Goodwin Investment Advisory
Wartość portfela kwartał do kwartału: -40.9% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 10,26% Szac. kupna $6 858 990 · sprzedaż $43 806 111
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 66,7% nadal posiadane
Podział według sektorów
Pełne portfolio 28 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14 328 148 | 28,85% | 315 244 | $1 336 605 | Na wzrost ×4 | ||
| FVAL | $6 994 495 | 14,09% | 89 747 | $1 471 298 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU | $5 014 276 | 10,10% | 30 636 | $681 661 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $3 934 177 | 7,92% | 5 728 | $875 917 | Na wzrost ×1 | ||
| XLG | $2 061 001 | 4,15% | 33 660 | $224 848 | |||
| IVV | $1 946 173 | 3,92% | 2 597 | $101 022 | Na spadek ×1 | ||
| BK | $1 640 455 | 3,30% | 11 344 | $294 716 | |||
| VUG | $1 586 353 | 3,19% | 18 416 | $235 362 | Na wzrost ×1 | ||
| EQWL | $1 397 206 | 2,81% | 10 829 | $343 451 | Na wzrost ×1 | ||
| ONEQ | $1 264 264 | 2,55% | 12 248 | $224 263 | |||
| MIAX | $1 041 409 | 2,10% | 28 025 | Na wzrost ×1 | |||
| AXSM | $1 038 069 | 2,09% | 4 241 | $321 255 | |||
| MUNI | $976 181 | 1,97% | 18 558 | $-12 611 | Na spadek ×6 | ||
| AVGO | $929 265 | 1,87% | 2 460 | Na wzrost ×1 | |||
| VBK | $886 145 | 1,78% | 2 423 | $153 748 | |||
| ITM | $725 102 | 1,46% | 15 431 | $8 640 | |||
| SIGI | $582 060 | 1,17% | 6 000 | $129 720 | |||
| JHMM | $474 795 | 0,96% | 6 334 | $81 050 | Na wzrost ×1 | ||
| IJT | $390 955 | 0,79% | 2 189 | $74 185 | |||
| IVE | $300 627 | 0,61% | 1 324 | $21 064 | |||
| LLY | $298 658 | 0,60% | 249 | $69 635 | |||
| JVAL | $292 320 | 0,59% | 4 985 | $48 753 | |||
| CSCO | $289 421 | 0,58% | 2 464 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA | $287 269 | 0,58% | 683 | $33 364 | |||
| USRT | $260 600 | 0,52% | 3 921 | $28 472 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $259 763 | 0,52% | 2 092 | $36 756 | Na wzrost ×1 | ||
| PFM | $235 958 | 0,48% | 4 255 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $221 010 | 0,45% | 8 340 | $-6 160 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FBND | $14 328 148 | 28,85% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FVAL | Kupił więcej | +10K | +$1.5M |
| FBND | Kupił więcej | +30K | +$1.3M |
| VOO | Kupił więcej | +610 | +$876K |
| ESGU | Zmniejszone | -1 | +$682K |
| EQWL | Kupił więcej | +2K | +$343K |
| AXSM | Tylko ruch ceny | +0 | +$321K |
| BK | Tylko ruch ceny | +0 | +$295K |
| VUG | Kupił więcej | +15K | +$235K |
| XLG | Tylko ruch ceny | +0 | +$225K |
| ONEQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$224K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FBCG | 30 czerwca 2026 | 836 772 | $41 939 004 | |
| PTRB | 30 czerwca 2026 | 16 004 | $664 326 | |
| LLY | 30 czerwca 2025 | 649 | $536 016 | 46,6% |
| FFLG | 30 czerwca 2026 | 17 751 | $493 655 | |
| IWR | 30 czerwca 2025 | 5 323 | $452 828 | 18,7% |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 1 392 | $309 205 | 62,3% |
| JMUB | 30 czerwca 2026 | 5 912 | $295 541 | |
| VTI | 30 września 2025 | 969 | $294 508 | 16,0% |
| HON | 30 czerwca 2025 | 1 350 | $285 863 | -2,4% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 591 | $239 659 | -18,3% |
| IJR | 31 grudnia 2025 | 1 958 | $232 642 | 15,1% |
| WMT | 30 września 2025 | 2 365 | $231 250 | 2,0% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 900 | $225 967 | 52,1% |
| KR | 30 czerwca 2026 | 2 997 | $216 863 | 5,9% |
| DGRO | 30 czerwca 2025 | 3 357 | $207 395 | |
| KR | 31 grudnia 2025 | 2 997 | $202 028 | -5,9% |