Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.1%

Zannualizowane: +17.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 12,0%
Healthcare 9,6%
Consumer Staples 6,5%
Energy 3,5%
Technology 3,2%
Consumer products 3,0%
Communication Services 2,9%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Utilities 0,5%
Retail 0,2%
Inne/Nieprzypisane 56,0%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $198 198 582 51,09% 6 250 349 $-9 311 960 Na spadek ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13 672 174 3,52% 226 360 $2 003 861 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 566 495 3,50% 81 844 $8 416 713 Na wzrost ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $11 852 618 3,06% 136 488 $2 211 528 Na spadek ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $10 252 828 2,64% 195 590 $9 917 052 Na wzrost ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10 207 267 2,63% 165 273 $428 212 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 022 115 2,58% 26 868 $76 573
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9 944 519 2,56% 234 873 $-2 053 125 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9 889 133 2,55% 126 411 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9 650 583 2,49% 160 522 $940 895 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 554 210 2,46% 43 265 $92 082 Na wzrost ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $9 419 366 2,43% 197 430 $482 943 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9 032 972 2,33% 156 768 $-642 098 Na spadek ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $7 648 768 1,97% 67 277 $1 472 519 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $7 589 768 1,96% 105 487 $515 462 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $6 561 674 1,69% 47 994 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 829 611 1,50% 242 093 $-1 088 809 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 830 147 1,25% 44 932 $327 531 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 566 802 1,18% 25 244 $-1 279 372 Na spadek ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3 518 985 0,91% 105 770 $1 017 946 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 900 564 0,75% 35 690 $185 772 Na spadek ×1
HDV iShares Trust $2 592 123 0,67% 94 568 $-194 141 Na wzrost ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 449 737 0,63% 20 764 $253 944
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 395 628 0,62% 8 519 $330 708
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 634 429 0,42% 6 046 $-997 496 Na spadek ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $1 493 399 0,38% 13 957 $87 231
T AT&T Inc. $1 359 483 0,35% 65 675 $-557 031 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 322 839 0,34% 9 021 $19 846
SNY Sanofi - American Depositary Shares $933 081 0,24% 21 872 $-127 674 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $882 385 0,23% 1 732 $-279 857 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $813 660 0,21% 8 875 $57 244
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $644 254 0,17% 4 253 $-32 828 Na wzrost ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $476 557 0,12% 4 942 $38 202
CVS CVS Health Corporation Common Stock $467 697 0,12% 4 521 $142 999
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $458 519 0,12% 49 145 $-67 052 Na spadek ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $404 420 0,10% 4 983 $-21 539 Na spadek ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $336 251 0,09% 7 014 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $335 081 0,09% 5 881 $48 398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221 617 0,06% 612 $6 285

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TJX $644 254 0,17% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MDT $9 889 133 126 411 2,55%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $6 561 674 47 994 1,69%
NVO $336 251 7 014 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHD Zmniejszone -513K -$9.3M
CVX Kupił więcej +57K +$8.4M
BNS Zmniejszone -3K +$2.2M
VZ Zmniejszone -4K -$2.1M
USB Kupił więcej +2K +$2.0M
TROW Zmniejszone -1K +$1.5M
PM Zmniejszone -10K -$1.3M
PFE Zmniejszone -4K -$1.1M
BEN Zmniejszone -116 +$1.0M
MCD Zmniejszone -2K -$997K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CME 30 czerwca 2025 36 055 $9 565 031 -2,0%
XOM 30 czerwca 2026 48 696 $8 261 773 20,0%
DEO 31 marca 2026 87 558 $7 553 629 12,8%
CSCO 30 czerwca 2026 48 976 $3 800 009 -4,0%
QCOM 30 czerwca 2026 26 197 $3 373 650 -2,2%
JNJ 31 marca 2026 9 569 $1 980 288 3,5%
SOLV 31 grudnia 2025 15 554 $1 135 442 11,1%
WBD 31 grudnia 2025 47 638 $930 370 7,4%
K 31 grudnia 2025 8 756 $718 167 Nie śledzone
EMR 31 marca 2026 4 582 $608 123 23,9%
TD 31 grudnia 2025 4 104 $328 115 24,3%
VTRS 31 marca 2026 25 402 $316 255 30,4%
VYM 31 marca 2026 2 159 $309 890
ACN 30 czerwca 2026 1 085 $215 095 56,7%