Podział według sektorów

04
Health Care 0,3%
Retail 0,2%
Technology 0,2%
Communication Services 0,1%
Financials 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 99,0%

Pełne portfolio 60 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $46 441 321 13,20% 337 681 $5 607 576 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $37 003 872 10,52% 162 970 $1 749 771 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $36 389 117 10,35% 1 573 243 $1 545 788 Na wzrost ×6
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $29 025 278 8,25% 1 300 999 $5 708 787 Na wzrost ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $20 838 672 5,92% 306 406 $1 602 761 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $17 537 295 4,99% 229 096 $86 536 Na spadek ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $17 095 481 4,86% 309 813 $883 164 Na wzrost ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $17 064 783 4,85% 369 768 $5 185 198 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15 597 713 4,43% 261 312 $3 522 348 Na wzrost ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14 109 818 4,01% 163 801 $2 183 267 Na wzrost ×3
EFG iShares Trust $12 420 616 3,53% 99 828 $3 268 660 Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust $10 576 420 3,01% 48 200 $1 099 957 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7 394 349 2,10% 140 257 $5 972 820 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6 990 976 1,99% 32 079 $425 535 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6 092 119 1,73% 24 153 $-2 731 067 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $5 181 150 1,47% 48 143 $235 515 Na wzrost ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4 953 368 1,41% 20 433 $633 930 Na wzrost ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 436 036 1,26% 88 069 $3 050 425 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 030 285 1,15% 77 002 $167 264 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 995 264 1,14% 78 989 $-96 564 Na spadek ×1
OEF iShares Trust $3 822 610 1,09% 10 448 $-3 530 532 Na spadek ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 441 427 0,98% 43 332 $-2 663 136 Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 169 061 0,90% 63 091 $97 486 Na wzrost ×5
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 439 965 0,69% 103 740 $2 039 561 Na wzrost ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $1 528 020 0,43% 28 896 $-284 026 Na spadek ×4
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1 462 222 0,42% 16 482 Na wzrost ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 425 422 0,41% 19 031 $74 234 Na wzrost ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 406 689 0,40% 19 743 $107 916 Na spadek ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 268 622 0,36% 12 401 $214 735 Na spadek ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 140 476 0,32% 33 702 $158 737
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 110 147 0,32% 9 119 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $919 945 0,26% 7 697 $302 463 Na wzrost ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $885 151 0,25% 8 757 $38 092
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $853 972 0,24% 3 583 $112 739 Na wzrost ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $820 049 0,23% 17 905 $8 236
SPY SPY $810 992 0,23% 1 086 $292 671 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $536 205 0,15% 716 $68 507
MTUM iShares Trust $523 501 0,15% 1 527 $145 517 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $507 537 0,14% 1 754 $61 628 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $480 389 0,14% 5 799 $40 476 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $462 286 0,13% 15 708 $77 686 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $461 754 0,13% 4 787 $-57 775 Na spadek ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $441 038 0,13% 4 395 $-2 127 423 Na spadek ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $386 525 0,11% 14 736 Na wzrost ×1
NULG Nushares ETF Trust $378 221 0,11% 3 231 $84 394
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $320 411 0,09% 907 $61 998 Na wzrost ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $311 838 0,09% 4 270 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $310 500 0,09% 3 137 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $302 972 0,09% 2 216 $-71 128 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $282 034 0,08% 2 715 $18 326
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $269 708 0,08% 2 537 $31 890
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $269 389 0,08% 728 $35 839
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $260 357 0,07% 5 562
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $241 307 0,07% 2 995 $17 881 Na wzrost ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $230 073 0,07% 4 903 $-137 891 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $222 100 0,06% 1 110
IJR iShares Trust $211 935 0,06% 1 429 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $211 280 0,06% 993 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $205 344 0,06% 2 663 Na wzrost ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $204 561 0,06% 8 727 $-8 224 290 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHZ $36 389 117 10,35% wzrost ×6
SPMB $29 025 278 8,25% wzrost ×6
VGLT $17 095 481 4,86% wzrost ×5
VWO $15 597 713 4,43% wzrost ×5
VUG $14 109 818 4,01% wzrost ×3
ITA $4 953 368 1,41% wzrost ×3
VTIP $3 169 061 0,90% wzrost ×5
SPLV $1 425 422 0,41% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SYSB $1 462 222 16 482 0,42%
ICVT $1 110 147 9 119 0,32%
SPTL $386 525 14 736 0,11%
PB $311 838 4 270 0,09%
AGG $310 500 3 137 0,09%
VMBS $260 357 5 562 0,07%
NVDA $222 100 1 110 0,06%
IJR $211 935 1 429 0,06%
RSP $211 280 993 0,06%
IJH $205 344 2 663 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPMB Kupił więcej +260K +$5.7M
IVW Zmniejszone -23K +$5.6M
IUSB Kupił więcej +113K +$5.2M
OEF Zmniejszone -13K -$3.5M
VWO Kupił więcej +38K +$3.5M
EFG Kupił więcej +18K +$3.3M
BLCR Kupił więcej +54K +$3.1M
IYW Zmniejszone -24K -$2.7M
GLDM Zmniejszone -23K -$2.7M
VUG Kupił więcej +136K +$2.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IXC 30 czerwca 2025 24 755 $1 041 453 47,4%
HYD 30 czerwca 2026 11 007 $551 891 -7,0%
IGSB 30 czerwca 2026 9 891 $519 871
BIV 30 czerwca 2025 3 959 $303 141
IEFA 31 marca 2026 3 028 $270 885
MSFT 31 marca 2026 535 $258 572 42,7%
SUB 30 września 2025 2 425 $257 875
VMBS 30 czerwca 2025 5 457 $252 714
SHY 30 września 2025 2 650 $219 579
NVDA 31 marca 2026 1 134 $211 491 35,8%
IWR 31 marca 2026 2 118 $203 900 11,2%