Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)
$99,40
▲ +0,02 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$48,51 – $100,52
Zakres 52-tygodniowy
+0,02%
Premia / Dyskont
Przepływy netto (30dni): -$88.9M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji58,56%
Efektywna liczba pozycji19,6
Pozycje powyżej 1%26
Aktywa netto
$3.2B
Aktywa
32
Na dzień
30 września 2026
SOXQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,10% | ▲ +10,20% |
| 3M | ▲ +60,40% | ▲ +60,93% |
| 6M | ▲ +60,40% | ▲ +60,93% |
| YTD | ▲ +78,23% | ▲ +78,82% |
| 1Y | ▲ +98,32% | ▲ +99,20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +170,92% | ▲ +175,38% |
Zmienność 1R70,82%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*1,76
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$383.1M
Koniec kwartału Maj 2026
+$633.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$889.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 11,29 | ≈$359.1M | 1 582 387 | 67066G104 | 0.04939 | EQUITY | USD |
| Broadcom Inc | AVGO | 8,35 | ≈$265.5M | 786 110 | 11135F101 | 0.02454 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 8,24 | ≈$262.0M | 242 907 | 595112103 | 0.007582 | EQUITY | USD |
| Intel Corp | INTC | 4,83 | ≈$153.5M | 1 301 014 | 458140100 | 0.04061 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4,71 | ≈$149.7M | 247 412 | 007903107 | 0.007721 | EQUITY | USD |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 4,56 | ≈$145.0M | 550 213 | 573874104 | 0.01717 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4,16 | ≈$132.2M | 254 021 | 038222105 | 0.007929 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 4,11 | ≈$130.7M | 663 762 | 482480100 | 0.02072 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,06 | ≈$129.3M | 386 268 | 512807306 | 0.01206 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 4,02 | ≈$127.9M | 321 566 | 032654105 | 0.01004 | EQUITY | USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3,99 | ≈$126.9M | 280 399 | 874039100 | 0.008751 | ADR | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 3,88 | ≈$123.4M | 446 313 | 882508104 | 0.01393 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 3,84 | ≈$122.3M | 683 114 | 747525103 | 0.02132 | EQUITY | USD |
| ASML Holding NV | ASML | 3,84 | ≈$122.1M | 68 659 | N07059210 | 0.002143 | ADR | USD |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2,73 | ≈$87.0M | 64 909 | 609839105 | 0.002025 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 2,66 | ≈$84.4M | 206 595 | 880770102 | 0.006448 | EQUITY | USD |
| Coherent Corp | COHR | 2,55 | ≈$81.2M | 258 751 | 19247G107 | 0.008077 | EQUITY | USD |
| Astera Labs Inc | ALAB | 2,53 | ≈$80.3M | 229 256 | 04626A103 | 0.007155 | EQUITY | USD |
| NXP Semiconductors NV | NXPI | 2,47 | ≈$78.7M | 333 224 | N6596X109 | 0.0104 | EQUITY | USD |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 1,74 | ≈$55.4M | 717 540 | 595017104 | 0.0224 | EQUITY | USD |
| ARM Holdings PLC | ARM | 1,74 | ≈$55.2M | 192 099 | 042068205 | 0.005996 | ADR | USD |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1,61 | ≈$51.3M | 248 348 | G25457105 | 0.007751 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 1,27 | ≈$40.5M | 514 462 | 682189105 | 0.01606 | EQUITY | USD |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 1,11 | ≈$35.4M | 149 096 | M87915274 | 0.004653 | EQUITY | USD |
| Qnity Electronics Inc | Q | 1,10 | ≈$34.9M | 276 427 | 74743L100 | 0.008628 | EQUITY | USD |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1,09 | ≈$34.8M | 725 052 | G39387108 | 0.02263 | EQUITY | USD |
| Entegris Inc | ENTG | 0,99 | ≈$31.5M | 201 921 | 29362U104 | 0.006302 | EQUITY | USD |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0,94 | ≈$29.9M | 100 920 | 55405Y100 | 0.00315 | EQUITY | USD |
| SiTime Corp | SITM | 0,83 | ≈$26.5M | 39 732 | 82982T106 | 0.00124 | EQUITY | USD |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0,75 | ≈$23.8M | 187 692 | 518415104 | 0.005858 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$6K | 5 640 | 825252885 | 0.000176 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000000306 | OTHER | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 października 2026 | Nowy | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nowa pozycja — 0.000176 jednostek/akcję |
| 1 października 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.01449 jednostek/akcję |
| 30 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.03095 → -0.01449 (-53,2%) |
| 29 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.03162 → -0.03095 (-2,1%) |
| 28 września 2026 | Zwiększone | USD | Jednostek/akcję: -0.03167 → -0.03162 (-0,1%) |
| 25 września 2026 | Wyjście | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05087 jednostek/akcję |
| 25 września 2026 | Nowy | USD | Nowa pozycja — -0.03167 jednostek/akcję |
| 24 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.03598 → 0.05087 (41,4%) |
| 24 września 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00003535 jednostek/akcję |
| 23 września 2026 | Zwiększone | ADI — Analog Devices Inc | Jednostek/akcję: 0.01003 → 0.01004 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zmniejszone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.1394 → 0.03598 (-74,2%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | ALAB — Astera Labs Inc | Jednostek/akcję: 0.007148 → 0.007155 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | AMAT — Applied Materials Inc | Jednostek/akcję: 0.007921 → 0.007929 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Jednostek/akcję: 0.007713 → 0.007721 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | ARM — ARM Holdings PLC | Jednostek/akcję: 0.005989 → 0.005996 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | ASML — ASML Holding NV | Jednostek/akcję: 0.002141 → 0.002143 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | AVGO — Broadcom Inc | Jednostek/akcję: 0.02451 → 0.02454 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | COHR — Coherent Corp | Jednostek/akcję: 0.008068 → 0.008077 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd | Jednostek/akcję: 0.007743 → 0.007751 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | ENTG — Entegris Inc | Jednostek/akcję: 0.006295 → 0.006302 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Jednostek/akcję: 0.02261 → 0.02263 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | INTC — Intel Corp | Jednostek/akcję: 0.04056 → 0.04061 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | KLAC — KLA Corp | Jednostek/akcję: 0.02069 → 0.02072 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | LRCX — Lam Research Corp | Jednostek/akcję: 0.01204 → 0.01206 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Jednostek/akcję: 0.005852 → 0.005858 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | MCHP — Microchip Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.02237 → 0.0224 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | MRVL — Marvell Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.01715 → 0.01717 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Jednostek/akcję: 0.003147 → 0.00315 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | MU — Micron Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.007574 → 0.007582 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | NVDA — NVIDIA Corp | Jednostek/akcję: 0.04934 → 0.04939 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | NXPI — NXP Semiconductors NV | Jednostek/akcję: 0.01039 → 0.0104 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | ON — ON Semiconductor Corp | Jednostek/akcję: 0.01604 → 0.01606 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | Q — Qnity Electronics Inc | Jednostek/akcję: 0.008619 → 0.008628 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | QCOM — QUALCOMM Inc | Jednostek/akcję: 0.0213 → 0.02132 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | SITM — SiTime Corp | Jednostek/akcję: 0.001239 → 0.00124 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | TER — Teradyne Inc | Jednostek/akcję: 0.006441 → 0.006448 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Jednostek/akcję: 0.004648 → 0.004653 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Jednostek/akcję: 0.008742 → 0.008751 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zwiększone | TXN — Texas Instruments Inc | Jednostek/akcję: 0.01392 → 0.01393 (0,1%) |
| 23 września 2026 | Zmniejszone | USD | Jednostek/akcję: 0.00003572 → 0.00003535 (-1,0%) |
| 22 września 2026 | Nowy | USD | Nowa pozycja — 0.00003572 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Zwiększone | ADI — Analog Devices Inc | Jednostek/akcję: 0.009846 → 0.01003 (1,8%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01164 → 0.1394 (1097,4%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | ALAB — Astera Labs Inc | Jednostek/akcję: 0.006648 → 0.007148 (7,5%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | AMAT — Applied Materials Inc | Jednostek/akcję: 0.009062 → 0.007921 (-12,6%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Jednostek/akcję: 0.007895 → 0.007713 (-2,3%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | ARM — ARM Holdings PLC | Jednostek/akcję: 0.005476 → 0.005989 (9,4%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | ASML — ASML Holding NV | Jednostek/akcję: 0.00253 → 0.002141 (-15,4%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | AVGO — Broadcom Inc | Jednostek/akcję: 0.02282 → 0.02451 (7,4%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | COHR — Coherent Corp | Jednostek/akcję: 0.00758 → 0.008068 (6,4%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd | Jednostek/akcję: 0.007146 → 0.007743 (8,4%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | ENTG — Entegris Inc | Jednostek/akcję: 0.005908 → 0.006295 (6,6%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Jednostek/akcję: 0.02128 → 0.02261 (6,2%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | INTC — Intel Corp | Jednostek/akcję: 0.03553 → 0.04056 (14,2%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | KLAC — KLA Corp | Jednostek/akcję: 0.02123 → 0.02069 (-2,5%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | LRCX — Lam Research Corp | Jednostek/akcję: 0.01281 → 0.01204 (-6,0%) |
| 21 września 2026 | Nowy | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Nowa pozycja — 0.005852 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Zwiększone | MCHP — Microchip Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.021 → 0.02237 (6,5%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Jednostek/akcję: 0.001905 → 0.002025 (6,3%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | MRVL — Marvell Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.0199 → 0.01715 (-13,8%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Jednostek/akcję: 0.00296 → 0.003147 (6,3%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | MU — Micron Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.008393 → 0.007574 (-9,8%) |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | NVDA — NVIDIA Corp | Jednostek/akcję: 0.05789 → 0.04934 (-14,8%) |
| 21 września 2026 | Wyjście | NVMI | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.001236 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Zwiększone | NXPI — NXP Semiconductors NV | Jednostek/akcję: 0.009782 → 0.01039 (6,2%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | ON — ON Semiconductor Corp | Jednostek/akcję: 0.0152 → 0.01604 (5,5%) |
| 21 września 2026 | Nowy | Q — Qnity Electronics Inc | Nowa pozycja — 0.008619 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Zwiększone | QCOM — QUALCOMM Inc | Jednostek/akcję: 0.01625 → 0.0213 (31,1%) |
| 21 września 2026 | Wyjście | QRVO | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00341 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Wyjście | RMBS | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.004195 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Nowy | SITM — SiTime Corp | Nowa pozycja — 0.001239 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Wyjście | SWKS | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.005837 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Zwiększone | TER — Teradyne Inc | Jednostek/akcję: 0.006064 → 0.006441 (6,2%) |
| 21 września 2026 | Nowy | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Nowa pozycja — 0.004648 jednostek/akcję |
| 21 września 2026 | Zmniejszone | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Jednostek/akcję: 0.009748 → 0.008742 (-10,3%) |
| 21 września 2026 | Zwiększone | TXN — Texas Instruments Inc | Jednostek/akcję: 0.01333 → 0.01392 (4,4%) |
| 21 września 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000009496 jednostek/akcję |
| 18 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01163 → 0.01164 (0,1%) |
| 17 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01161 → 0.01163 (0,1%) |
| 16 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01159 → 0.01161 (0,2%) |
| 16 września 2026 | Nowy | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Nowa pozycja — 0.02128 jednostek/akcję |
| 15 września 2026 | Zmniejszone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01496 → 0.01159 (-22,5%) |
| 15 września 2026 | Wyjście | GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02127 jednostek/akcję |
| 15 września 2026 | Zmniejszone | USD | Jednostek/akcję: 0.00005546 → -0.00000009496 (-100,2%) |
| 14 września 2026 | Nowy | USD | Nowa pozycja — 0.00005546 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.01027 → 0.01496 (45,6%) |
| 9 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.0007153 → 0.01027 (1336,2%) |
| 8 września 2026 | Zmniejszone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.07416 → 0.0007153 (-99,0%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | ALAB — Astera Labs Inc | Jednostek/akcję: 0.006641 → 0.006648 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | AMAT — Applied Materials Inc | Jednostek/akcję: 0.009053 → 0.009062 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | AVGO — Broadcom Inc | Jednostek/akcję: 0.0228 → 0.02282 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | KLAC — KLA Corp | Jednostek/akcję: 0.0212 → 0.02123 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | MPWR — Monolithic Power Systems Inc | Jednostek/akcję: 0.001903 → 0.001905 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | MRVL — Marvell Technology Inc | Jednostek/akcję: 0.01988 → 0.0199 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Jednostek/akcję: 0.002956 → 0.00296 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | ON — ON Semiconductor Corp | Jednostek/akcję: 0.01518 → 0.0152 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | QCOM — QUALCOMM Inc | Jednostek/akcję: 0.01623 → 0.01625 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | RMBS | Jednostek/akcję: 0.00419 → 0.004195 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | SWKS | Jednostek/akcję: 0.005827 → 0.005837 (0,2%) |
| 8 września 2026 | Zwiększone | TSM — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Jednostek/akcję: 0.009738 → 0.009748 (0,1%) |
| 8 września 2026 | Wyjście | USD | Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00000003516 jednostek/akcję |
| 4 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.07357 → 0.07416 (0,8%) |
| 3 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.07301 → 0.07357 (0,8%) |
| 2 września 2026 | Zmniejszone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.07312 → 0.07301 (-0,2%) |
| 2 września 2026 | Nowy | USD | Nowa pozycja — -0.00000003516 jednostek/akcję |
| 1 września 2026 | Zwiększone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.06847 → 0.07312 (6,8%) |
| 31 sierpnia 2026 | Zmniejszone | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Jednostek/akcję: 0.06894 → 0.06847 (-0,7%) |
Dywidendy 21 płatności
0,30%Rentowność TTM
$0,29Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,0840 |
| 22 czerwca 2026 | $0,0770 |
| 23 marca 2026 | $0,0710 |
| 22 grudnia 2025 | $0,0620 |
| 22 września 2025 | $0,0740 |
| 23 czerwca 2025 | $0,0740 |
| 24 marca 2025 | $0,0690 |
| 23 grudnia 2024 | $0,0690 |
| 23 września 2024 | $0,0680 |
| 24 czerwca 2024 | $0,0610 |
| 18 marca 2024 | $0,0690 |
| 18 grudnia 2023 | $0,0760 |
| 18 września 2023 | $0,0640 |
| 20 czerwca 2023 | $0,0700 |
| 20 marca 2023 | $0,0770 |
| 19 grudnia 2022 | $0,0670 |
| 19 września 2022 | $0,0690 |
| 21 czerwca 2022 | $0,0700 |
| 21 marca 2022 | $0,0650 |
| 20 grudnia 2021 | $0,1480 |
| 20 września 2021 | $0,0790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 172 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $103 054 933 | 19,79% | 919 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $44 456 590 | 8,54% | 396 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $37 609 871 | 7,22% | 335 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $26 226 804 | 5,04% | 233 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $20 815 694 | 4,00% | 185 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 206 430 | 3,69% | 171 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17 640 056 | 3,39% | 157 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $17 309 817 | 3,32% | 154 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $15 451 864 | 2,97% | 137 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 273 401 | 2,93% | 136 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 177 395 | 2,92% | 135 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 895 273 | 2,28% | 106 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $9 002 317 | 1,73% | 80 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8 073 004 | 1,55% | 72 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 611 590 | 1,46% | 67 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $6 241 401 | 1,20% | 55 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 715 067 | 1,10% | 50 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5 694 232 | 1,09% | 50 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 685 000 | 1,09% | 50 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $5 605 000 | 1,08% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 571 370 | 1,07% | 49 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 330 854 | 1,02% | 47 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 185 949 | 1,00% | 46 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hardy Reed LLC | $5 044 500 | 0,97% | 45 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $4 881 681 | 0,94% | 43 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 248 590 | 0,82% | 37 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4 023 717 | 0,77% | 35 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3 661 747 | 0,70% | 32 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 645 492 | 0,70% | 32 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3 446 664 | 0,66% | 32 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3 318 160 | 0,64% | 29 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 870 481 | 0,55% | 25 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2 725 736 | 0,52% | 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | $2 704 525 | 0,52% | 24 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 642 780 | 0,51% | 23 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 345 878 | 0,45% | 20 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $2 269 847 | 0,44% | 20 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2 113 197 | 0,41% | 18 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 016 901 | 0,39% | 17 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 883 280 | 0,36% | 16 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 814 024 | 0,35% | 16 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 737 550 | 0,33% | 15 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 677 135 | 0,32% | 15 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $1 658 186 | 0,32% | 14 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 617 715 | 0,31% | 14 431 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 580 610 | 0,30% | 14 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 572 337 | 0,30% | 14 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 444 857 | 0,28% | 12 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 370 887 | 0,26% | 12 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 262 470 | 0,24% | 11 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 233 100 | 0,24% | 11 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $1 177 617 | 0,23% | 10 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 154 630 | 0,22% | 10 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1 142 886 | 0,22% | 10 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 113 062 | 0,21% | 9 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 056 318 | 0,20% | 9 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1 018 943 | 0,20% | 9 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $991 114 | 0,19% | 8 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $980 397 | 0,19% | 8 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $962 155 | 0,18% | 8 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $931 282 | 0,18% | 8 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFG Partners, LLC | $869 956 | 0,17% | 7 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $861 791 | 0,17% | 7 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $855 203 | 0,16% | 14 325 | Akcje | 31 marca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $797 533 | 0,15% | 7 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $774 051 | 0,15% | 6 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $715 198 | 0,14% | 6 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $670 919 | 0,13% | 5 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $643 903 | 0,12% | 5 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $634 262 | 0,12% | 5 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $621 258 | 0,12% | 5 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESTCO ADVISORY SERVICES INC /ADV | $611 281 | 0,12% | 5 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $586 149 | 0,11% | 5 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $552 209 | 0,11% | 4 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $495 880 | 0,10% | 4 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $487 075 | 0,09% | 4 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $474 631 | 0,09% | 4 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $455 607 | 0,09% | 4 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $432 698 | 0,08% | 3 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $430 464 | 0,08% | 3 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $397 632 | 0,08% | 3 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $368 249 | 0,07% | 3 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $366 708 | 0,07% | 4 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $360 683 | 0,07% | 3 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $359 729 | 0,07% | 3 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $351 308 | 0,07% | 3 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347 062 | 0,07% | 3 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $340 681 | 0,07% | 3 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $336 300 | 0,06% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIH Partners, LLLP | $325 875 | 0,06% | 2 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $323 185 | 0,06% | 2 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 867 | 0,06% | 2 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $315 788 | 0,06% | 2 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $315 528 | 0,06% | 2 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sankala Group LLC | $312 823 | 0,06% | 3 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $310 293 | 0,06% | 2 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $297 065 | 0,06% | 2 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kropog Financial Group, LLC | $293 441 | 0,06% | 2 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $291 908 | 0,06% | 2 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Scientech Research LLC | $291 124 | 0,06% | 2 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |