FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $95.0M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 375 z 9 443 według wartości 13F · top 88.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 88,73%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 9,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,98% Szac. kupna $5 397 052 · sprzedaż $858 117
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 10
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Inne/Nieprzypisane
89,5%
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | 25 521 | $2 412 007 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 846 252 | 15,63% | 20 162 | $3 529 724 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $11 074 801 | 11,66% | 14 830 | $1 713 084 | Na wzrost ×3 | ||
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | 26 128 | $1 456 539 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $9 978 400 | 10,50% | 42 170 | $821 526 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | 54 414 | $1 511 453 | Na wzrost ×3 | ||
| ITOT | $4 701 573 | 4,95% | 28 621 | $747 573 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $3 245 963 | 3,42% | 26 141 | $448 504 | Na wzrost ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 459 784 | 2,59% | 7 262 | $316 623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 284 289 | 2,40% | 6 124 | $8 200 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 574 474 | 1,66% | 6 606 | $198 643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 377 988 | 1,45% | 3 900 | $259 234 | |||
| VUG | $1 358 773 | 1,43% | 15 774 | $210 451 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 216 561 | 1,28% | 6 080 | $156 200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 077 684 | 1,13% | 3 724 | $132 475 | |||
| BRKB | $648 005 | 0,68% | 1 295 | $27 441 | |||
| VTI | $520 703 | 0,55% | 1 407 | $191 275 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501 120 | 0,53% | 1 176 | $-331 536 | Na spadek ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468 478 | 0,49% | 15 365 | $1 702 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371 558 | 0,39% | 1 463 | $160 117 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323 860 | 0,34% | 1 287 | $43 952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290 584 | 0,31% | 769 | $50 019 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266 979 | 0,28% | 757 | $18 009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263 574 | 0,28% | 3 003 | $-15 345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237 997 | 0,25% | 1 623 | $3 570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207 349 | 0,22% | 580 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $17 528 625 | 18,45% | wzrost ×3 |
| QQQ | $14 846 252 | 15,63% | wzrost ×3 |
| SPY | $11 074 801 | 11,66% | wzrost ×3 |
| IWB | $10 699 085 | 11,26% | wzrost ×3 |
| IVW | $7 483 534 | 7,88% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207 349 | 580 | 0,22% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +554 | +$3.5M |
| VOO | Kupił więcej | +223 | +$2.4M |
| SPY | Kupił więcej | +434 | +$1.7M |
| IVW | Kupił więcej | +2K | +$1.5M |
| IWB | Kupił więcej | +207 | +$1.5M |
| VIG | Zmniejszone | -408 | +$822K |
| ITOT | Kupił więcej | +860 | +$748K |
| IWF | Kupił więcej | +20K | +$449K |
| ETN | Zmniejszone | -1K | -$332K |
| VONE | Tylko ruch ceny | +0 | +$317K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31 marca 2026 | 2 537 | $569 988 | Nie śledzone |
| CRWD | 31 marca 2026 | 659 | $308 913 | -48,6% |
| IBM | 30 czerwca 2026 | 1 062 | $257 419 | -16,5% |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 170 | $202 244 | 9,5% |
| OBDC | 31 marca 2026 | 14 670 | $135 736 | 4,0% |
| FATAQ | 31 grudnia 2025 | 11 333 | $22 099 | Nie śledzone |