FINANCIAL LIFE ADVISORS
CIK 1730813 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $351.7M
- Pozycje
- 60
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 707 z 9 443 według wartości 13F · top 49.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,40%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,28%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 15,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 9,59% Szac. kupna $46 228 826 · sprzedaż $32 241 714
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
0,3%
Retail
0,2%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,0%
Pełne portfolio 60 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $46 441 321 | 13,20% | 337 681 | $5 607 576 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $37 003 872 | 10,52% | 162 970 | $1 749 771 | Na spadek ×1 | ||
| SCHZ | $36 389 117 | 10,35% | 1 573 243 | $1 545 788 | Na wzrost ×6 | ||
| SPMB | $29 025 278 | 8,25% | 1 300 999 | $5 708 787 | Na wzrost ×6 | ||
| DYNF | $20 838 672 | 5,92% | 306 406 | $1 602 761 | Na spadek ×1 | ||
| EFV | $17 537 295 | 4,99% | 229 096 | $86 536 | Na spadek ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17 095 481 | 4,86% | 309 813 | $883 164 | Na wzrost ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17 064 783 | 4,85% | 369 768 | $5 185 198 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $15 597 713 | 4,43% | 261 312 | $3 522 348 | Na wzrost ×5 | ||
| VUG | $14 109 818 | 4,01% | 163 801 | $2 183 267 | Na wzrost ×3 | ||
| EFG | $12 420 616 | 3,53% | 99 828 | $3 268 660 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $10 576 420 | 3,01% | 48 200 | $1 099 957 | Na spadek ×1 | ||
| BAI | $7 394 349 | 2,10% | 140 257 | $5 972 820 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $6 990 976 | 1,99% | 32 079 | $425 535 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $6 092 119 | 1,73% | 24 153 | $-2 731 067 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $5 181 150 | 1,47% | 48 143 | $235 515 | Na wzrost ×2 | ||
| ITA ITA | $4 953 368 | 1,41% | 20 433 | $633 930 | Na wzrost ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 436 036 | 1,26% | 88 069 | $3 050 425 | Na wzrost ×1 | ||
| BINC | $4 030 285 | 1,15% | 77 002 | $167 264 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $3 995 264 | 1,14% | 78 989 | $-96 564 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $3 822 610 | 1,09% | 10 448 | $-3 530 532 | Na spadek ×2 | ||
| GLDM | $3 441 427 | 0,98% | 43 332 | $-2 663 136 | Na spadek ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 169 061 | 0,90% | 63 091 | $97 486 | Na wzrost ×5 | ||
| PZA | $2 439 965 | 0,69% | 103 740 | $2 039 561 | Na wzrost ×1 | ||
| XCEM | $1 528 020 | 0,43% | 28 896 | $-284 026 | Na spadek ×4 | ||
| SYSB | $1 462 222 | 0,42% | 16 482 | Na wzrost ×1 | |||
| SPLV | $1 425 422 | 0,41% | 19 031 | $74 234 | Na wzrost ×5 | ||
| VEA | $1 406 689 | 0,40% | 19 743 | $107 916 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 268 622 | 0,36% | 12 401 | $214 735 | Na spadek ×6 | ||
| SCHG | $1 140 476 | 0,32% | 33 702 | $158 737 | |||
| ICVT | $1 110 147 | 0,32% | 9 119 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $919 945 | 0,26% | 7 697 | $302 463 | Na wzrost ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $885 151 | 0,25% | 8 757 | $38 092 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $853 972 | 0,24% | 3 583 | $112 739 | Na wzrost ×1 | ||
| TFI | $820 049 | 0,23% | 17 905 | $8 236 | |||
| SPY SPY | $810 992 | 0,23% | 1 086 | $292 671 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $536 205 | 0,15% | 716 | $68 507 | |||
| MTUM | $523 501 | 0,15% | 1 527 | $145 517 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $507 537 | 0,14% | 1 754 | $61 628 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $480 389 | 0,14% | 5 799 | $40 476 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $462 286 | 0,13% | 15 708 | $77 686 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $461 754 | 0,13% | 4 787 | $-57 775 | Na spadek ×6 | ||
| TLH | $441 038 | 0,13% | 4 395 | $-2 127 423 | Na spadek ×1 | ||
| SPTL | $386 525 | 0,11% | 14 736 | Na wzrost ×1 | |||
| NULG | $378 221 | 0,11% | 3 231 | $84 394 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $320 411 | 0,09% | 907 | $61 998 | Na wzrost ×1 | ||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $311 838 | 0,09% | 4 270 | Na wzrost ×1 | |||
| AGG | $310 500 | 0,09% | 3 137 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $302 972 | 0,09% | 2 216 | $-71 128 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $282 034 | 0,08% | 2 715 | $18 326 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $269 708 | 0,08% | 2 537 | $31 890 | |||
| VTI | $269 389 | 0,08% | 728 | $35 839 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $260 357 | 0,07% | 5 562 | ||||
| VO | $241 307 | 0,07% | 2 995 | $17 881 | Na wzrost ×1 | ||
| HEFA | $230 073 | 0,07% | 4 903 | $-137 891 | Na spadek ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $222 100 | 0,06% | 1 110 | ||||
| IJR | $211 935 | 0,06% | 1 429 | ||||
| RSP | $211 280 | 0,06% | 993 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $205 344 | 0,06% | 2 663 | ||||
| SPHY | $204 561 | 0,06% | 8 727 | $-8 224 290 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $36 389 117 | 10,35% | wzrost ×6 |
| SPMB | $29 025 278 | 8,25% | wzrost ×6 |
| VGLT | $17 095 481 | 4,86% | wzrost ×5 |
| VWO | $15 597 713 | 4,43% | wzrost ×5 |
| VUG | $14 109 818 | 4,01% | wzrost ×3 |
| ITA | $4 953 368 | 1,41% | wzrost ×3 |
| VTIP | $3 169 061 | 0,90% | wzrost ×5 |
| SPLV | $1 425 422 | 0,41% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SYSB | $1 462 222 | 16 482 | 0,42% |
| ICVT | $1 110 147 | 9 119 | 0,32% |
| SPTL | $386 525 | 14 736 | 0,11% |
| PB | $311 838 | 4 270 | 0,09% |
| AGG | $310 500 | 3 137 | 0,09% |
| VMBS | $260 357 | 5 562 | 0,07% |
| NVDA | $222 100 | 1 110 | 0,06% |
| IJR | $211 935 | 1 429 | 0,06% |
| RSP | $211 280 | 993 | 0,06% |
| IJH | $205 344 | 2 663 | 0,06% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPMB | Kupił więcej | +260K | +$5.7M |
| IVW | Zmniejszone | -23K | +$5.6M |
| IUSB | Kupił więcej | +113K | +$5.2M |
| OEF | Zmniejszone | -13K | -$3.5M |
| VWO | Kupił więcej | +38K | +$3.5M |
| EFG | Kupił więcej | +18K | +$3.3M |
| BLCR | Kupił więcej | +54K | +$3.1M |
| IYW | Zmniejszone | -24K | -$2.7M |
| GLDM | Zmniejszone | -23K | -$2.7M |
| VUG | Kupił więcej | +136K | +$2.2M |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IXC | 30 czerwca 2025 | 24 755 | $1 041 453 | Nie śledzone |
| HYD | 30 czerwca 2026 | 11 007 | $551 891 | Nie śledzone |
| IGSB | 30 czerwca 2026 | 9 891 | $519 871 | |
| BIV | 30 czerwca 2025 | 3 959 | $303 141 | Nie śledzone |
| IJR | 31 marca 2025 | 2 362 | $272 150 | Nie śledzone |
| IEFA | 31 marca 2026 | 3 028 | $270 885 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 535 | $258 572 | 30,5% |
| SUB | 30 września 2025 | 2 425 | $257 875 | Nie śledzone |
| VMBS | 30 czerwca 2025 | 5 457 | $252 714 | |
| IJH | 31 marca 2025 | 3 672 | $228 802 | Nie śledzone |
| SHY | 30 września 2025 | 2 650 | $219 579 | |
| NVDA | 31 marca 2026 | 1 134 | $211 491 | 25,7% |
| VB | 31 marca 2025 | 859 | $206 401 | Nie śledzone |
| IWR | 31 marca 2026 | 2 118 | $203 900 | Nie śledzone |