Fusion Family Wealth, LLC

CIK 1696209 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.5B
#1 860 z 9 443 według wartości 13F · top 19.7%
Pozycje
50
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
83,73%
Waga 25 największych pozycji
99,24%
Pozycje powyżej 1%
15
Efektywna liczba pozycji
10,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,49% Szac. kupna $6 954 013 · sprzedaż $21 437 780

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
3
Zwiększone
11
Zmniejszony
19
Zamknięty
2
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,6%

Pełne portfolio 50 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO $268 374 279 17,83% 390 755 $33 043 670 Na spadek ×1
RWL $212 908 999 14,15% 1 666 476 $20 196 418 Na spadek ×1
VEA $139 251 733 9,25% 1 954 410 $12 240 006 Na spadek ×1
VB $136 624 978 9,08% 440 832 $20 926 308 Na spadek ×1
VWO $119 161 855 7,92% 1 996 345 $7 209 005 Na spadek ×1
IEMG $90 639 349 6,02% 1 094 150 $12 703 023 Na spadek ×2
RWJ $87 572 454 5,82% 1 471 806 $11 904 342 Na spadek ×1
RWK $79 767 244 5,30% 545 385 $9 033 941 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70 260 968 4,67% 95 411 $12 938 095 Na spadek ×5
IEFA $55 717 004 3,70% 576 900 $2 786 555 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $47 731 385 3,17% 157 545 $9 883 697 Na spadek ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $46 600 394 3,10% 2 288 259 $707 845 Na wzrost ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $46 019 247 3,06% 2 356 940 $588 472 Na wzrost ×6
IVV $26 609 934 1,77% 35 533 $2 455 861 Na spadek ×1
IJR $24 767 770 1,65% 167 000 $3 151 380 Na spadek ×2
VV $14 631 201 0,97% 42 544 $1 756 328 Na spadek ×5
SPY SPY $7 196 832 0,48% 9 637 $932 254 Na wzrost ×1
VSS $5 570 433 0,37% 36 104 $53 935 Na spadek ×6
VO $3 373 558 0,22% 41 871 $301 552 Na wzrost ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 028 796 0,20% 29 607 $699 909
EFA $2 195 996 0,15% 21 140 $144 042 Na wzrost ×6
VUG $1 986 763 0,13% 23 064 $307 717 Na wzrost ×1
IJH $1 565 564 0,10% 20 303 $171 272 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 338 579 0,09% 4 626 $164 546
SPMD $914 695 0,06% 13 539 $32 850 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873 055 0,06% 2 443 $170 546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $847 976 0,06% 43 231 $-432
DVY iShares Select Dividend ETF $787 241 0,05% 5 037 $25 017 Na wzrost ×6
IDV $724 942 0,05% 17 498 $-19 773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614 650 0,04% 5 000 $60 650
BRKB $608 474 0,04% 1 216 $25 767
MGV $537 751 0,04% 3 290 $60 865
IWF $495 190 0,03% 3 988 $70 069 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $487 701 0,03% 2 766 $138 217
SPSM $445 616 0,03% 7 727 $71 088 Na wzrost ×1
SUSA $445 001 0,03% 2 884 $64 025
VTV $437 540 0,03% 2 008 $43 627
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434 220 0,03% 5 915 $-75 001 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402 593 0,03% 715 $-6 277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384 584 0,03% 1 031 $2 939
GE GE Aerospace Common Stock $333 741 0,02% 893 $80 334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319 994 0,02% 978 $32 750 Na wzrost ×6
SPYG $310 445 0,02% 2 609 $54 998
MA Mastercard Incorporated Common Stock $309 187 0,02% 602 $8 392
VGT $300 234 0,02% 2 512 $81 150 Na wzrost ×1
SPYV $286 078 0,02% 4 706 $19 813
SPYM $280 337 0,02% 3 190 $34 261 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $250 823 0,02% 842 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224 516 0,01% 942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $224 398 0,01% 191 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
BSCS $46 600 394 3,10% wzrost ×3
BSCQ $46 019 247 3,06% wzrost ×6
EFA $2 195 996 0,15% wzrost ×6
DVY $787 241 0,05% wzrost ×6
JPM $319 994 0,02% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MRVL $250 823 842 0,02%
AMZN $224 516 942 0,01%
GEV $224 398 191 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VOO Zmniejszone -3K +$33.0M
VB Zmniejszone -901 +$20.9M
RWL Zmniejszone -11K +$20.2M
QQQ Zmniejszone -4K +$12.9M
IEMG Zmniejszone -23K +$12.7M
VEA Zmniejszone -28K +$12.2M
RWJ Zmniejszone -27K +$11.9M
QQQM Zmniejszone -2K +$9.9M
RWK Zmniejszone -6K +$9.0M
VWO Zmniejszone -75K +$7.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
BSCP 31 grudnia 2025 116 002 $2 400 081 Nie śledzone
BSJP 30 września 2025 115 610 $2 390 814 Nie śledzone
MDY 30 września 2025 500 $283 240 Nie śledzone
AMZN 31 marca 2026 942 $217 432 23,8%
AMZN 31 marca 2025 942 $206 665 35,5%
TSLA 31 marca 2026 453 $203 723 -6,2%