Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +48.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +11.2%

Zannualizowane: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 23,9%
Industrials 19,6%
Healthcare 15,9%
Financials 14,3%
Consumer Discretionary 6,7%
Energy 6,3%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 5,1%
Consumer products 2,4%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30 875 196 6,64% 71 251 $16 568 095 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27 478 145 5,91% 13 812 $9 204 462 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 549 017 5,71% 74 290 $6 508 098 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26 219 548 5,64% 54 902 $4 715 452 Na spadek ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $24 575 501 5,28% 84 910 $7 677 959 Na wzrost ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $23 320 220 5,01% 134 248 $8 439 880 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19 642 515 4,22% 65 899 $7 627 190 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $19 401 617 4,17% 30 586 $3 223 641 Na wzrost ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19 101 190 4,11% 26 782 $5 567 297 Na wzrost ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $19 029 825 4,09% 88 552 $8 098 340 Na wzrost ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $17 823 215 3,83% 205 242 $3 573 356 Na spadek ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $16 539 345 3,56% 97 837 $-190 973 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 343 459 3,30% 30 663 $1 572 689 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15 251 371 3,28% 30 420 $1 210 325 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 959 071 3,22% 116 413 $1 817 148 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14 823 326 3,19% 103 551 $2 088 706 Na wzrost ×2
VNT Vontier Corporation Common Stock $13 322 774 2,86% 459 406 $-1 974 515 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13 134 477 2,82% 97 005 $-1 006 386 Na wzrost ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $12 656 932 2,72% 163 231 $-2 550 614 Na spadek ×2
NVS Novartis AG Common Stock $12 635 863 2,72% 80 627 $298 551 Na spadek ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12 623 211 2,71% 62 921 $1 847 071 Na wzrost ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $11 940 627 2,57% 87 702 $1 445 719 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11 257 717 2,42% 136 226 $1 078 146 Na wzrost ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $10 991 619 2,36% 182 828 $557 507 Na spadek ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $10 670 091 2,29% 132 449 $858 103 Na wzrost ×2
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $9 680 587 2,08% 127 460 $1 103 804
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $7 845 908 1,69% 163 661 $1 824 420 Na spadek ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 978 595 1,50% 56 080 $-3 397 524 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430 356 0,09% 1 218 $80 961

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PEP $13 134 477 2,82% wzrost ×4
ACN $6 978 595 1,50% wzrost ×4

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Kupił więcej +4K +$16.6M
ASML Zmniejszone -23 +$9.2M
ICLR Zmniejszone -221 +$8.4M
POOL Kupił więcej +35K +$8.1M
JBHT Kupił więcej +5K +$7.7M
TXN Kupił więcej +4K +$7.6M
GOOGL Kupił więcej +5K +$6.5M
CMI Kupił więcej +2K +$5.6M
TSM Zmniejszone -9K +$4.7M
BNS Zmniejszone -354 +$3.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BN 31 marca 2026 423 659 $19 442 620 -9,0%
DFS 30 czerwca 2025 88 494 $14 710 497 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2025 22 295 $11 613 044 21,4%
ABEV 30 czerwca 2026 3 527 367 $10 299 912 3,5%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 163 471 $9 690 561 -8,3%
KMX 31 grudnia 2025 207 986 $9 332 332 42,0%
DEO 30 czerwca 2026 72 709 $5 413 185 4,5%
MICC 31 marca 2026 30 892 $489 638 14,4%