Podział według sektorów

04
Technology 1,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 96,3%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18 057 670 11,56% 253 441 $1 392 313 Na spadek ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 489 303 9,28% 308 677 $-186 733 Na spadek ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 541 611 8,03% 272 348 $-143 339 Na spadek ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 188 383 7,80% 233 539 $-217 223 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $11 688 828 7,48% 94 136 $1 097 877 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $11 478 663 7,35% 47 348 $848 002 Na spadek ×6
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $7 362 374 4,71% 240 522 $-118 666 Na spadek ×1
FENI Fidelity Covington Trust $7 235 385 4,63% 180 299 $354 379 Na spadek ×1
SMLF iShares Trust $6 607 483 4,23% 74 125 $876 935 Na spadek ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $6 102 526 3,91% 81 410 $512 685 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 166 417 3,31% 86 554 $325 771 Na spadek ×2
ONEY SPDR SERIES TRUST $4 856 968 3,11% 37 915 $240 345 Na spadek ×1
OSEA Harbor ETF Trust $4 470 000 2,86% 146 365 $-182 696 Na spadek ×4
FESM Fidelity Covington Trust $4 191 294 2,68% 86 794 $847 892 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 060 915 2,60% 17 162 $300 668 Na spadek ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $3 549 151 2,27% 87 461 $364 815 Na spadek ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 440 450 2,20% 67 919 $-146 500 Na spadek ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 760 727 1,77% 48 880 $-111 346 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 636 999 1,69% 83 160 $-159 534 Na spadek ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 724 144 1,10% 18 990 $123 543 Na spadek ×1
TACK Capitol Series Trust $1 619 274 1,04% 51 196 $43 671 Na spadek ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $1 464 796 0,94% 56 469 $-265 482 Na spadek ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 232 873 0,79% 29 997 $147 197 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 195 636 0,77% 4 132 $-805 752 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $653 360 0,42% 7 444 $-38 039
KMLM Krane Shares Trust $626 502 0,40% 22 765 $-20 796 Na spadek ×1
FELG Fidelity Covington Trust $507 808 0,33% 11 607 $73 126 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459 106 0,29% 3 358 $-119 095 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $388 687 0,25% 1 042 $2 970
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374 665 0,24% 2 555 $-23 267 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $373 765 0,24% 2 611 $31 672
FELV Fidelity Covington Trust $283 708 0,18% 7 077 $37 532 Na wzrost ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $278 182 0,18% 6 867 $41 683
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268 070 0,17% 1 108 $30 559
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $257 603 0,16% 1 960 $-22 383
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239 886 0,15% 200
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $238 340 0,15% 1 000 $30 070
BAC Bank of America Corporation Common Stock $224 045 0,14% 3 932
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222 198 0,14% 883
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $220 831 0,14% 625
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214 282 0,14% 762
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211 750 0,14% 2 200 $-286

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FELV $283 708 0,18% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LLY $239 886 200 0,15%
BAC $224 045 3 932 0,14%
ABBV $222 198 883 0,14%
GOOG $220 831 625 0,14%
IBM $214 282 762 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VEA Zmniejszone -7K +$1.4M
IWF Kupił więcej +69K +$1.1M
SMLF Zmniejszone -2K +$877K
IWD Zmniejszone -2K +$848K
FESM Zmniejszone -1K +$848K
AAPL Zmniejszone -4K -$806K
JHMM Zmniejszone -2K +$513K
FMDE Zmniejszone -1K +$365K
FENI Zmniejszone -5K +$354K
VWO Zmniejszone -3K +$326K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JPST 31 marca 2026 9 282 $469 571
ORCL 30 czerwca 2026 3 099 $455 894 -2,9%
FBIN 30 czerwca 2025 2 611 $317 524 -25,1%
LLY 30 czerwca 2025 300 $276 189 46,6%
DOW 30 czerwca 2025 2 200 $250 360 5,6%
IBM 31 marca 2026 780 $231 044 -8,1%
GOOG 31 marca 2026 700 $219 660 18,6%
USMF 31 marca 2026 4 284 $219 596
AMZN 31 grudnia 2025 1 000 $219 570 9,0%
BAC 31 marca 2026 3 932 $216 260 10,3%
LLY 31 marca 2026 200 $214 936 24,3%
ADBE 30 czerwca 2025 488 $214 017 -38,6%
ABBV 31 marca 2026 933 $213 181 20,8%
ABBV 30 czerwca 2025 983 $205 476 41,6%
WMT 30 czerwca 2025 2 073 $204 419 6,6%
ABT 31 grudnia 2025 1 524 $204 125 -22,2%
DD 30 czerwca 2025 13 500 $4 147 352,9%