FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $84.6M
- Pozycje
- 32
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 459 z 9 443 według wartości 13F · top 89.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 87,14%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,32%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 9,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,82% Szac. kupna $5 673 945 · sprzedaż $6 846 214
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,0%
Pełne portfolio 32 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15 083 949 | 17,82% | 676 714 | $685 332 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $11 320 589 | 13,37% | 334 533 | $563 046 | Na spadek ×5 | ||
| DFLV | $10 934 095 | 12,92% | 276 532 | $755 782 | Na spadek ×5 | ||
| DFAU | $10 461 539 | 12,36% | 202 390 | $776 008 | Na spadek ×5 | ||
| DFAI | $7 161 131 | 8,46% | 173 603 | $25 092 | Na spadek ×5 | ||
| DFCF | $5 334 277 | 6,30% | 126 375 | $785 159 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $4 474 095 | 5,29% | 55 531 | $316 835 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $4 305 724 | 5,09% | 14 205 | $378 578 | Na spadek ×5 | ||
| VTI | $2 555 127 | 3,02% | 6 905 | $179 849 | Na spadek ×5 | ||
| DFAE | $2 131 283 | 2,52% | 53 004 | $37 622 | Na spadek ×6 | ||
| SCHF | $1 973 312 | 2,33% | 71 239 | $202 495 | Na spadek ×6 | ||
| BIV | $1 314 102 | 1,55% | 17 133 | $99 906 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $1 000 518 | 1,18% | 27 593 | $44 400 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $668 231 | 0,79% | 973 | $65 886 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636 432 | 0,75% | 2 199 | $-1 478 897 | Na spadek ×1 | ||
| CGDV | $533 335 | 0,63% | 10 823 | $23 054 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514 293 | 0,61% | 2 570 | $31 956 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488 524 | 0,58% | 3 608 | $-71 763 | |||
| IHI | $450 090 | 0,53% | 9 109 | $-46 696 | Na spadek ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388 635 | 0,46% | 924 | $53 688 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $358 697 | 0,42% | 5 132 | $37 500 | Na spadek ×6 | ||
| SCHX | $325 825 | 0,38% | 11 071 | $17 380 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $293 416 | 0,35% | 5 432 | $4 305 | Na spadek ×1 | ||
| CGGR | $266 434 | 0,31% | 5 645 | $28 064 | Na spadek ×6 | ||
| CGGO | $254 029 | 0,30% | 6 001 | $44 442 | Na spadek ×1 | ||
| CGUS | $240 645 | 0,28% | 5 410 | $31 929 | Na spadek ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232 048 | 0,27% | 729 | ||||
| DFSD | $230 168 | 0,27% | 4 820 | $-1 404 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211 981 | 0,25% | 288 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAS | $205 439 | 0,24% | 2 495 | $-5 376 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204 159 | 0,24% | 578 | Na wzrost ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97 050 | 0,11% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -6K | -$1.5M |
| DFCF | Kupił więcej | +19K | +$785K |
| DFAU | Zmniejszone | -12K | +$776K |
| DFLV | Zmniejszone | -8K | +$756K |
| CGCP | Kupił więcej | +32K | +$685K |
| SCHG | Zmniejszone | -35K | +$563K |
| VB | Zmniejszone | -789 | +$379K |
| VO | Kupił więcej | +41K | +$317K |
| SCHF | Zmniejszone | -309 | +$202K |
| VTI | Zmniejszone | -499 | +$180K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 czerwca 2026 | 2 | $1 436 280 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2026 | 971 | $469 365 | 30,5% |
| ETHA | 31 marca 2025 | 14 592 | $369 032 | |
| BRKB | 30 czerwca 2025 | 633 | $337 124 | Nie śledzone |
| JPM | 31 marca 2025 | 1 345 | $322 504 | 47,4% |
| SHYG | 30 czerwca 2025 | 7 066 | $300 447 | Nie śledzone |
| VCIT | 31 marca 2026 | 3 584 | $300 160 | |
| CATH | 31 grudnia 2025 | 3 479 | $282 000 | |
| META | 31 marca 2025 | 453 | $265 430 | -5,4% |
| SCHV | 30 września 2025 | 8 843 | $244 679 | Nie śledzone |
| SCHA | 30 czerwca 2025 | 9 577 | $224 385 | Nie śledzone |
| IDMO | 30 września 2025 | 4 366 | $223 707 | Nie śledzone |
| PSA | 31 grudnia 2025 | 729 | $210 572 | 26,5% |
| AMZN | 31 grudnia 2025 | 946 | $207 758 | 12,7% |
| SCHM | 31 marca 2025 | 7 282 | $201 777 | Nie śledzone |
| CRDF | 30 czerwca 2026 | 16 000 | $25 920 | -30,5% |