Envision Financial Planning, LLC
CIK 1964460 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $307.3M
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 126 z 9 443 według wartości 13F · top 54.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 64,04%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,46%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 19,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,79% Szac. kupna $26 667 063 · sprzedaż $13 978 356
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,7%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $27 625 533 | 8,99% | 607 288 | $2 065 891 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAU | $27 114 598 | 8,82% | 524 562 | $3 473 734 | Na wzrost ×2 | ||
| CGCV | $20 973 001 | 6,82% | 639 031 | $2 224 040 | Na wzrost ×6 | ||
| DUHP | $19 848 160 | 6,46% | 475 633 | $2 886 070 | Na wzrost ×4 | ||
| GOVT | $19 310 142 | 6,28% | 847 680 | $-1 947 798 | Na spadek ×1 | ||
| IBDY | $18 999 618 | 6,18% | 737 993 | $-2 678 385 | Na spadek ×1 | ||
| DFAE | $18 091 248 | 5,89% | 449 919 | $2 357 482 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $16 495 252 | 5,37% | 399 885 | $937 006 | Na wzrost ×2 | ||
| DIHP | $14 966 824 | 4,87% | 438 588 | $1 143 485 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDW | $13 375 074 | 4,35% | 641 798 | $-15 266 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $12 594 121 | 4,10% | 153 699 | $1 686 152 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $11 787 194 | 3,84% | 143 153 | $1 500 182 | Na spadek ×1 | ||
| AVMC | $11 483 848 | 3,74% | 143 101 | $1 264 981 | Na wzrost ×4 | ||
| BRKB | $9 610 991 | 3,13% | 19 207 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $8 821 536 | 2,87% | 332 888 | Na wzrost ×1 | |||
| CGMU | $7 251 714 | 2,36% | 263 987 | $667 767 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDU | $7 074 697 | 2,30% | 305 471 | $17 687 | Na wzrost ×1 | ||
| DFLV | $4 347 420 | 1,41% | 109 950 | $939 612 | Na wzrost ×4 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3 020 327 | 0,98% | 122 522 | $230 850 | Na wzrost ×5 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $3 018 120 | 0,98% | 120 053 | $212 511 | Na wzrost ×4 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $2 797 038 | 0,91% | 108 391 | $206 555 | Na wzrost ×2 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $2 472 056 | 0,80% | 117 801 | $169 834 | Na wzrost ×4 | ||
| DFIC | $2 175 009 | 0,71% | 58 374 | $69 482 | Na spadek ×2 | ||
| DFAW | $1 995 331 | 0,65% | 24 101 | $348 226 | Na wzrost ×6 | ||
| VOT | $1 945 275 | 0,63% | 6 351 | $310 897 | Na wzrost ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1 815 000 | 0,59% | 82 807 | $62 407 | Na wzrost ×4 | ||
| IVOO | $1 785 352 | 0,58% | 13 691 | $210 728 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $1 271 012 | 0,41% | 15 775 | $126 724 | Na wzrost ×1 | ||
| IBMQ | $1 231 203 | 0,40% | 48 131 | $87 625 | Na wzrost ×3 | ||
| DEHP | $1 212 923 | 0,39% | 28 359 | $211 009 | Na spadek ×1 | ||
| IBMR | $1 126 072 | 0,37% | 44 351 | $-2 738 | Na spadek ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 087 688 | 0,35% | 4 883 | $363 151 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $1 079 777 | 0,35% | 2 918 | $143 653 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $916 067 | 0,30% | 2 178 | $56 209 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $905 381 | 0,29% | 3 726 | $41 378 | Na spadek ×1 | ||
| DFSU | $861 727 | 0,28% | 18 480 | $101 829 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $757 525 | 0,25% | 3 476 | $75 534 | |||
| IBMP | $566 361 | 0,18% | 22 280 | $-25 071 | Na spadek ×2 | ||
| IAU | $565 494 | 0,18% | 7 489 | $65 891 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $554 175 | 0,18% | 1 915 | $70 153 | Na wzrost ×4 | ||
| CGDV | $466 116 | 0,15% | 9 459 | $49 743 | Na spadek ×2 | ||
| DFSI | $443 044 | 0,14% | 9 824 | $26 940 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $426 837 | 0,14% | 5 479 | $63 719 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $371 714 | 0,12% | 1 694 | $18 016 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $303 675 | 0,10% | 814 | $37 865 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHO | $299 867 | 0,10% | 12 422 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $290 063 | 0,09% | 3 569 | Na wzrost ×1 | |||
| DFNM | $286 856 | 0,09% | 5 935 | $4 835 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $269 331 | 0,09% | 754 | $52 626 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $264 945 | 0,09% | 846 | $49 309 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $221 059 | 0,07% | 4 983 | ||||
| EFA | $220 641 | 0,07% | 2 124 | $14 337 | |||
| DFSE | $212 194 | 0,07% | 4 341 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $206 885 | 0,07% | 1 610 | $-375 | Na spadek ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $91 490 | 0,03% | 10 450 | $11 338 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FBND | $27 625 533 | 8,99% | wzrost ×6 |
| CGCV | $20 973 001 | 6,82% | wzrost ×6 |
| DUHP | $19 848 160 | 6,46% | wzrost ×4 |
| AVMC | $11 483 848 | 3,74% | wzrost ×4 |
| CGMU | $7 251 714 | 2,36% | wzrost ×6 |
| DFLV | $4 347 420 | 1,41% | wzrost ×4 |
| BSMY | $3 020 327 | 0,98% | wzrost ×5 |
| BSMW | $3 018 120 | 0,98% | wzrost ×4 |
| BSMV | $2 472 056 | 0,80% | wzrost ×4 |
| DFAW | $1 995 331 | 0,65% | wzrost ×6 |
| VOT | $1 945 275 | 0,63% | wzrost ×3 |
| BSMU | $1 815 000 | 0,59% | wzrost ×4 |
| IBMQ | $1 231 203 | 0,40% | wzrost ×3 |
| NUE | $1 087 688 | 0,35% | wzrost ×3 |
| IAU | $565 494 | 0,18% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BRKB | $9 610 991 | 19 207 | 3,13% |
| SCHP | $8 821 536 | 332 888 | 2,87% |
| SCHO | $299 867 | 12 422 | 0,10% |
| KO | $290 063 | 3 569 | 0,09% |
| DFAC | $221 059 | 4 983 | 0,07% |
| DFSE | $212 194 | 4 341 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Kupił więcej | +607 | +$3.5M |
| DUHP | Kupił więcej | +14K | +$2.9M |
| IBDY | Zmniejszone | -101K | -$2.7M |
| DFAE | Zmniejszone | -15K | +$2.4M |
| CGCV | Kupił więcej | +10K | +$2.2M |
| FBND | Kupił więcej | +47K | +$2.1M |
| GOVT | Zmniejszone | -80K | -$1.9M |
| DFUS | Zmniejszone | -129 | +$1.7M |
| DFAS | Zmniejszone | -1K | +$1.5M |
| AVMC | Kupił więcej | +2K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 czerwca 2026 | 56 649 | $8 305 397 | Nie śledzone |
| VTEB | 30 września 2025 | 159 932 | $7 841 466 | Nie śledzone |
| MUB | 30 września 2025 | 25 932 | $2 709 375 | Nie śledzone |
| IP | 31 marca 2025 | 16 660 | $896 641 | -22,9% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 326 | $251 031 | 121,8% |
| FHN | 31 marca 2025 | 12 117 | $244 036 | 27,0% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 1 776 | $220 721 | -7,9% |
| WMT | 31 marca 2025 | 2 359 | $213 136 | 18,8% |
| VGSH | 30 września 2025 | 3 470 | $204 021 | |
| SPY | 31 marca 2025 | 345 | $202 198 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2025 | 342 | $201 329 | Nie śledzone |
| IVV | 30 września 2025 | 324 | $201 172 | Nie śledzone |
| DFAC | 31 marca 2026 | 5 077 | $201 004 | Nie śledzone |
| PSEC | 31 marca 2025 | 12 999 | $56 026 | -44,3% |