Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI)
$41,52
▲ +0,46 (+1,12%)
Zmiana 1-dniowa
$40,87 – $43,59
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji9,79%
Efektywna liczba pozycji373,3
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$17.5B
Aktywa
3 791
Na dzień
31 lipca 2026
DFAI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -2,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,17% | ▼ -2,75% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$260.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$1.1B
Ostatnie 12 miesięcy
+$4.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 791 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $285.4M | 1,63 | 175 212 | OTHER | NL |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $203.3M | 1,16 | 203 297 691 | STIV | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $202.8M | 1,16 | 9 563 299 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $183.4M | 1,05 | 419 619 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $177.2M | 1,01 | 3 890 751 | EC | GB |
| Nestle S.A. | · | $146.3M | 0,84 | 1 460 818 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $141.7M | 0,81 | 833 479 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $133.4M | 0,76 | 5 947 700 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $118.5M | 0,68 | 566 703 | EC | CA |
| Novartis AG | 66987V109 | $117.6M | 0,67 | 753 095 | OTHER | CH |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $109.5M | 0,63 | 5 683 401 | EC | JP |
| TOTALENERGIES SE | · | $107.9M | 0,62 | 1 227 049 | EC | FR |
| BHP GROUP LIMITED | · | $103.7M | 0,59 | 2 447 717 | EC | AU |
| Allianz SE | · | $102.4M | 0,59 | 205 825 | EC | DE |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $102.1M | 0,58 | 314 001 | EC | DE |
| Tokyo Electron Limited | · | $99.6M | 0,57 | 285 781 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $95.5M | 0,55 | 4 833 447 | EC | GB |
| Sony Group Corporation | · | $94.6M | 0,54 | 3 978 000 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $94.2M | 0,54 | 461 400 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $91.5M | 0,52 | 733 522 | EC | AU |
| BP P.L.C. | · | $88.2M | 0,50 | 11 864 143 | EC | GB |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $86.5M | 0,50 | 721 700 | EC | CA |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $84.5M | 0,48 | 154 480 | EC | FR |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $81.3M | 0,47 | 866 126 | EC | IT |
| NOVO NORDISK A/S | · | $81.3M | 0,47 | 1 723 113 | EC | DK |
| Hitachi, Ltd. | · | $79.9M | 0,46 | 2 415 800 | EC | JP |
| SAFRAN SA | · | $78.3M | 0,45 | 201 033 | EC | FR |
| Deutsche Telekom AG | · | $77.5M | 0,44 | 2 516 690 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $76.6M | 0,44 | 229 764 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | · | $75.8M | 0,43 | 5 351 816 | EC | ES |
| ASML Holding N.V. | · | $73.2M | 0,42 | 44 356 | EC | NL |
| SAP SE | · | $73.0M | 0,42 | 402 272 | EC | DE |
| BARCLAYS PLC | · | $70.9M | 0,41 | 10 349 457 | EC | GB |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $68.6M | 0,39 | 1 602 030 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $67.2M | 0,38 | 852 200 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | · | $66.4M | 0,38 | 391 592 | EC | DE |
| ABB Ltd | · | $66.2M | 0,38 | 673 893 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | · | $65.9M | 0,38 | 1 032 841 | EC | GB |
| GSK PLC | · | $65.4M | 0,37 | 2 516 655 | EC | GB |
| BNP PARIBAS SA | · | $64.8M | 0,37 | 513 835 | EC | FR |
| Iberdrola, S.A. | · | $64.7M | 0,37 | 2 721 176 | EC | ES |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $64.5M | 0,37 | 1 119 482 | EC | SG |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $62.5M | 0,36 | 318 376 | EC | FR |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $62.1M | 0,36 | 1 218 700 | EC | JP |
| Zurich Insurance Group AG | · | $61.4M | 0,35 | 80 642 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $60.5M | 0,35 | 256 327 | EC | CH |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | · | $60.1M | 0,34 | 976 677 | EC | GB |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $59.5M | 0,34 | 1 248 264 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $59.4M | 0,34 | 1 157 100 | EC | JP |
| Airbus SE | · | $59.2M | 0,34 | 254 276 | EC | NL |
Podział według sektorów
Dywidendy 24 płatności
2,44%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,1840 |
| 23 czerwca 2026 | $0,4730 |
| 24 marca 2026 | $0,1020 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2530 |
| 23 września 2025 | $0,1420 |
| 24 czerwca 2025 | $0,4410 |
| 25 marca 2025 | $0,0980 |
| 17 grudnia 2024 | $0,2280 |
| 17 września 2024 | $0,1360 |
| 18 czerwca 2024 | $0,3820 |
| 19 marca 2024 | $0,0480 |
| 19 grudnia 2023 | $0,1720 |
| 19 września 2023 | $0,1400 |
| 21 czerwca 2023 | $0,3550 |
| 21 marca 2023 | $0,0900 |
| 20 grudnia 2022 | $0,1330 |
| 20 września 2022 | $0,1460 |
| 22 czerwca 2022 | $0,3290 |
| 22 marca 2022 | $0,0730 |
| 16 grudnia 2021 | $0,1790 |
| 21 września 2021 | $0,1340 |
| 22 czerwca 2021 | $0,2150 |
| 23 marca 2021 | $0,0800 |
| 17 grudnia 2020 | $0,0250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 863 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 145 233 068 | 7,64% | 27 763 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $629 970 924 | 4,20% | 15 272 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $616 627 358 | 4,11% | 14 948 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $429 385 844 | 2,86% | 10 409 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $405 603 571 | 2,71% | 9 826 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $324 548 730 | 2,17% | 7 867 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $277 580 741 | 1,85% | 6 729 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $266 999 000 | 1,78% | 6 472 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $232 501 170 | 1,55% | 5 636 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $196 103 897 | 1,31% | 4 754 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $188 393 618 | 1,26% | 4 567 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $186 796 750 | 1,25% | 4 528 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $185 427 425 | 1,24% | 4 495 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cable Hill Partners, LLC | $184 753 587 | 1,23% | 5 709 320 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Mariner, LLC | $179 440 995 | 1,20% | 4 350 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $172 065 853 | 1,15% | 4 171 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $152 421 635 | 1,02% | 3 912 260 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $152 348 927 | 1,02% | 3 693 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $150 044 313 | 1,00% | 3 637 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $141 964 863 | 0,95% | 3 441 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $126 824 912 | 0,85% | 3 074 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $122 635 990 | 0,82% | 2 972 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $120 717 741 | 0,81% | 2 926 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $120 407 574 | 0,80% | 2 918 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $117 343 445 | 0,78% | 2 844 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $116 637 154 | 0,78% | 2 827 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| One Capital Management, LLC | $115 140 555 | 0,77% | 2 955 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $113 539 124 | 0,76% | 2 752 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $108 562 157 | 0,72% | 2 631 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $107 897 789 | 0,72% | 2 615 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $107 027 585 | 0,71% | 2 594 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $100 684 398 | 0,67% | 2 440 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $99 565 186 | 0,66% | 2 413 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $99 053 100 | 0,66% | 2 401 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASECO LLP | $98 120 840 | 0,65% | 2 378 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $94 445 025 | 0,63% | 2 289 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $92 605 838 | 0,62% | 2 244 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $92 486 441 | 0,62% | 2 242 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zhang Financial LLC | $87 078 583 | 0,58% | 2 110 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82 792 639 | 0,55% | 2 007 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $82 587 702 | 0,55% | 2 002 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $80 930 863 | 0,54% | 1 961 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $79 779 304 | 0,53% | 1 934 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berman McAleer LLC | $75 220 905 | 0,50% | 1 823 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $74 883 974 | 0,50% | 1 815 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $74 881 187 | 0,50% | 1 803 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $71 531 916 | 0,48% | 1 734 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $69 587 369 | 0,46% | 1 686 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $68 481 504 | 0,46% | 1 660 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $65 275 577 | 0,44% | 1 582 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $63 142 422 | 0,42% | 1 493 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $63 014 455 | 0,42% | 1 527 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $62 600 998 | 0,42% | 1 517 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $60 373 919 | 0,40% | 1 463 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First National Advisers, LLC | $59 469 235 | 0,40% | 1 441 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $59 281 613 | 0,40% | 1 437 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $57 669 976 | 0,38% | 1 398 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55 383 967 | 0,37% | 1 342 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $54 279 115 | 0,36% | 1 393 201 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $54 202 837 | 0,36% | 1 314 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52 599 483 | 0,35% | 1 275 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $52 585 573 | 0,35% | 1 274 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52 032 606 | 0,35% | 1 261 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $51 426 562 | 0,34% | 1 246 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50 369 952 | 0,34% | 1 221 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $49 758 827 | 0,33% | 1 206 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $48 311 166 | 0,32% | 1 161 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $47 996 826 | 0,32% | 1 320 407 | Akcje | 30 września 2025 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $47 906 898 | 0,32% | 1 229 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $46 590 572 | 0,31% | 1 121 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $44 432 084 | 0,30% | 1 077 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $44 222 619 | 0,30% | 1 072 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $44 016 555 | 0,29% | 1 067 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $42 627 461 | 0,28% | 1 033 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $42 454 266 | 0,28% | 1 089 689 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42 226 188 | 0,28% | 1 023 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $41 956 580 | 0,28% | 1 017 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chico Wealth RIA | $41 934 593 | 0,28% | 1 016 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $41 539 046 | 0,28% | 1 007 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $41 339 929 | 0,28% | 1 002 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $40 127 161 | 0,27% | 975 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthquest Corp | $40 011 150 | 0,27% | 969 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $39 982 688 | 0,27% | 969 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $39 640 879 | 0,26% | 1 040 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $39 483 556 | 0,26% | 1 013 438 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $39 300 197 | 0,26% | 952 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $39 209 283 | 0,26% | 950 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $37 942 308 | 0,25% | 919 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $37 930 967 | 0,25% | 919 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Consilium Wealth Advisory, LLC | $36 914 376 | 0,25% | 894 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $35 515 279 | 0,24% | 860 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $34 549 347 | 0,23% | 837 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Alternatives, Inc | $34 496 080 | 0,23% | 836 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $34 275 738 | 0,23% | 830 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $33 978 694 | 0,23% | 823 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $33 545 856 | 0,22% | 813 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $32 403 608 | 0,22% | 785 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Amicus Financial Advisors, LLC | $32 365 434 | 0,22% | 784 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $32 152 024 | 0,21% | 779 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $31 873 049 | 0,21% | 772 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |