Dynamic Financial Group
CIK 2061178 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $132.4M
- Pozycje
- 76
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 184 z 8 643 według wartości 13F · top 83.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,39%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,47%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 7,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,05% Szac. kupna $16 253 918 · sprzedaż $5 159 925
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 36
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
9,8%
Telecommunication
3,2%
Technology
2,2%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Communication Services
1,3%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
78,3%
Pełne portfolio 76 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $40 727 658 | 30,76% | 404 566 | $-3 145 695 | Na spadek ×3 | ||
| JAAA | $21 593 055 | 16,31% | 427 670 | $1 052 484 | Na wzrost ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $11 664 870 | 8,81% | 18 389 | $6 642 458 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $7 095 607 | 5,36% | 57 144 | $1 070 967 | Na wzrost ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 569 228 | 2,70% | 84 299 | $-802 279 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $3 030 454 | 2,29% | 12 500 | $476 721 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYG | $2 683 508 | 2,03% | 22 526 | $528 515 | Na wzrost ×6 | ||
| IEFA | $2 614 154 | 1,97% | 27 067 | $237 453 | Na wzrost ×4 | ||
| BOXX | $2 518 200 | 1,90% | 21 507 | $309 088 | Na wzrost ×2 | ||
| IWP | $1 668 628 | 1,26% | 11 397 | $298 523 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 638 757 | 1,24% | 68 055 | $-274 400 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 587 364 | 1,20% | 5 486 | $195 903 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 570 601 | 1,19% | 6 464 | $162 939 | Na spadek ×1 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $1 533 461 | 1,16% | 166 319 | $-879 252 | Na spadek ×1 | ||
| EFG | $1 530 734 | 1,16% | 12 303 | $4 899 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $952 034 | 0,72% | 2 664 | $183 961 | Na spadek ×4 | ||
| BRKB | $926 821 | 0,70% | 1 852 | $39 248 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $900 097 | 0,68% | 1 222 | $171 887 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $807 359 | 0,61% | 2 285 | $151 884 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $799 103 | 0,60% | 1 005 | $80 095 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797 009 | 0,60% | 3 344 | $103 886 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $752 578 | 0,57% | 3 761 | $99 073 | Na wzrost ×3 | ||
| VTV | $751 528 | 0,57% | 3 448 | $93 936 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $741 583 | 0,56% | 5 392 | $131 923 | Na wzrost ×6 | ||
| EFA | $706 881 | 0,53% | 6 805 | $92 448 | Na wzrost ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $694 999 | 0,52% | 6 310 | $114 981 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $660 290 | 0,50% | 12 752 | $73 861 | Na wzrost ×3 | ||
| EVLN | $655 983 | 0,50% | 13 524 | $22 127 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYV | $648 882 | 0,49% | 10 674 | $120 490 | Na wzrost ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $607 528 | 0,46% | 29 349 | $-260 553 | Na spadek ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $599 037 | 0,45% | 14 393 | $60 451 | |||
| IJH | $560 701 | 0,42% | 7 271 | $23 095 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $556 292 | 0,42% | 745 | $72 368 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $544 466 | 0,41% | 1 478 | $-91 503 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $528 907 | 0,40% | 1 418 | $17 776 | Na wzrost ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $514 158 | 0,39% | 7 146 | $43 952 | Na wzrost ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $506 513 | 0,38% | 5 408 | $146 989 | |||
| IAU | $504 875 | 0,38% | 6 686 | $-85 903 | Na spadek ×5 | ||
| HYG | $470 703 | 0,36% | 5 886 | $2 413 | |||
| IWS | $456 846 | 0,35% | 2 775 | $80 622 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $449 618 | 0,34% | 5 932 | $33 905 | Na wzrost ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $439 519 | 0,33% | 1 176 | $115 169 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $414 450 | 0,31% | 4 811 | $64 192 | Na wzrost ×2 | ||
| ISCF | $414 281 | 0,31% | 9 570 | $75 027 | Na wzrost ×3 | ||
| IJS | $375 460 | 0,28% | 2 747 | $62 160 | Na wzrost ×1 | ||
| FMDE | $363 575 | 0,27% | 8 959 | $42 785 | Na wzrost ×1 | ||
| JMEE | $360 029 | 0,27% | 4 614 | Na wzrost ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $357 031 | 0,27% | 688 | $15 948 | |||
| IEMG | $353 880 | 0,27% | 4 272 | $49 648 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $340 687 | 0,26% | 3 008 | $-32 933 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $331 976 | 0,25% | 4 853 | $55 624 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331 708 | 0,25% | 2 426 | $-79 919 | |||
| XLK XLK | $329 600 | 0,25% | 1 730 | $99 683 | |||
| VV | $324 227 | 0,24% | 943 | $43 163 | Na wzrost ×4 | ||
| JA | $320 720 | 0,24% | 6 408 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $307 813 | 0,23% | 262 | $91 334 | Na wzrost ×1 | ||
| GCOW | $295 200 | 0,22% | 6 818 | $148 | Na wzrost ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $294 280 | 0,22% | 3 577 | $13 807 | |||
| SPMD | $291 084 | 0,22% | 4 309 | $36 005 | Na wzrost ×4 | ||
| VBK | $277 298 | 0,21% | 758 | $48 168 | |||
| IWO | $264 872 | 0,20% | 672 | $53 888 | |||
| JPIE | $260 044 | 0,20% | 5 647 | $-113 | |||
| IWM | $252 973 | 0,19% | 842 | Na wzrost ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $252 748 | 0,19% | 762 | $6 790 | |||
| SVAL | $251 079 | 0,19% | 6 009 | $35 268 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $249 426 | 0,19% | 727 | $29 698 | |||
| VOO | $242 610 | 0,18% | 353 | $35 707 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $238 081 | 0,18% | 198 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $232 753 | 0,18% | 560 | ||||
| IJJ | $227 209 | 0,17% | 1 538 | $23 424 | |||
| FELV | $225 591 | 0,17% | 5 627 | $25 519 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $225 017 | 0,17% | 608 | ||||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $222 121 | 0,17% | 933 | Na wzrost ×1 | |||
| EFV | $208 690 | 0,16% | 2 726 | Na wzrost ×1 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $207 512 | 0,16% | 1 890 | Na wzrost ×1 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $196 954 | 0,15% | 12 505 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JAAA | $21 593 055 | 16,31% | wzrost ×3 |
| IWF | $7 095 607 | 5,36% | wzrost ×3 |
| SLYG | $2 683 508 | 2,03% | wzrost ×6 |
| IEFA | $2 614 154 | 1,97% | wzrost ×4 |
| IWP | $1 668 628 | 1,26% | wzrost ×3 |
| CASY | $799 103 | 0,60% | wzrost ×4 |
| NVDA | $752 578 | 0,57% | wzrost ×3 |
| IVW | $741 583 | 0,56% | wzrost ×6 |
| EFA | $706 881 | 0,53% | wzrost ×6 |
| SPEM | $660 290 | 0,50% | wzrost ×3 |
| SPYV | $648 882 | 0,49% | wzrost ×4 |
| MO | $514 158 | 0,39% | wzrost ×3 |
| DGRO | $449 618 | 0,34% | wzrost ×4 |
| ISCF | $414 281 | 0,31% | wzrost ×3 |
| VV | $324 227 | 0,24% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DE | Kupił więcej | +9K | +$6.6M |
| SGOV | Zmniejszone | -31K | -$3.1M |
| IWF | Kupił więcej | +43K | +$1.1M |
| JAAA | Kupił więcej | +20K | +$1.1M |
| NUV | Zmniejszone | -102K | -$879K |
| VZ | Zmniejszone | -3K | -$802K |
| SLYG | Kupił więcej | +222 | +$529K |
| IWD | Kupił więcej | +548 | +$477K |
| BOXX | Kupił więcej | +3K | +$309K |
| IWP | Kupił więcej | +703 | +$299K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 marca 2025 | 686 | $277 034 | 30,5% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 520 | $272 350 | 26,6% |
| FELV | 31 grudnia 2025 | 7 205 | $241 592 | Nie śledzone |
| AGG | 31 marca 2025 | 2 464 | $238 762 | Nie śledzone |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 742 | $230 606 | 0,4% |
| IVT | 31 marca 2025 | 7 476 | $225 252 | 14,2% |
| SLV | 30 czerwca 2026 | 3 279 | $223 426 | Nie śledzone |
| IWO | 30 czerwca 2025 | 854 | $218 346 | Nie śledzone |
| FBTC | 31 grudnia 2025 | 2 183 | $217 885 | Nie śledzone |
| DECK | 31 marca 2025 | 1 073 | $217 831 | -18,2% |
| LLY | 31 marca 2026 | 198 | $212 787 | 40,0% |
| SPMD | 31 marca 2025 | 3 823 | $209 080 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 460 | $206 871 | -9,0% |
| XLE | 30 czerwca 2026 | 3 370 | $206 446 | Nie śledzone |
| VTI | 31 marca 2026 | 608 | $203 874 | Nie śledzone |
| CARM | 31 grudnia 2025 | 15 350 | $4 206 | Nie śledzone |