Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $279.4M
- Pozycje
- 56
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 388 z 9 443 według wartości 13F · top 57.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,01%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,34%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 11,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,21% Szac. kupna $16 735 221 · sprzedaż $3 174 346
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,2%
Pełne portfolio 56 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66 465 108 | 23,79% | 96 774 | $8 496 459 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $24 940 054 | 8,93% | 83 009 | $4 323 318 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $20 915 495 | 7,49% | 293 551 | $2 006 576 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $16 314 530 | 5,84% | 194 800 | $1 821 807 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $15 494 396 | 5,55% | 70 047 | $2 108 394 | Na spadek ×1 | ||
| IWO | $15 124 912 | 5,41% | 38 392 | $2 949 084 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $13 037 111 | 4,67% | 17 458 | $1 390 822 | Na spadek ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 577 695 | 4,14% | 140 081 | $1 344 416 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $10 128 623 | 3,62% | 102 330 | $723 783 | Na wzrost ×3 | ||
| TIP | $10 006 826 | 3,58% | 91 445 | $819 908 | Na wzrost ×3 | ||
| VWO | $8 560 501 | 3,06% | 143 416 | $504 835 | Na spadek ×1 | ||
| STIP | $6 102 630 | 2,18% | 59 736 | $406 740 | Na wzrost ×3 | ||
| IWD | $5 754 803 | 2,06% | 23 738 | $602 578 | Na spadek ×6 | ||
| BRKB | $5 747 480 | 2,06% | 11 486 | $243 389 | |||
| VTV | $4 903 425 | 1,75% | 22 500 | $488 925 | |||
| VUG | $4 703 244 | 1,68% | 54 600 | $728 455 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $4 445 286 | 1,59% | 35 800 | $554 386 | Na wzrost ×2 | ||
| IWB | $3 122 438 | 1,12% | 7 625 | $368 012 | Na spadek ×3 | ||
| DBEF | $2 319 535 | 0,83% | 42 459 | $85 420 | Na spadek ×6 | ||
| SDY | $2 145 738 | 0,77% | 14 100 | $7 717 | Na spadek ×6 | ||
| SLV | $2 051 377 | 0,73% | 38 365 | $1 772 003 | Na wzrost ×1 | ||
| JNK | $1 854 159 | 0,66% | 19 240 | $29 257 | Na wzrost ×3 | ||
| XLF XLF | $1 846 596 | 0,66% | 34 445 | $-866 039 | Na spadek ×1 | ||
| FXI | $1 698 752 | 0,61% | 53 775 | $625 342 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 558 828 | 0,56% | 4 171 | $233 338 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $1 382 434 | 0,49% | 16 688 | $218 446 | |||
| SCHH | $1 292 928 | 0,46% | 54 600 | $160 405 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $1 177 272 | 0,42% | 9 850 | $-2 886 947 | Na wzrost ×4 | ||
| XLI XLI | $1 058 589 | 0,38% | 5 715 | $330 804 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $1 031 464 | 0,37% | 2 800 | $-173 348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 008 176 | 0,36% | 3 080 | $127 167 | Na wzrost ×1 | ||
| XLV XLV | $951 960 | 0,34% | 6 000 | $218 910 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944 172 | 0,34% | 2 642 | $184 438 | |||
| HYG | $882 869 | 0,32% | 11 040 | $206 609 | Na wzrost ×4 | ||
| IJR | $836 172 | 0,30% | 5 638 | $146 251 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $813 380 | 0,29% | 10 440 | $-45 | Na wzrost ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723 713 | 0,26% | 9 974 | $52 463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576 116 | 0,21% | 1 991 | $192 639 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551 324 | 0,20% | 1 478 | $281 840 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550 448 | 0,20% | 2 751 | $75 731 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $467 460 | 0,17% | 4 500 | $30 375 | |||
| VNQ | $433 935 | 0,16% | 4 500 | $34 785 | |||
| IVV | $423 872 | 0,15% | 566 | $54 155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,15% | 1 184 | $164 759 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $351 122 | 0,13% | 4 650 | $-58 822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325 143 | 0,12% | 143 | Na wzrost ×1 | |||
| DBA | $304 038 | 0,11% | 11 400 | $-7 410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286 299 | 0,10% | 3 900 | $81 948 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271 708 | 0,10% | 1 140 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHV | $267 631 | 0,10% | 7 688 | $17 887 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236 700 | 0,08% | 932 | Na wzrost ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231 201 | 0,08% | 939 | ||||
| VTI | $222 024 | 0,08% | 600 | $-2 543 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217 962 | 0,08% | 577 | ||||
| SCHG | $211 162 | 0,08% | 6 240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160 362 | 0,06% | 13 590 | $32 344 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11 577 695 | 4,14% | wzrost ×4 |
| AGG | $10 128 623 | 3,62% | wzrost ×3 |
| TIP | $10 006 826 | 3,58% | wzrost ×3 |
| STIP | $6 102 630 | 2,18% | wzrost ×3 |
| JNK | $1 854 159 | 0,66% | wzrost ×3 |
| VGT | $1 177 272 | 0,42% | wzrost ×4 |
| HYG | $882 869 | 0,32% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -237 | +$8.5M |
| IWM | Zmniejszone | -123 | +$4.3M |
| IWO | Zmniejszone | -408 | +$2.9M |
| VGT | Kupił więcej | +4K | -$2.9M |
| IWN | Zmniejszone | -558 | +$2.1M |
| VEA | Zmniejszone | -2K | +$2.0M |
| VEU | Kupił więcej | +2K | +$1.8M |
| SPY | Zmniejszone | -450 | +$1.4M |
| VCIT | Kupił więcej | +16K | +$1.3M |
| XLF | Zmniejszone | -20K | -$866K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 marca 2025 | 16 335 | $1 399 256 | Nie śledzone |
| XLE | 31 marca 2026 | 13 580 | $607 162 | Nie śledzone |
| FXI | 31 marca 2025 | 15 110 | $459 948 | Nie śledzone |
| GEV | 30 czerwca 2025 | 1 400 | $427 392 | 83,4% |
| XBI | 31 grudnia 2025 | 4 238 | $424 648 | Nie śledzone |
| SCHH | 30 września 2025 | 12 675 | $268 203 | Nie śledzone |
| KWEB | 31 marca 2025 | 8 000 | $233 920 | Nie śledzone |
| SCHF | 31 grudnia 2025 | 9 694 | $225 681 | Nie śledzone |
| SCHG | 31 marca 2026 | 6 640 | $216 597 | Nie śledzone |
| PNC | 31 marca 2026 | 1 014 | $211 652 | 17,2% |
| VDC | 31 marca 2025 | 1 000 | $211 380 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2026 | 600 | $207 660 | 20,4% |
| GEHC | 31 grudnia 2025 | 2 730 | $205 023 | -9,7% |
| COIN | 30 czerwca 2026 | 1 160 | $202 548 | 28,2% |