JHP Wealth Management, LLC
CIK 2110669 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $122.1M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 990 z 9 443 według wartości 13F · top 84.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,23%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,74% Szac. kupna $9 116 489 · sprzedaż $4 239 607
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 17
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,6%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33 768 343 | 27,66% | 45 091 | $4 439 332 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $22 840 995 | 18,71% | 33 257 | $2 349 865 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $17 499 155 | 14,33% | 331 675 | $1 632 413 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $9 290 920 | 7,61% | 130 399 | $1 411 816 | Na wzrost ×2 | ||
| SPHQ | $5 680 377 | 4,65% | 63 045 | $1 140 579 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $5 353 433 | 4,38% | 36 096 | $2 040 795 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $3 305 534 | 2,71% | 11 002 | $576 467 | Na spadek ×1 | ||
| XMMO | $3 111 766 | 2,55% | 18 289 | $1 049 385 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $3 102 108 | 2,54% | 31 341 | $-211 291 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $1 577 797 | 1,29% | 5 205 | $340 571 | Na wzrost ×2 | ||
| CGSM | $1 295 919 | 1,06% | 49 116 | $91 606 | Na wzrost ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 202 911 | 0,99% | 22 952 | $-2 254 276 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $1 201 218 | 0,98% | 2 933 | $154 598 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 068 941 | 0,88% | 14 561 | $464 572 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 020 855 | 0,84% | 2 737 | $-42 620 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $953 728 | 0,78% | 5 806 | Na wzrost ×1 | |||
| VCRM | $683 987 | 0,56% | 8 953 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $679 388 | 0,56% | 3 395 | $92 658 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $610 738 | 0,50% | 2 802 | $63 608 | Na wzrost ×1 | ||
| HYMB | $600 341 | 0,49% | 23 598 | $133 639 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $583 229 | 0,48% | 7 239 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $545 387 | 0,45% | 3 332 | $75 555 | Na wzrost ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $528 191 | 0,43% | 4 133 | $75 463 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $502 476 | 0,41% | 2 124 | $35 442 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $485 378 | 0,40% | 970 | $-106 434 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $447 474 | 0,37% | 5 195 | $69 578 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $425 317 | 0,35% | 3 952 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $377 697 | 0,31% | 506 | $49 600 | Na wzrost ×2 | ||
| IDMO | $373 867 | 0,31% | 6 201 | $53 007 | Na wzrost ×2 | ||
| XSMO | $363 455 | 0,30% | 3 882 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $333 016 | 0,27% | 2 786 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $319 751 | 0,26% | 864 | $42 543 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $298 224 | 0,24% | 1 031 | $36 681 | |||
| VTEB | $275 484 | 0,23% | 5 447 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265 351 | 0,22% | 751 | $49 919 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $255 739 | 0,21% | 1 073 | $-850 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227 186 | 0,19% | 309 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $226 102 | 0,19% | 633 | ||||
| IEFA | $218 279 | 0,18% | 2 260 | Na wzrost ×1 | |||
| SMH SMH | $202 360 | 0,17% | 309 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ITOT | $953 728 | 5 806 | 0,78% |
| VCRM | $683 987 | 8 953 | 0,56% |
| VO | $583 229 | 7 239 | 0,48% |
| MUB | $425 317 | 3 952 | 0,35% |
| XSMO | $363 455 | 3 882 | 0,30% |
| VGT | $333 016 | 2 786 | 0,27% |
| VTEB | $275 484 | 5 447 | 0,23% |
| QQQ | $227 186 | 309 | 0,19% |
| GOOGL | $226 102 | 633 | 0,19% |
| IEFA | $218 279 | 2 260 | 0,18% |
| SMH | $202 360 | 309 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +191 | +$4.4M |
| VOO | Zmniejszone | -1K | +$2.3M |
| IGSB | Zmniejszone | -43K | -$2.3M |
| IJR | Kupił więcej | +9K | +$2.0M |
| FNDF | Kupił więcej | +7K | +$1.6M |
| VEA | Kupił więcej | +7K | +$1.4M |
| SPHQ | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| XMMO | Kupił więcej | +4K | +$1.0M |
| IWM | Zmniejszone | -2 | +$576K |
| BND | Kupił więcej | +6K | +$465K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SUB | 30 czerwca 2026 | 3 956 | $421 265 | Nie śledzone |
| SPMO | 31 marca 2026 | 1 869 | $223 041 | Nie śledzone |
| EWG | 30 czerwca 2026 | 5 580 | $221 365 | Nie śledzone |
| AKRE | 30 czerwca 2026 | 3 900 | $206 115 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2026 | 652 | $204 195 | 19,3% |