State Street(R) Fixed Income Sector Rotation ETF (FISR)
$24,37
▼ -0,04 (-0,16%)
Zmiana 1-dniowa
$24,26 – $25,37
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FISR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,22% | ▼ -2,87% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
-$73.6M
Koniec kwartału Cze 2026
-$45.8M
Ostatnie 12 miesięcy
-$17.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $102.0M | 25,00 | 3 512 421 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $92.7M | 22,73 | 3 265 745 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $66.7M | 16,35 | 2 299 565 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $57.1M | 13,99 | 2 558 535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $54.5M | 13,35 | 2 076 343 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $49.2M | 12,06 | 2 099 350 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $38.3M | 9,38 | 38 279 424 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 78468R515 | $16.4M | 4,02 | 644 450 | EC | US |
Dywidendy 89 płatności
4,06%Rentowność TTM
$0,99Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0910 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0770 |
| 1 lipca 2026 | $0,0900 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0940 |
| 1 maja 2026 | $0,0820 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 2 marca 2026 | $0,0850 |
| 2 lutego 2026 | $0,0920 |
| 18 grudnia 2025 | $0,1280 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0780 |
| 3 listopada 2025 | $0,0850 |
| 1 października 2025 | $0,0860 |
| 2 września 2025 | $0,0900 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0830 |
| 1 lipca 2025 | $0,0780 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0820 |
| 1 maja 2025 | $0,0800 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0840 |
| 3 marca 2025 | $0,0840 |
| 3 lutego 2025 | $0,0700 |
| 19 grudnia 2024 | $0,1800 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0640 |
| 1 listopada 2024 | $0,0650 |
| 1 października 2024 | $0,0640 |
| 3 września 2024 | $0,0630 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0700 |
| 1 lipca 2024 | $0,0650 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0710 |
| 1 maja 2024 | $0,0740 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0680 |
| 1 marca 2024 | $0,0630 |
| 1 lutego 2024 | $0,0640 |
| 18 grudnia 2023 | $0,1480 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0750 |
| 1 listopada 2023 | $0,0740 |
| 2 października 2023 | $0,0670 |
| 1 września 2023 | $0,0710 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0750 |
| 3 lipca 2023 | $0,0700 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0680 |
| 1 maja 2023 | $0,0710 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0660 |
| 1 marca 2023 | $0,0580 |
| 1 lutego 2023 | $0,0670 |
| 19 grudnia 2022 | $0,0520 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0560 |
| 1 listopada 2022 | $0,0540 |
| 3 października 2022 | $0,0470 |
| 1 września 2022 | $0,0490 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,0440 |
| 1 lipca 2022 | $0,0420 |
| 1 czerwca 2022 | $0,0410 |
| 2 maja 2022 | $0,0400 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,0400 |
| 1 marca 2022 | $0,0430 |
| 1 lutego 2022 | $0,0540 |
| 17 grudnia 2021 | $0,0510 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0510 |
| 1 listopada 2021 | $0,0460 |
| 1 października 2021 | $0,0440 |
| 1 września 2021 | $0,0420 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,0450 |
| 1 lipca 2021 | $0,0480 |
| 1 czerwca 2021 | $0,0480 |
| 3 maja 2021 | $0,0520 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0480 |
| 1 marca 2021 | $0,0570 |
| 1 lutego 2021 | $0,0500 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2310 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0430 |
| 2 listopada 2020 | $0,0450 |
| 1 października 2020 | $0,0590 |
| 1 września 2020 | $0,0440 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,0470 |
| 1 lipca 2020 | $0,0440 |
| 1 czerwca 2020 | $0,0540 |
| 1 maja 2020 | $0,0480 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0630 |
| 2 marca 2020 | $0,0490 |
| 3 lutego 2020 | $0,0690 |
| 20 grudnia 2019 | $0,3050 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0820 |
| 1 listopada 2019 | $0,0840 |
| 1 października 2019 | $0,0700 |
| 3 września 2019 | $0,0700 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0760 |
| 1 lipca 2019 | $0,0800 |
| 3 czerwca 2019 | $0,0850 |
| 1 maja 2019 | $0,0790 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 75 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $90 917 440 | 22,25% | 3 544 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $89 629 645 | 21,94% | 3 494 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $66 902 892 | 16,37% | 2 608 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspire Private Capital, LLC | $21 846 177 | 5,35% | 851 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21 759 693 | 5,33% | 848 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $13 483 128 | 3,30% | 525 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $12 582 775 | 3,08% | 490 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $11 628 356 | 2,85% | 448 798 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 603 149 | 2,60% | 413 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $10 496 294 | 2,57% | 409 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $7 395 749 | 1,81% | 288 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 805 630 | 1,18% | 187 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 678 540 | 0,90% | 143 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 585 331 | 0,88% | 139 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 998 692 | 0,73% | 116 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 935 328 | 0,72% | 114 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $2 912 026 | 0,71% | 113 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 730 634 | 0,67% | 106 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVUS ADVISORS, LLC | $2 316 554 | 0,57% | 90 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 963 302 | 0,48% | 76 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $1 954 658 | 0,48% | 76 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 842 310 | 0,45% | 71 825 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1 774 178 | 0,43% | 69 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 728 300 | 0,42% | 67 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1 696 862 | 0,42% | 66 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $1 285 709 | 0,31% | 50 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Vision MN LLC | $1 168 177 | 0,29% | 45 419 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 142 582 | 0,28% | 44 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $759 779 | 0,19% | 29 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $755 906 | 0,18% | 29 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $722 815 | 0,18% | 28 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $667 608 | 0,16% | 26 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $596 593 | 0,15% | 23 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balefire, LLC | $584 204 | 0,14% | 22 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $547 178 | 0,13% | 21 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $492 608 | 0,12% | 19 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $472 621 | 0,12% | 18 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $400 627 | 0,10% | 15 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $399 114 | 0,10% | 15 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $382 997 | 0,09% | 14 891 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $370 466 | 0,09% | 14 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| October Effect Ltd | $337 682 | 0,08% | 13 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $327 551 | 0,08% | 12 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $326 700 | 0,08% | 12 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $314 289 | 0,08% | 12 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $276 456 | 0,07% | 10 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $275 056 | 0,07% | 10 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $257 526 | 0,06% | 10 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $249 503 | 0,06% | 9 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $248 343 | 0,06% | 9 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $223 850 | 0,05% | 8 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $210 254 | 0,05% | 8 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $188 523 | 0,05% | 7 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $169 059 | 0,04% | 6 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $55 660 | 0,01% | 2 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $49 826 | 0,01% | 1 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48 171 | 0,01% | 1 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $40 895 | 0,01% | 1 590 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 293 | 0,01% | 1 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 278 | 0,00% | 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $10 386 | 0,00% | 404 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $5 617 | 0,00% | 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $4 431 | 0,00% | 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 207 | 0,00% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 503 | 0,00% | 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 949 | 0,00% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $1 898 | 0,00% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1 847 | 0,00% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1 616 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 513 | 0,00% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $928 | 0,00% | 36 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $278 | 0,00% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Covestor Ltd | $10 | 0,00% | 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $4 | 0,00% | 142 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |