Headwater Capital Co Ltd
Wartość portfela kwartał do kwartału: -19.5% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 21,64% Szac. kupna $121 466 000 · sprzedaż $411 346 515
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 38,5% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +67.9% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $100 289 700 | 20,04% | 210 000 | $-13 261 500 | Na spadek ×2 | ||
| META | $88 718 175 | 17,73% | 157 500 | $-19 414 395 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG | $75 259 290 | 15,04% | 213 000 | $-9 364 410 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN | $30 984 200 | 6,19% | 130 000 | ||||
| FUTU | $29 528 100 | 5,90% | 315 000 | $15 852 100 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL | $25 015 900 | 5,00% | 70 000 | $-41 122 900 | Na spadek ×1 | ||
| MU | $24 240 090 | 4,84% | 21 000 | $-11 908 790 | Na spadek ×1 | ||
| TCOM | $24 103 200 | 4,82% | 605 000 | $-8 758 200 | Na spadek ×1 | ||
| V | $24 016 300 | 4,80% | 70 000 | Na wzrost ×1 | |||
| HOOD | $21 058 800 | 4,21% | 210 000 | $-4 374 300 | Na spadek ×1 | ||
| RBLX | $17 129 700 | 3,42% | 315 000 | $5 817 700 | Na wzrost ×1 | ||
| BWXT | $15 572 000 | 3,11% | 80 000 | Na wzrost ×1 | |||
| APP | $10 304 600 | 2,06% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 70450C101) | $7 165 000 | 1,43% | 500 000 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ | $7 016 100 | 1,40% | 630 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Zmniejszone | -160K | -$41.1M |
| META | Zmniejszone | -32K | -$19.4M |
| FUTU | Kupił więcej | +215K | +$15.9M |
| TSM | Zmniejszone | -126K | -$13.3M |
| MU | Zmniejszone | -86K | -$11.9M |
| GOOG | Zmniejszone | -82K | -$9.4M |
| TCOM | Zmniejszone | -55K | -$8.8M |
| RBLX | Kupił więcej | +115K | +$5.8M |
| HOOD | Zmniejszone | -157K | -$4.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 czerwca 2026 | 315 000 | $54 936 000 | 19,6% |
| DASH | 30 czerwca 2026 | 210 000 | $31 531 500 | 4,9% |
| MSFT | 30 września 2025 | 50 000 | $24 870 500 | 2,2% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 104 000 | $24 005 280 | 23,1% |
| FIG | 31 marca 2026 | 520 000 | $19 432 400 | 3,7% |
| NVDA | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $18 658 000 | 28,3% |
| PDD | 30 czerwca 2026 | 150 000 | $15 327 000 | 2,8% |
| LITE | 30 czerwca 2026 | 20 000 | $14 055 200 | 32,1% |
| MAR | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $13 022 000 | 16,5% |
| LULU | 30 września 2025 | 53 000 | $12 591 740 | -47,4% |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $10 838 000 | 51,4% |
| FUTU | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $10 235 000 | -8,4% |
| ONON | 30 czerwca 2026 | 300 000 | $10 206 000 | -6,5% |
| HTHT | 31 marca 2026 | 200 000 | $9 410 000 | -16,4% |
| BEKE | 30 września 2025 | 500 000 | $8 870 000 | -11,8% |
| ATAT | 31 marca 2026 | 200 000 | $7 880 000 | -12,5% |
| GOOS | 30 września 2025 | 660 000 | $7 385 400 | -44,6% |
| INTC | 30 czerwca 2025 | 300 000 | $6 813 000 | 402,2% |
| TRIP | 31 marca 2026 | 350 000 | $5 096 000 | -20,1% |
| YUMC | 31 marca 2026 | 100 000 | $4 774 000 | -16,7% |
| YELP | 31 marca 2026 | 150 000 | $4 558 500 | -26,7% |
| BZ | 30 czerwca 2026 | 300 000 | $4 017 000 | 17,4% |
| HIMX | 30 czerwca 2025 | 500 000 | $3 675 000 | 66,3% |
| BABA | 31 marca 2026 | 16 000 | $2 345 280 | -12,9% |
| OPRA | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $2 064 000 | 22,0% |