Podział według sektorów

04
Industrials 4,7%
Technology 4,0%
Energy 2,9%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,0%
Financials 0,7%
Consumer products 0,5%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Inne/Nieprzypisane 82,1%

Pełne portfolio 30 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $51 714 416 32,26% 139 687 $6 690 657 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31 564 098 19,69% 429 773 $926 618 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20 100 181 12,54% 29 266 $2 444 371 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19 829 777 12,37% 231 843 $1 829 910 Na spadek ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7 144 024 4,46% 22 709 $626 541
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 462 644 2,16% 41 345 $324 515 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 396 345 2,12% 11 205 $378 306 Na spadek ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 948 230 1,84% 21 564 $-710 318
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 511 530 1,57% 12 552 $346 005 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 977 691 1,23% 6 835 $243 329 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 773 300 1,11% 10 698 $-853 916 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 645 540 1,03% 13 000 $-318 560 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 555 493 0,97% 12 105 $99 383
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 089 970 0,68% 8 050 $-160 115
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $985 302 0,61% 11 400 $-46 562 Na spadek ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $953 295 0,59% 10 500 $123 165
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $881 013 0,55% 6 008 $13 217
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $859 030 0,54% 744 $607 691
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $854 789 0,53% 6 248 $35 801
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $838 153 0,52% 1 675 $323 013 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812 700 0,51% 10 000 $52 200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 348 0,33% 2 200 $66 154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $484 662 0,30% 1 626 $168 990
MMM 3M Company Common Stock $437 157 0,27% 2 700 $45 036
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421 815 0,26% 1 500 $58 230
T AT&T Inc. $397 854 0,25% 19 220 $-304 023 Na spadek ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $346 833 0,22% 9 856 $40 410
SSO ProShares Ultra S&P500 $289 801 0,18% 4 301 $67 028 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282 982 0,18% 3 512 $34 284 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220 746 0,14% 380 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $31 564 098 19,69% wzrost ×6
AAPL $1 977 691 1,23% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $220 746 380 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -674 +$6.7M
VOO Zmniejszone -281 +$2.4M
VXUS Zmniejszone -2K +$1.8M
BND Kupił więcej +14K +$927K
CVX Zmniejszone -2K -$854K
XOM Tylko ruch ceny +0 -$710K
NSC Tylko ruch ceny +0 +$627K
MU Tylko ruch ceny +0 +$608K
VB Zmniejszone -318 +$378K
NVDA Kupił więcej +135 +$346K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RCL 30 września 2025 5 000 $1 565 700 -15,0%
MU 30 września 2025 4 008 $494 043 535,9%
WM 30 czerwca 2026 2 000 $459 580 -7,3%
VDE 30 czerwca 2026 2 500 $432 600
OC 30 września 2025 2 399 $329 949 -17,0%
BP 30 września 2025 10 709 $320 520 29,5%
CCL 30 września 2025 10 390 $292 167 -11,6%
CI 30 września 2025 873 $288 596 -5,9%
ENB 30 czerwca 2026 5 000 $270 700 -15,1%
CAT 30 września 2025 670 $260 155 77,8%
BAC 30 września 2025 5 445 $257 661 4,7%
JNJ 30 czerwca 2026 1 010 $246 884 -0,4%
DVN 30 czerwca 2026 4 590 $230 969 16,1%
SO 30 czerwca 2026 2 232 $215 433 -12,5%
MCD 30 czerwca 2026 687 $213 513 -13,8%
PNW 30 czerwca 2026 2 000 $201 500 -9,9%
FLO 30 września 2025 18 822 $161 750 -57,3%