Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 0,9%
Technology 0,6%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Industrials 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 98,0%

Pełne portfolio 27 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 699 551 16,27% 1 620 780 $6 960 014 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $42 445 226 14,48% 179 381 $4 128 276 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31 579 817 10,77% 399 593 $-6 363 442 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $30 373 841 10,36% 840 682 $5 710 093 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $27 442 998 9,36% 321 008 $5 156 186 Na wzrost ×3
DLN WisdomTree Trust $25 269 407 8,62% 262 348 $1 526 404 Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $24 639 380 8,40% 305 813 $2 939 760 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15 520 266 5,29% 211 419 $6 627 989 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 675 781 3,98% 345 029 $2 352 550 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11 639 461 3,97% 231 723 $639 086 Na wzrost ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 295 292 2,15% 65 284 $-942 948 Na spadek ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 895 963 2,01% 162 602 $627 108 Na wzrost ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 604 657 0,89% 33 432 $-1 745 831 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 163 146 0,74% 5 143 $232 648 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 576 224 0,54% 5 200 $214 240
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 384 174 0,47% 37 542 $221 874
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 063 984 0,36% 2 852 $9 507 Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $864 137 0,29% 37 360 $-3 362
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $588 678 0,20% 1 669 $43 459 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431 387 0,15% 1 699 $17 984 Na wzrost ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $385 476 0,13% 5 368 $113 533
SPY SPY $349 421 0,12% 468 $45 886 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $346 491 0,12% 1 197 $-53 775 Na spadek ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $290 504 0,10% 1 081 $41 606 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239 889 0,08% 1 718 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $222 897 0,08% 760 $3 357 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209 320 0,07% 2 430

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHX $47 699 551 16,27% wzrost ×3
VIG $42 445 226 14,48% wzrost ×3
VXUS $27 442 998 9,36% wzrost ×3
VTIP $11 639 461 3,97% wzrost ×3
SCHE $5 895 963 2,01% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $239 889 1 718 0,08%
VUG $209 320 2 430 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHX Kupił więcej +32K +$7.0M
BND Kupił więcej +91K +$6.6M
VCSH Zmniejszone -79K -$6.4M
SCHA Zmniejszone -7K +$5.7M
VXUS Kupił więcej +32K +$5.2M
VIG Kupił więcej +1K +$4.1M
VO Kupił więcej +230K +$2.9M
SCHG Kupił więcej +25K +$2.4M
BSV Zmniejszone -22K -$1.7M
DLN Zmniejszone -3K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHG 30 września 2025 204 985 $5 984 983 13,6%
TSLA 30 września 2025 5 193 $1 649 608 -16,7%
SCHZ 30 września 2025 37 360 $868 246 -5,2%
SPY 30 września 2025 440 $271 854 Nie śledzone
VUG 31 marca 2026 433 $211 243
APD 30 września 2025 741 $209 068 1,8%
QQQ 31 marca 2026 331 $203 356 29,0%
HWM 30 września 2025 1 078 $200 671 17,9%
UPS 31 grudnia 2025 2 000 $364 -6,2%
AAPL 30 czerwca 2025 1 129 $250 62,6%
JNJ 30 czerwca 2025 1 261 $209 67,6%