Heritage Wealth Management, Inc./Texas
CIK 1966400 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $259.7M
- Pozycje
- 44
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 613 z 9 443 według wartości 13F · top 59.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,71%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,06%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 7,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,47% Szac. kupna $3 635 026 · sprzedaż $4 004 714
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 15
- Zmniejszony
- 16
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Energy
1,3%
Technology
1,0%
Healthcare
0,4%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,9%
Pełne portfolio 44 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72 903 982 | 28,07% | 889 725 | $9 466 390 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $36 724 754 | 14,14% | 667 599 | $3 386 846 | Na spadek ×1 | ||
| DFAS | $35 129 618 | 13,52% | 426 641 | $4 237 382 | Na spadek ×1 | ||
| DFAI | $25 623 896 | 9,86% | 621 176 | $1 357 282 | Na spadek ×1 | ||
| DUHP | $14 452 673 | 5,56% | 346 325 | $1 907 382 | Na wzrost ×4 | ||
| DFCF | $14 123 694 | 5,44% | 334 600 | $983 704 | Na wzrost ×4 | ||
| MUB | $10 460 779 | 4,03% | 97 202 | $356 199 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $9 220 269 | 3,55% | 95 612 | $821 621 | Na wzrost ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 980 299 | 3,46% | 89 205 | $547 041 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAE | $7 993 740 | 3,08% | 198 791 | $648 132 | Na spadek ×1 | ||
| DFAX | $4 076 799 | 1,57% | 110 663 | $127 890 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $2 538 521 | 0,98% | 17 114 | $254 531 | Na spadek ×6 | ||
| IJH | $2 190 569 | 0,84% | 28 408 | $27 177 | Na spadek ×6 | ||
| DFIV | $1 647 878 | 0,63% | 30 505 | $25 332 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 584 153 | 0,61% | 5 475 | $450 727 | Na wzrost ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 286 800 | 0,50% | 4 799 | $83 551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 249 684 | 0,48% | 9 141 | $-224 347 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $894 697 | 0,34% | 1 788 | $37 887 | |||
| IVV | $720 825 | 0,28% | 963 | $69 932 | Na spadek ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $568 230 | 0,22% | 23 597 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $548 671 | 0,21% | 1 452 | $99 129 | |||
| DLN | $515 207 | 0,20% | 5 349 | $37 467 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437 727 | 0,17% | 2 641 | $-190 843 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $435 124 | 0,17% | 1 166 | $3 536 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $404 730 | 0,16% | 1 236 | $32 618 | Na spadek ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $391 204 | 0,15% | 961 | $-17 367 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $378 281 | 0,15% | 8 137 | $-39 522 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $330 865 | 0,13% | 3 426 | $20 765 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $317 941 | 0,12% | 859 | $34 278 | Na spadek ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $317 833 | 0,12% | 2 885 | $-10 844 | Na spadek ×1 | ||
| SOXL | $295 213 | 0,11% | 1 107 | Na wzrost ×1 | |||
| MEAR | $292 627 | 0,11% | 5 808 | $233 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278 887 | 0,11% | 1 108 | $38 561 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAR | $267 391 | 0,10% | 10 222 | $27 348 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAU | $256 883 | 0,10% | 4 969 | $29 573 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $252 044 | 0,10% | 992 | $9 804 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $249 443 | 0,10% | 3 291 | $3 726 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $246 740 | 0,09% | 814 | $33 537 | |||
| DFSV | $236 397 | 0,09% | 6 095 | $22 992 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $224 826 | 0,09% | 950 | $20 485 | |||
| VPL | $213 448 | 0,08% | 1 845 | Na wzrost ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $200 991 | 0,08% | 2 100 | $-1 701 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $147 900 | 0,06% | 15 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust | $133 964 | 0,05% | 13 998 | $14 911 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DUHP | $14 452 673 | 5,56% | wzrost ×4 |
| DFCF | $14 123 694 | 5,44% | wzrost ×4 |
| VNQ | $9 220 269 | 3,55% | wzrost ×4 |
| SGOV | $8 980 299 | 3,46% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Zmniejszone | -5K | +$9.5M |
| DFAS | Zmniejszone | -8K | +$4.2M |
| DFUV | Zmniejszone | -20K | +$3.4M |
| DUHP | Kupił więcej | +5K | +$1.9M |
| DFAI | Zmniejszone | -2K | +$1.4M |
| DFCF | Kupił więcej | +23K | +$984K |
| VNQ | Kupił więcej | +940 | +$822K |
| DFAE | Zmniejszone | -18K | +$648K |
| SGOV | Kupił więcej | +5K | +$547K |
| AAPL | Kupił więcej | +1K | +$451K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| COP | 30 czerwca 2025 | 3 974 | $417 394 | 50,3% |
| DFEV | 30 czerwca 2025 | 14 066 | $380 474 | Nie śledzone |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 4 627 | $378 165 | Nie śledzone |
| DIHP | 30 czerwca 2025 | 9 148 | $246 419 | Nie śledzone |
| T | 31 grudnia 2025 | 7 551 | $213 241 | 1,6% |
| PG | 30 września 2025 | 1 289 | $205 363 | -6,1% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 236 | $204 979 | 78,0% |
| T | 30 czerwca 2026 | 7 051 | $204 410 | 22,0% |
| IBHE | 31 grudnia 2025 | 8 631 | $200 402 | Nie śledzone |