Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $132.7M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,52%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,94%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 12,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,58% Szac. kupna $2 960 356 · sprzedaż $2 006 808
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 14
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16 228 933 | 12,23% | 53 540 | $1 922 131 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $15 464 534 | 11,65% | 305 744 | $1 661 634 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $14 372 122 | 10,83% | 201 714 | $1 034 866 | Na spadek ×2 | ||
| SCHX | $12 672 609 | 9,55% | 430 602 | $1 304 855 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11 061 542 | 8,34% | 220 218 | $287 704 | Na wzrost ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10 324 441 | 7,78% | 124 918 | $-606 973 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $10 193 751 | 7,68% | 13 650 | $1 330 955 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $9 317 531 | 7,02% | 94 135 | $243 399 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $6 983 881 | 5,26% | 84 306 | $981 597 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 529 655 | 4,17% | 114 178 | $181 354 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHH | $5 499 921 | 4,14% | 232 260 | $735 793 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHA | $4 836 041 | 3,64% | 133 851 | $882 371 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $3 672 471 | 2,77% | 38 084 | $273 003 | Na spadek ×3 | ||
| SPYM | $2 609 144 | 1,97% | 29 690 | $645 899 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $1 678 224 | 1,26% | 60 586 | $282 163 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $707 817 | 0,53% | 6 577 | $122 187 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $414 140 | 0,31% | 2 792 | $60 641 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $349 866 | 0,26% | 945 | $47 008 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $180 308 | 0,14% | 263 | $23 880 | Na wzrost ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169 922 | 0,13% | 404 | $19 735 | |||
| VEU | $119 363 | 0,09% | 1 425 | $12 831 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $66 051 | 0,05% | 132 | $2 797 | |||
| AOA | $65 554 | 0,05% | 672 | $6 298 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49 239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38 573 | 0,03% | 646 | $3 686 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $22 980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22 520 | 0,02% | 150 | $-3 436 | |||
| SUB | $22 359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17 792 | 0,01% | 174 | $1 339 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11 061 542 | 8,34% | wzrost ×3 |
| SCHH | $5 499 921 | 4,14% | wzrost ×6 |
| VOO | $180 308 | 0,14% | wzrost ×4 |
| VEU | $119 363 | 0,09% | wzrost ×6 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Zmniejszone | -1K | +$1.9M |
| VTEB | Kupił więcej | +29K | +$1.7M |
| SPY | Kupił więcej | +22 | +$1.3M |
| SCHX | Zmniejszone | -13K | +$1.3M |
| VEA | Zmniejszone | -6K | +$1.0M |
| IEMG | Zmniejszone | -2K | +$982K |
| SCHA | Zmniejszone | -2K | +$882K |
| SCHH | Kupił więcej | +11K | +$736K |
| SPYM | Kupił więcej | +4K | +$646K |
| VCIT | Zmniejszone | -7K | -$607K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.