Podział według sektorów

04
Technology 1,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Financials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 96,8%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $30 981 971 21,83% 374 994 $5 784 812 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23 381 395 16,48% 304 842 $-833 152 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23 061 843 16,25% 31 317 $5 236 074 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $19 156 609 13,50% 388 730 $2 700 173 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $12 776 735 9,00% 80 850 $1 170 660 Na wzrost ×3
XLU XLU $5 706 481 4,02% 125 860 $-25 324 Na wzrost ×4
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2 775 290 1,96% 20 178 $478 226 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 749 374 1,94% 7 430 $390 167 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $2 651 588 1,87% 38 761 $485 176 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 518 221 1,77% 35 344 $308 784 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 925 758 1,36% 21 433 $644 264 Na wzrost ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 705 697 1,20% 131 107 $-511 635 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 415 775 1,00% 11 846 $379 360 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 116 695 0,79% 3 859 $75 602 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862 151 0,61% 4 309 $112 187 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $737 900 0,52% 1 074 $96 842 Na wzrost ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $640 609 0,45% 2 922 $46 448 Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $632 282 0,45% 7 340 $98 174 Na wzrost ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $609 712 0,43% 5 124 $110 516 Na wzrost ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $608 583 0,43% 6 717 $70 968 Na wzrost ×1
SMH SMH $499 992 0,35% 762 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $432 112 0,30% 1 813 $-18 790 Na spadek ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $409 900 0,29% 1 732 $38 345 Na wzrost ×1
CLOU Global X Cloud Computing ETF $401 913 0,28% 17 674 $57 265
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $379 046 0,27% 1 251 $82 119 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $378 213 0,27% 1 014 $41 030 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $371 247 0,26% 3 450 $4 688 Na spadek ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $312 151 0,22% 854 $50 632 Na spadek ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $293 441 0,21% 2 618 Na wzrost ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $290 498 0,20% 9 565 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $289 669 0,20% 885 $2 485 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 486 0,18% 461 $-38 511 Na spadek ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $252 284 0,18% 5 068 $2 612 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $238 705 0,17% 676 $22 073 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $228 543 0,16% 2 302 Na wzrost ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $224 474 0,16% 2 929 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $214 500 0,15% 2 753 Na wzrost ×1
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $212 275 0,15% 6 133 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $205 160 0,14% 410

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VYM $12 776 735 9,00% wzrost ×3
XLU $5 706 481 4,02% wzrost ×4
CIBR $1 925 758 1,36% wzrost ×3
VOO $737 900 0,52% wzrost ×4
VOOV $640 609 0,45% wzrost ×3
VUG $632 282 0,45% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $499 992 762 0,35%
SOXQ $293 441 2 618 0,21%
DTCR $290 498 9 565 0,20%
NOW $228 543 2 302 0,16%
VSDM $224 474 2 929 0,16%
BSV $214 500 2 753 0,15%
ZAP $212 275 6 133 0,15%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $205 160 410 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOOG Kupił więcej +313K +$5.8M
QQQ Kupił więcej +433 +$5.2M
CGDV Kupił więcej +2K +$2.7M
VYM Kupił więcej +2K +$1.2M
BIV Zmniejszone -9K -$833K
CIBR Kupił więcej +988 +$644K
BPRE Zmniejszone -2K -$512K
EEM Kupił więcej +613 +$485K
VIOO Kupił więcej +174 +$478K
VTI Kupił więcej +76 +$390K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BIL 30 września 2025 261 537 $23 990 764
VCIT 30 czerwca 2025 152 131 $12 438 197
AGG 30 czerwca 2025 119 771 $11 847 693
COWZ 30 czerwca 2025 130 519 $7 147 231
VDC 30 września 2025 29 818 $6 530 137
DYNF 30 czerwca 2025 96 290 $4 695 106
BUG 30 września 2025 42 496 $1 576 601
DRIV 31 marca 2026 14 837 $438 918
AIQ 31 marca 2026 6 297 $320 247
VHT 30 czerwca 2025 866 $229 140
VNLA 31 grudnia 2025 4 456 $219 627
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 410 $218 358 Nie śledzone
GLD 30 czerwca 2026 479 $206 109
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 410 $206 086 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 1 201 $203 809 19,4%