Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $500.4M
- Pozycje
- 15
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -19.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 88,57%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 8,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 21,64% Szac. kupna $121 466 000 · sprzedaż $411 346 515
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 6
Ekspozycja na opcje put (notional): 1,4% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +49.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 0,2%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100 289 700 | 20,04% | 210 000 | $-13 261 500 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88 718 175 | 17,73% | 157 500 | $-19 414 395 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75 259 290 | 15,04% | 213 000 | $-9 364 410 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30 984 200 | 6,19% | 130 000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29 528 100 | 5,90% | 315 000 | $15 852 100 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 015 900 | 5,00% | 70 000 | $-41 122 900 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24 240 090 | 4,84% | 21 000 | $-11 908 790 | Na spadek ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24 103 200 | 4,82% | 605 000 | $-8 758 200 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24 016 300 | 4,80% | 70 000 | Na wzrost ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21 058 800 | 4,21% | 210 000 | $-4 374 300 | Na spadek ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17 129 700 | 3,42% | 315 000 | $5 817 700 | Na wzrost ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15 572 000 | 3,11% | 80 000 | Na wzrost ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10 304 600 | 2,06% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 70450C101) | $7 165 000 | 1,43% | 500 000 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 016 100 | 1,40% | 630 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Zmniejszone | -160K | -$41.1M |
| META | Zmniejszone | -32K | -$19.4M |
| FUTU | Kupił więcej | +215K | +$15.9M |
| TSM | Zmniejszone | -126K | -$13.3M |
| MU | Zmniejszone | -86K | -$11.9M |
| GOOG | Zmniejszone | -82K | -$9.4M |
| TCOM | Zmniejszone | -55K | -$8.8M |
| RBLX | Kupił więcej | +115K | +$5.8M |
| HOOD | Zmniejszone | -157K | -$4.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 czerwca 2026 | 315 000 | $54 936 000 | 9,5% |
| DASH | 30 czerwca 2026 | 210 000 | $31 531 500 | 20,1% |
| MSFT | 30 września 2025 | 50 000 | $24 870 500 | -6,7% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 104 000 | $24 005 280 | 26,2% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 120 000 | $22 852 800 | 117,7% |
| FIG | 31 marca 2026 | 520 000 | $19 432 400 | 30,8% |
| NVDA | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $18 658 000 | 17,5% |
| JD | 31 marca 2025 | 500 000 | $17 335 000 | -29,1% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 38 000 | $16 017 000 | 28,7% |
| AMZN | 31 marca 2025 | 70 000 | $15 357 300 | 38,2% |
| PDD | 30 czerwca 2026 | 150 000 | $15 327 000 | 16,1% |
| LITE | 30 czerwca 2026 | 20 000 | $14 055 200 | -4,4% |
| MAR | 31 grudnia 2025 | 50 000 | $13 022 000 | 15,3% |
| LULU | 30 września 2025 | 53 000 | $12 591 740 | -33,9% |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $10 838 000 | 38,7% |
| FUTU | 30 czerwca 2025 | 100 000 | $10 235 000 | -10,0% |
| ONON | 30 czerwca 2026 | 300 000 | $10 206 000 | -13,5% |
| HTHT | 31 marca 2025 | 300 000 | $9 909 000 | 34,4% |
| HTHT | 31 marca 2026 | 200 000 | $9 410 000 | -1,1% |
| BEKE | 30 września 2025 | 500 000 | $8 870 000 | -10,7% |
| ATAT | 31 marca 2026 | 200 000 | $7 880 000 | -1,0% |
| GOOS | 30 września 2025 | 660 000 | $7 385 400 | -37,3% |
| INTC | 30 czerwca 2025 | 300 000 | $6 813 000 | 305,9% |
| TRIP | 31 marca 2026 | 350 000 | $5 096 000 | -3,7% |
| YUMC | 31 marca 2026 | 100 000 | $4 774 000 | -1,5% |
| YELP | 31 marca 2026 | 150 000 | $4 558 500 | -4,3% |
| BZ | 30 czerwca 2026 | 300 000 | $4 017 000 | 23,2% |
| HIMX | 30 czerwca 2025 | 500 000 | $3 675 000 | 55,8% |
| BABA | 31 marca 2026 | 16 000 | $2 345 280 | -0,1% |
| OPRA | 31 grudnia 2025 | 100 000 | $2 064 000 | 28,0% |