 0.2069 → 0.206 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone EGYPT — Egypt Government International Bond BJ6630427 Jednostek/akcję: 0.2099 → 0.209 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone EGYPT — Egypt Government International Bond BR6006737 Jednostek/akcję: 0.2085 → 0.2076 (-0,4%)
29 września 2026 Zwiększone ELSALV — El Salvador Government International Bond AZ8756738 Jednostek/akcję: 0.2273 → 0.2299 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone ELSALV — El Salvador Government International Bond BK4395301 Jednostek/akcję: 0.1843 → 0.184 (-0,2%)
29 września 2026 Zwiększone EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Jednostek/akcję: 0.002374 → 0.002398 (1,0%)
29 września 2026 Zmniejszone GUATEM — Guatemala Government Bond BR7402000 Jednostek/akcję: 0.2389 → 0.2351 (-1,6%)
29 września 2026 Zwiększone GUATEM — Guatemala Government Bond YM0972906 Jednostek/akcję: 0.1932 → 0.1954 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone GUATEM — Guatemala Government Bond YW7428801 Jednostek/akcję: 0.1975 → 0.1964 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone INDON — Indonesia Government International Bond 455780CR5 Jednostek/akcję: 0.2942 → 0.291 (-1,1%)
29 września 2026 Zmniejszone INDON — Indonesia Government International Bond 455780CU8 Jednostek/akcję: 0.2594 → 0.2591 (-0,1%)
29 września 2026 Zwiększone INDON — Indonesia Government International Bond 455780CX2 Jednostek/akcję: 0.3258 → 0.3263 (0,1%)
29 września 2026 Zmniejszone JORDAN — Jordan Government International Bond AP2700627 Jednostek/akcję: 0.205 → 0.204 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone JORDAN — Jordan Government International Bond BK3065913 Jednostek/akcję: 0.208 → 0.2071 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone JORDAN — Jordan Government International Bond YJ9444334 Jednostek/akcję: 0.2111 → 0.2103 (-0,4%)
29 września 2026 Zwiększone KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond AF2793459 Jednostek/akcję: 0.1896 → 0.1917 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond EK5167292 Jednostek/akcję: 0.2266 → 0.2259 (-0,3%)
29 września 2026 Zmniejszone KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond YN6849023 Jednostek/akcję: 0.206 → 0.2051 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone KSA — Saudi Government International Bond BH8296148 Jednostek/akcję: 0.2591 → 0.2588 (-0,1%)
29 września 2026 Zwiększone KSA — Saudi Government International Bond BN7443524 Jednostek/akcję: 0.3241 → 0.3246 (0,1%)
29 września 2026 Zwiększone KSA — Saudi Government International Bond ZF2082351 Jednostek/akcję: 0.2089 → 0.2114 (1,2%)
29 września 2026 Wyjście KUWIB 85704AAD9 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.2055 jednostek/akcję
29 września 2026 Zmniejszone KUWIB — Kuwait International Government Bond DI4562895 Jednostek/akcję: 0.2069 → 0.2032 (-1,8%)
29 września 2026 Nowy KUWIB — Kuwait International Government Bond DN5601089 Nowa pozycja — 0.2018 jednostek/akcję
29 września 2026 Zmniejszone KUWIB — Kuwait International Government Bond YK5214134 Jednostek/akcję: 0.2105 → 0.2096 (-0,4%)
29 września 2026 Zwiększone MEX — Mexico Government International Bond 91086QAZ1 Jednostek/akcję: 0.2415 → 0.2422 (0,3%)
29 września 2026 Zmniejszone MEX — Mexico Government International Bond 91087BAP5 Jednostek/akcję: 0.3445 → 0.3427 (-0,5%)
29 września 2026 Zwiększone MEX — Mexico Government International Bond 91087BAX8 Jednostek/akcję: 0.212 → 0.2125 (0,2%)
29 września 2026 Zwiększone MONGOL — Mongolia Government International Bond BQ2935527 Jednostek/akcję: 0.218 → 0.2205 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone MONGOL — Mongolia Government International Bond DF7673307 Jednostek/akcję: 0.2066 → 0.2057 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone MONGOL — Mongolia Government International Bond YR6301497 Jednostek/akcję: 0.2001 → 0.1991 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone MOROC — Morocco Government International Bond EJ4730457 Jednostek/akcję: 0.2171 → 0.2163 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone MOROC — Morocco Government International Bond ZL3654445 Jednostek/akcję: 0.1905 → 0.1894 (-0,6%)
29 września 2026 Zwiększone NGERIA — Nigeria Government International Bond AQ1229378 Jednostek/akcję: 0.2162 → 0.2187 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone NGERIA — Nigeria Government International Bond AV6882030 Jednostek/akcję: 0.1872 → 0.1894 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone NGERIA — Nigeria Government International Bond BR5540512 Jednostek/akcję: 0.2047 → 0.2038 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone OMAN — Oman Government International Bond AM7129258 Jednostek/akcję: 0.1917 → 0.1906 (-0,6%)
29 września 2026 Zwiększone OMAN — Oman Government International Bond AQ7342613 Jednostek/akcję: 0.1887 → 0.1909 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone OMAN — Oman Government International Bond BN5332828 Jednostek/akcję: 0.1851 → 0.184 (-0,6%)
29 września 2026 Zmniejszone PANAMA — Panama Government International Bond 698299BT0 Jednostek/akcję: 0.1979 → 0.1969 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone PANAMA — Panama Government International Bond 698299BW3 Jednostek/akcję: 0.1912 → 0.1901 (-0,6%)
29 września 2026 Zwiększone PANAMA — Panama Government International Bond 698299BZ6 Jednostek/akcję: 0.169 → 0.171 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone PERU — Peruvian Government International Bond 715638DW9 Jednostek/akcję: 0.3245 → 0.3254 (0,3%)
29 września 2026 Zmniejszone PHILIP — Philippine Government International Bond 718286CU9 Jednostek/akcję: 0.1961 → 0.195 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone PHILIP — Philippine Government International Bond 718286DH7 Jednostek/akcję: 0.1993 → 0.1983 (-0,5%)
29 września 2026 Zmniejszone PHILIP — Philippine Government International Bond BV4041802 Jednostek/akcję: 0.2479 → 0.2475 (-0,2%)
29 września 2026 Zwiększone PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8617991 Jednostek/akcję: 0.3024 → 0.3059 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone PKSTAN — Pakistan Government International Bond BO8618015 Jednostek/akcję: 0.3006 → 0.3041 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone POLAND — Republic of Poland Government International Bond 857524AF9 Jednostek/akcję: 0.305 → 0.3059 (0,3%)
29 września 2026 Zwiększone QATAR — Qatar Government International Bond AS1975802 Jednostek/akcję: 0.2078 → 0.2102 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone QATAR — Qatar Government International Bond AX5423154 Jednostek/akcję: 0.2156 → 0.2181 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone QATAR — Qatar Government International Bond LW2393194 Jednostek/akcję: 0.2216 → 0.2242 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone REPHUN — Hungary Government International Bond YN4675420 Jednostek/akcję: 0.1872 → 0.1894 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone REPHUN — Hungary Government International Bond ZM2329831 Jednostek/akcję: 0.1901 → 0.189 (-0,6%)
29 września 2026 Zwiększone ROMANI — Romanian Government International Bond AT0010294 Jednostek/akcję: 0.2422 → 0.2428 (0,3%)
29 września 2026 Zwiększone ROMANI — Romanian Government International Bond BK4157206 Jednostek/akcję: 0.2926 → 0.2935 (0,3%)
29 września 2026 Zmniejszone ROMANI — Romanian Government International Bond ZM2641748 Jednostek/akcję: 0.1832 → 0.1828 (-0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone SERBIA — Serbia International Bond DJ7728129 Jednostek/akcję: 0.2132 → 0.2124 (-0,4%)
29 września 2026 Zwiększone SERBIA — Serbia International Bond YX5291290 Jednostek/akcję: 0.1979 → 0.2002 (1,2%)
29 września 2026 Zwiększone SERBIA — Serbia International Bond ZM5228527 Jednostek/akcję: 0.1879 → 0.1901 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah BK5258532 Jednostek/akcję: 0.3135 → 0.3105 (-1,0%)
29 września 2026 Zwiększone SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah ZD3403361 Jednostek/akcję: 0.1967 → 0.199 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BB9 Jednostek/akcję: 0.2436 → 0.2431 (-0,2%)
29 września 2026 Zmniejszone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond 836205BE3 Jednostek/akcję: 0.2046 → 0.2036 (-0,5%)
29 września 2026 Zwiększone SOAF — Republic of South Africa Government International Bond YT1891555 Jednostek/akcję: 0.1907 → 0.1929 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond DN0232328 Jednostek/akcję: 0.2072 → 0.2063 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YI3310400 Jednostek/akcję: 0.2108 → 0.2099 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond YX8503212 Jednostek/akcję: 0.2057 → 0.2047 (-0,4%)
29 września 2026 Zmniejszone TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CG3 Jednostek/akcję: 0.2297 → 0.229 (-0,3%)
29 września 2026 Zmniejszone TURKEY — Turkiye Government International Bond 900123CM0 Jednostek/akcję: 0.2529 → 0.2525 (-0,2%)
29 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.02522 → 0.0336 (33,2%)
29 września 2026 Zwiększone UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond BQ5125308 Jednostek/akcję: 0.2206 → 0.2232 (1,2%)
29 września 2026 Zmniejszone UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YR6329449 Jednostek/akcję: 0.1917 → 0.1906 (-0,6%)
29 września 2026 Zmniejszone UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond YX1933002 Jednostek/akcję: 0.1912 → 0.1901 (-0,6%)
28 września 2026 Zwiększone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.01067 → 0.02522 (136,4%)
25 września 2026 Zmniejszone USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Jednostek/akcję: 0.1133 → 0.01067 (-90,6%)
23 września 2026 Zmniejszone ANGOL — Angolan Government International Bond AS4643506 Jednostek/akcję: 0.2289 → 0.2271 (-0,8%)
23 września 2026 Zmniejszone ANGOL — Angolan Government International Bond DH2840881 Jednostek/akcję: 0.201 → 0.199 (-1,0%)

Wyświetlanie ostatnich 200 z 420 zmian

Dywidendy 226 płatności

08
6,37%Rentowność TTM
$1,26Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
21 września 2026$0,1080
24 sierpnia 2026$0,1030
20 lipca 2026$0,1050
22 czerwca 2026$0,1040
18 maja 2026$0,1080
20 kwietnia 2026$0,1040
23 marca 2026$0,1010
23 lutego 2026$0,1040
20 stycznia 2026$0,1080
22 grudnia 2025$0,1070
24 listopada 2025$0,1060
20 października 2025$0,1040
22 września 2025$0,1010
18 sierpnia 2025$0,1060
21 lipca 2025$0,1080
23 czerwca 2025$0,1060
19 maja 2025$0,1110
21 kwietnia 2025$0,1080
24 marca 2025$0,1110
24 lutego 2025$0,1060
21 stycznia 2025$0,1110
23 grudnia 2024$0,1120
18 listopada 2024$0,1120
21 października 2024$0,1070
23 września 2024$0,1080
19 sierpnia 2024$0,1130
22 lipca 2024$0,1100
24 czerwca 2024$0,1080
20 maja 2024$0,1100
22 kwietnia 2024$0,1070
18 marca 2024$0,1140
20 lutego 2024$0,1080
22 stycznia 2024$0,1100
18 grudnia 2023$0,1160
20 listopada 2023$0,1270
23 października 2023$0,1240
18 września 2023$0,1110
21 sierpnia 2023$0,1120
24 lipca 2023$0,1130
20 czerwca 2023$0,1100
22 maja 2023$0,1100
24 kwietnia 2023$0,1070
20 marca 2023$0,1040
21 lutego 2023$0,1020
23 stycznia 2023$0,1010
19 grudnia 2022$0,0970
21 listopada 2022$0,1010
24 października 2022$0,0920
19 września 2022$0,0920
22 sierpnia 2022$0,1170

Właściciele instytucjonalni (13F) 197 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $521 327 452 47,64% 24 079 790 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $116 658 708 10,66% 5 388 393 Akcje 30 czerwca 2026
Annex Advisory Services, LLC $83 655 775 7,65% 4 002 668 Akcje 31 marca 2026
Invesco Ltd. $70 855 103 6,48% 3 272 753 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42 488 486 3,88% 1 962 516 Akcje 30 czerwca 2026
SYON CAPITAL LLC $28 801 976 2,63% 1 330 345 Akcje 30 czerwca 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $22 910 747 2,09% 1 096 208 Akcje 31 marca 2026
LPL Financial LLC $12 937 576 1,18% 597 579 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $9 499 172 0,87% 438 760 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $8 351 795 0,76% 385 764 Akcje 30 czerwca 2026
Vontobel Holding Ltd. $7 977 202 0,73% 368 462 Akcje 30 czerwca 2026
Man Group plc $7 863 302 0,72% 363 201 Akcje 30 czerwca 2026
Advisors Preferred, LLC $7 690 773 0,70% 355 232 Akcje 30 czerwca 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7 685 750 0,70% 355 000 Akcje 30 czerwca 2026
Waverly Advisors, LLC $7 338 006 0,67% 338 938 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $7 303 065 0,67% 337 324 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5 904 535 0,54% 272 727 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $5 873 109 0,54% 271 326 Akcje 30 czerwca 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $5 773 563 0,53% 266 677 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5 502 803 0,50% 256 133 Akcje 30 czerwca 2026
Towercrest Capital Management $4 586 776 0,42% 211 860 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthfront Advisers LLC $4 319 370 0,39% 199 509 Akcje 30 czerwca 2026
Alliance Wealth Management Group $4 301 007 0,39% 198 661 Akcje 30 czerwca 2026
SigFig Wealth Management, LLC $4 144 360 0,38% 190 633 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 804 177 0,35% 176 774 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 653 632 0,33% 168 759 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 429 037 0,31% 158 385 Akcje 30 czerwca 2026
Bank of New York Mellon Corp $3 167 093 0,29% 146 286 Akcje 30 czerwca 2026
MONECO ADVISORS, LLC $2 809 196 0,26% 129 755 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2 706 151 0,25% 125 111 Akcje 30 czerwca 2026
RFG Advisory, LLC $2 638 757 0,24% 121 883 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 322 000 0,21% 107 262 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 146 443 0,20% 99 144 Akcje 30 czerwca 2026
Sharper & Granite LLC $2 057 833 0,19% 95 050 Akcje 30 czerwca 2026
Synergy Asset Management, LLC $1 976 992 0,18% 91 316 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 925 050 0,18% 88 914 Akcje 30 czerwca 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 909 238 0,17% 88 187 Akcje 30 czerwca 2026
World Investment Advisors $1 874 877 0,17% 89 707 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 860 882 0,17% 85 874 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $1 854 249 0,17% 85 647 Akcje 30 czerwca 2026
Omega Financial Group, LLC $1 851 245 0,17% 85 508 Akcje 30 czerwca 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1 725 613 0,16% 79 705 Akcje 30 czerwca 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $1 678 427 0,15% 77 525 Akcje 30 czerwca 2026
Probity Advisors, Inc. $1 643 520 0,15% 75 913 Akcje 30 czerwca 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $1 632 388 0,15% 80 931 Akcje 30 czerwca 2025
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1 457 948 0,13% 72 283 Akcje 31 marca 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1 407 121 0,13% 64 994 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $1 340 850 0,12% 124 016 Akcje 30 czerwca 2026
RiverTree Advisors, LLC $1 337 234 0,12% 61 766 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1 328 088 0,12% 61 344 Akcje 30 czerwca 2026
Fortress Financial Solutions, LLC $1 122 454 0,10% 53 706 Akcje 31 marca 2026
KINTRA WEALTH, LLC $1 101 038 0,10% 51 765 Akcje 30 czerwca 2026
City Center Advisors, LLC $1 037 641 0,09% 47 928 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $974 858 0,09% 45 028 Akcje 30 czerwca 2026
Toroso Investments, LLC $954 253 0,09% 44 056 Akcje 31 grudnia 2025
JPMORGAN CHASE & CO $868 111 0,08% 39 931 Akcje 30 czerwca 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $862 735 0,08% 39 849 Akcje 30 czerwca 2026
Red Wave Investments LLC $862 060 0,08% 39 818 Akcje 30 czerwca 2026
Legacy Wealth Asset Management, LLC $843 592 0,08% 38 965 Akcje 30 czerwca 2026
Sanctuary Advisors, LLC $788 638 0,07% 36 427 Akcje 30 czerwca 2026
Wealthspire Advisors, LLC $786 487 0,07% 36 327 Akcje 30 czerwca 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $771 303 0,07% 35 478 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $699 609 0,06% 32 315 Akcje 30 czerwca 2026
OneAscent Financial Services LLC $640 001 0,06% 29 561 Akcje 30 czerwca 2026
Sowell Financial Services LLC $638 507 0,06% 29 492 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $630 717 0,06% 29 132 Akcje 30 czerwca 2026
Net Worth Advisory Group $630 019 0,06% 29 100 Akcje 30 czerwca 2026
Simplicity Wealth,LLC $626 524 0,06% 28 939 Akcje 30 czerwca 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $623 152 0,06% 28 783 Akcje 30 czerwca 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $608 813 0,06% 28 121 Akcje 30 czerwca 2026
SGL Investment Advisors, Inc. $604 349 0,06% 28 615 Akcje 30 czerwca 2026
Blue Fin Capital, Inc. $543 017 0,05% 25 082 Akcje 30 czerwca 2026
Crabel Capital Management, LLC $540 990 0,05% 24 988 Akcje 30 czerwca 2026
WBH ADVISORY INC $528 801 0,05% 24 425 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $511 071 0,05% 23 606 Akcje 30 czerwca 2026
Great Waters Wealth Management $508 553 0,05% 23 490 Akcje 30 czerwca 2026
Stewardship Advisors, LLC $460 885 0,04% 21 288 Akcje 30 czerwca 2026
Auour Investments LLC $455 702 0,04% 21 049 Akcje 30 czerwca 2026
Quantinno Capital Management LP $437 020 0,04% 20 185 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $427 046 0,04% 19 725 Akcje 30 czerwca 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $413 001 0,04% 19 076 Akcje 30 czerwca 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $412 399 0,04% 20 186 Akcje 30 czerwca 2025
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $409 943 0,04% 18 935 Akcje 30 czerwca 2026
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $396 945 0,04% 18 335 Akcje 30 czerwca 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $395 675 0,04% 18 276 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $393 082 0,04% 18 156 Akcje 30 czerwca 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $390 225 0,04% 18 024 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $369 337 0,03% 17 059 Akcje 30 czerwca 2026
ROCKLAND TRUST CO $368 375 0,03% 17 015 Akcje 30 czerwca 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $348 111 0,03% 16 079 Akcje 30 czerwca 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $331 981 0,03% 15 334 Akcje 30 czerwca 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $327 499 0,03% 15 127 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $314 575 0,03% 14 530 Akcje 30 czerwca 2026
Asset Allocation Strategies LLC $307 661 0,03% 14 211 Akcje 30 czerwca 2026
WFA of San Diego, LLC $306 522 0,03% 14 411 Akcje 30 czerwca 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $301 991 0,03% 13 949 Akcje 30 czerwca 2026
Flywheel Private Wealth LLC $297 081 0,03% 13 722 Akcje 30 czerwca 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $295 739 0,03% 13 660 Akcje 30 czerwca 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $287 250 0,03% 13 744 Akcje 31 marca 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $281 666 0,03% 13 010 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1.2B
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF $1.2B
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year … $1.2B
CAIE Calamos Autocallable Income ETF $1.2B
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate… $1.2B
FIBR iShares Systematic Bond ETF $1.2B
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Co… $1.2B
CRBN iShares Low Carbon Optimized MS… $1.2B
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Val… $1.2B
IQDF FlexShares International Qualit… $1.2B