Podział według sektorów

04
Technology 5,1%
Retail 1,9%
Communication Services 1,7%
Financials 0,7%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,3%
Inne/Nieprzypisane 88,8%

Pełne portfolio 26 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17 528 625 18,45% 25 521 $2 412 007 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 846 252 15,63% 20 162 $3 529 724 Na wzrost ×3
SPY SPY $11 074 801 11,66% 14 830 $1 713 084 Na wzrost ×3
IWB iShares Trust $10 699 085 11,26% 26 128 $1 456 539 Na wzrost ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9 978 400 10,50% 42 170 $821 526 Na spadek ×1
IVW iShares Trust $7 483 534 7,88% 54 414 $1 511 453 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $4 701 573 4,95% 28 621 $747 573 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $3 245 963 3,42% 26 141 $448 504 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $2 459 784 2,59% 7 262 $316 623
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 284 289 2,40% 6 124 $8 200 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 474 1,66% 6 606 $198 643
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 377 988 1,45% 3 900 $259 234
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 358 773 1,43% 15 774 $210 451 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 216 561 1,28% 6 080 $156 200
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 077 684 1,13% 3 724 $132 475
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $648 005 0,68% 1 295 $27 441
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $520 703 0,55% 1 407 $191 275 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $501 120 0,53% 1 176 $-331 536 Na spadek ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $468 478 0,49% 15 365 $1 702 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $371 558 0,39% 1 463 $160 117 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $323 860 0,34% 1 287 $43 952
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $290 584 0,31% 769 $50 019 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266 979 0,28% 757 $18 009
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $263 574 0,28% 3 003 $-15 345
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237 997 0,25% 1 623 $3 570
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207 349 0,22% 580 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $17 528 625 18,45% wzrost ×3
QQQ $14 846 252 15,63% wzrost ×3
SPY $11 074 801 11,66% wzrost ×3
IWB $10 699 085 11,26% wzrost ×3
IVW $7 483 534 7,88% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOGL $207 349 580 0,22%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +554 +$3.5M
VOO Kupił więcej +223 +$2.4M
SPY Kupił więcej +434 +$1.7M
IVW Kupił więcej +2K +$1.5M
IWB Kupił więcej +207 +$1.5M
VIG Zmniejszone -408 +$822K
ITOT Kupił więcej +860 +$748K
IWF Kupił więcej +20K +$449K
ETN Zmniejszone -1K -$332K
VONE Tylko ruch ceny +0 +$317K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FTEC 31 marca 2026 2 537 $569 988
CRWD 31 marca 2026 659 $308 913 -30,8%
IBM 30 czerwca 2026 1 062 $257 419 -20,8%
WFC 31 marca 2026 2 170 $202 244 1,1%
OBDC 31 marca 2026 14 670 $135 736 -6,9%
FATAQ 31 grudnia 2025 11 333 $22 099 Nie śledzone