Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC
CIK 1941260 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $242.3M
- Pozycje
- 65
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 829 z 9 443 według wartości 13F · top 61.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 78,75%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,47%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 10,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,18% Szac. kupna $9 642 305 · sprzedaż $11 432 195
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,9%
Pełne portfolio 65 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $41 410 084 | 17,09% | 348 013 | $8 870 178 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYV | $41 202 172 | 17,00% | 677 779 | $4 999 568 | Na wzrost ×6 | ||
| SPDW | $34 325 109 | 14,16% | 681 189 | $3 581 561 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMD | $15 530 555 | 6,41% | 229 878 | $2 358 100 | Na wzrost ×4 | ||
| AVEM | $14 181 810 | 5,85% | 146 977 | $2 253 566 | Na spadek ×1 | ||
| SPTI | $11 525 309 | 4,76% | 405 964 | $783 099 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUV | $9 666 637 | 3,99% | 77 482 | $1 114 031 | Na wzrost ×6 | ||
| IVW | $7 762 838 | 3,20% | 56 445 | $1 010 534 | Na spadek ×6 | ||
| IDEV | $7 629 097 | 3,15% | 85 711 | $415 763 | Na spadek ×4 | ||
| AVDV | $7 600 647 | 3,14% | 73 757 | $229 395 | Na spadek ×1 | ||
| FVD | $5 537 736 | 2,29% | 114 938 | $39 054 | Na spadek ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 355 772 | 1,38% | 4 557 | $716 330 | Na spadek ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 880 592 | 1,19% | 17 600 | $395 984 | Na wzrost ×3 | ||
| SPEM | $2 784 415 | 1,15% | 53 774 | $247 083 | Na spadek ×6 | ||
| MUNI | $2 664 243 | 1,10% | 50 651 | $-166 543 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $2 556 904 | 1,06% | 33 159 | $287 683 | Na spadek ×6 | ||
| JMUB | $2 377 746 | 0,98% | 46 940 | $52 311 | Na wzrost ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 824 539 | 0,75% | 17 676 | $294 516 | Na spadek ×6 | ||
| SPSM | $1 798 370 | 0,74% | 31 184 | $257 890 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $1 464 829 | 0,60% | 9 877 | $221 941 | Na spadek ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 417 459 | 0,58% | 26 659 | $967 803 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $1 264 515 | 0,52% | 5 216 | $138 688 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $1 154 160 | 0,48% | 9 295 | $69 825 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $1 095 572 | 0,45% | 10 180 | $427 145 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 079 505 | 0,45% | 10 500 | $43 940 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 045 930 | 0,43% | 3 615 | $134 759 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $1 027 841 | 0,42% | 19 178 | $-1 018 882 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $1 002 368 | 0,41% | 9 086 | $51 459 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $941 084 | 0,39% | 24 261 | $63 682 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $798 170 | 0,33% | 19 640 | $81 327 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $760 742 | 0,31% | 3 802 | $96 104 | Na spadek ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $657 516 | 0,27% | 4 493 | $63 954 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $652 457 | 0,27% | 1 749 | $102 742 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $590 130 | 0,24% | 2 476 | $66 956 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $539 449 | 0,22% | 1 527 | $101 226 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $537 089 | 0,22% | 5 568 | $20 713 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $535 045 | 0,22% | 1 766 | $117 309 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $501 513 | 0,21% | 6 054 | $76 387 | Na spadek ×3 | ||
| VIG | $480 339 | 0,20% | 2 030 | $42 907 | Na spadek ×3 | ||
| FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | $459 863 | 0,19% | 14 376 | $29 267 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $449 661 | 0,19% | 8 222 | $48 979 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $443 346 | 0,18% | 886 | $18 775 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $408 275 | 0,17% | 17 635 | $36 637 | Na wzrost ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382 299 | 0,16% | 359 | $127 962 | |||
| RSP | $380 007 | 0,16% | 1 786 | $28 410 | Na spadek ×2 | ||
| DISV | $379 991 | 0,16% | 9 469 | $-12 121 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $364 424 | 0,15% | 488 | $56 163 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $359 888 | 0,15% | 524 | $46 772 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $342 003 | 0,14% | 957 | $66 808 | |||
| ESML | $341 956 | 0,14% | 6 114 | $45 495 | Na spadek ×2 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $336 578 | 0,14% | 1 737 | $49 873 | Na spadek ×1 | ||
| DC | $322 959 | 0,13% | 75 812 | $56 642 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $306 708 | 0,13% | 937 | $31 374 | Na wzrost ×1 | ||
| XTL | $295 055 | 0,12% | 1 297 | $51 141 | |||
| JMST | $276 930 | 0,11% | 5 430 | $-1 906 849 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $272 825 | 0,11% | 1 432 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $272 716 | 0,11% | 10 913 | $28 082 | Na wzrost ×4 | ||
| VGT | $242 865 | 0,10% | 2 032 | Na wzrost ×1 | |||
| SPTM | $237 365 | 0,10% | 2 614 | $30 668 | |||
| VTI | $230 165 | 0,09% | 622 | ||||
| XLF XLF | $225 484 | 0,09% | 4 206 | $17 834 | |||
| VTV | $224 503 | 0,09% | 1 030 | $22 386 | |||
| SPYM | $207 748 | 0,09% | 2 364 | $-5 589 085 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $204 446 | 0,08% | 805 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203 991 | 0,08% | 485 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPYG | $41 410 084 | 17,09% | wzrost ×3 |
| SPYV | $41 202 172 | 17,00% | wzrost ×6 |
| SPMD | $15 530 555 | 6,41% | wzrost ×4 |
| SPTI | $11 525 309 | 4,76% | wzrost ×6 |
| AVUV | $9 666 637 | 3,99% | wzrost ×6 |
| ESGU | $2 880 592 | 1,19% | wzrost ×3 |
| SUSC | $408 275 | 0,17% | wzrost ×5 |
| SUSB | $272 716 | 0,11% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Kupił więcej | +16K | +$8.9M |
| SPYV | Kupił więcej | +38K | +$5.0M |
| SPDW | Kupił więcej | +8K | +$3.6M |
| SPMD | Kupił więcej | +7K | +$2.4M |
| AVEM | Zmniejszone | -1K | +$2.3M |
| AVUV | Kupił więcej | +62 | +$1.1M |
| DFGX | Zmniejszone | -20K | -$1.0M |
| IVW | Zmniejszone | -3K | +$1.0M |
| IGIB | Kupił więcej | +18K | +$968K |
| SPTI | Kupił więcej | +31K | +$783K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 30 czerwca 2025 | 63 764 | $1 893 153 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 887 | $398 902 | -6,2% |
| PEG | 31 marca 2026 | 4 532 | $363 920 | -8,3% |
| SPYM | 30 września 2025 | 4 853 | $352 765 | Nie śledzone |
| ALLE | 30 czerwca 2025 | 2 609 | $340 370 | 12,3% |
| IGSB | 30 czerwca 2026 | 5 992 | $314 940 | |
| BSMV | 31 marca 2025 | 11 145 | $233 272 | |
| VTI | 31 marca 2026 | 622 | $208 538 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 1 432 | $206 165 | Nie śledzone |
| SPLV | 30 czerwca 2025 | 2 726 | $203 690 | Nie śledzone |
| ASGN | 30 czerwca 2026 | 5 258 | $203 537 | Nie śledzone |
| META | 31 grudnia 2025 | 273 | $200 486 | -16,9% |
| FPI | 30 czerwca 2026 | 10 400 | $116 792 | 4,2% |