FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $293.2M
- Pozycje
- 27
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 247 z 9 443 według wartości 13F · top 55.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 91,50%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,85%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 10,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,69% Szac. kupna $31 144 895 · sprzedaż $10 272 083
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
0,9%
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,0%
Pełne portfolio 27 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47 699 551 | 16,27% | 1 620 780 | $6 960 014 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $42 445 226 | 14,48% | 179 381 | $4 128 276 | Na wzrost ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31 579 817 | 10,77% | 399 593 | $-6 363 442 | Na spadek ×2 | ||
| SCHA | $30 373 841 | 10,36% | 840 682 | $5 710 093 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27 442 998 | 9,36% | 321 008 | $5 156 186 | Na wzrost ×3 | ||
| DLN | $25 269 407 | 8,62% | 262 348 | $1 526 404 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $24 639 380 | 8,40% | 305 813 | $2 939 760 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 520 266 | 5,29% | 211 419 | $6 627 989 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $11 675 781 | 3,98% | 345 029 | $2 352 550 | Na wzrost ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 639 461 | 3,97% | 231 723 | $639 086 | Na wzrost ×3 | ||
| VNQ | $6 295 292 | 2,15% | 65 284 | $-942 948 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $5 895 963 | 2,01% | 162 602 | $627 108 | Na wzrost ×3 | ||
| BSV | $2 604 657 | 0,89% | 33 432 | $-1 745 831 | Na spadek ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 163 146 | 0,74% | 5 143 | $232 648 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $1 576 224 | 0,54% | 5 200 | $214 240 | |||
| SCHM | $1 384 174 | 0,47% | 37 542 | $221 874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 063 984 | 0,36% | 2 852 | $9 507 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $864 137 | 0,29% | 37 360 | $-3 362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588 678 | 0,20% | 1 669 | $43 459 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431 387 | 0,15% | 1 699 | $17 984 | Na wzrost ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385 476 | 0,13% | 5 368 | $113 533 | |||
| SPY SPY | $349 421 | 0,12% | 468 | $45 886 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346 491 | 0,12% | 1 197 | $-53 775 | Na spadek ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290 504 | 0,10% | 1 081 | $41 606 | Na wzrost ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239 889 | 0,08% | 1 718 | Na wzrost ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222 897 | 0,08% | 760 | $3 357 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $209 320 | 0,07% | 2 430 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| INTC | $239 889 | 1 718 | 0,08% |
| VUG | $209 320 | 2 430 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Kupił więcej | +32K | +$7.0M |
| BND | Kupił więcej | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Zmniejszone | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Zmniejszone | -7K | +$5.7M |
| VXUS | Kupił więcej | +32K | +$5.2M |
| VIG | Kupił więcej | +1K | +$4.1M |
| VO | Kupił więcej | +230K | +$2.9M |
| SCHG | Kupił więcej | +25K | +$2.4M |
| BSV | Zmniejszone | -22K | -$1.7M |
| DLN | Zmniejszone | -3K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 września 2025 | 204 985 | $5 984 983 | Nie śledzone |
| TSLA | 30 września 2025 | 5 193 | $1 649 608 | -24,0% |
| SCHZ | 30 września 2025 | 37 360 | $868 246 | Nie śledzone |
| SPY | 30 września 2025 | 440 | $271 854 | Nie śledzone |
| VUG | 31 marca 2026 | 433 | $211 243 | Nie śledzone |
| APD | 30 września 2025 | 741 | $209 068 | 11,7% |
| QQQ | 31 marca 2026 | 331 | $203 356 | |
| HWM | 30 września 2025 | 1 078 | $200 671 | 47,5% |
| QQQ | 31 marca 2025 | 896 | $458 | |
| UPS | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $364 | 4,7% |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 1 129 | $250 | 54,3% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 261 | $209 | 80,4% |