Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 -5.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -24.5%

Zannualizowane: -5.2% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 27,5%
Technology 23,6%
Industrials 21,5%
Health Care 17,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Materials 2,0%
Retail 1,7%
Consumer products 1,6%
Communication Services 1,1%
Inne/Nieprzypisane 1,0%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $13 170 896 12,90% 83 339 $-2 022 206 Na wzrost ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $12 365 663 12,11% 71 685 $-4 064 507 Na spadek ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $11 872 409 11,63% 83 321 $-2 642 942
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11 129 021 10,90% 26 165 $-2 544 546
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $6 213 509 6,08% 37 415 $1 628 634 Na wzrost ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $5 424 728 5,31% 34 260 $-3 218 385
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 019 802 2,96% 15 460 $-2 019 070 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 678 180 2,62% 7 235 Na wzrost ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $2 098 260 2,05% 11 870 $67 091 Na spadek ×2
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $1 660 233 1,63% 42 889 $55 690 Na wzrost ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1 636 180 1,60% 8 120 $-274 794 Na spadek ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 480 479 1,45% 5 100 $72 777
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1 441 238 1,41% 4 320 $-2 019 647 Na spadek ×1
GIC Global Industrial Company Common Stock $1 437 942 1,41% 45 620 $137 944 Na wzrost ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $1 392 437 1,36% 35 350 $-381 481 Na spadek ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1 381 872 1,35% 8 620 $167 607 Na wzrost ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $1 342 000 1,31% 15 250 $176 530 Na wzrost ×1
CHE Chemed Corp $1 299 426 1,27% 3 440 $127 090 Na wzrost ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1 267 038 1,24% 19 350 $46 246
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $1 242 912 1,22% 6 420 $75 034 Na wzrost ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1 197 437 1,17% 40 660 $472 492 Na wzrost ×1
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $1 177 759 1,15% 26 610 $-118 404 Na wzrost ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $1 133 261 1,11% 4 960 $-1 309 768 Na spadek ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1 089 224 1,07% 4 180 $-79 025 Na wzrost ×1
OTCM CUSIP: 67106F108 $1 070 600 1,05% 20 000 $44 600
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $1 069 419 1,05% 6 310 $-246 410 Na spadek ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $976 452 0,96% 17 540 $-45 869 Na wzrost ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $958 457 0,94% 11 670 $519 395 Na wzrost ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $940 821 0,92% 9 465 $-43 539
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $921 196 0,90% 16 150 $-112 081
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $900 736 0,88% 5 460 $-15 834
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $868 380 0,85% 144 730 $283 896 Na wzrost ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $832 571 0,82% 3 140 $18 086
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $823 840 0,81% 86 720 $-181 622 Na spadek ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $787 583 0,77% 8 670 $52 107
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $764 092 0,75% 20 980 $42 146 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $670 220 0,66% 3 380 Na wzrost ×1
WINA Winmark Corporation - Common Stock $611 397 0,60% 1 430 $-441 447 Na spadek ×4
NSP Insperity, Inc. Common Stock $440 211 0,43% 16 280 $-190 151
IMAX Imax Corporation Common Stock $339 999 0,33% 8 945 $9 392
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $239 295 0,23% 4 300 $-29 283
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $220 926 0,22% 5 459 $-29 588
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $214 560 0,21% 4 827 $-38 327
APH Amphenol Corporation Common Stock $209 109 0,20% 1 655 $-139 552 Na spadek ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $113 825 0,11% 1 265 $-53 016

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MSFT $2 678 180 7 235 2,62%
ACN $670 220 3 380 0,66%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CRL Zmniejszone -11K -$4.1M
IT Tylko ruch ceny +0 -$3.2M
PTC Tylko ruch ceny +0 -$2.6M
SPGI Tylko ruch ceny +0 -$2.5M
JKHY Kupił więcej +80 -$2.0M
CSL Zmniejszone -6K -$2.0M
GNRC Zmniejszone -21K -$2.0M
CHRW Kupił więcej +9K +$1.6M
FIVE Zmniejszone -8K -$1.3M
BFAM Kupił więcej +7K +$519K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ALGN 31 grudnia 2025 52 455 $6 568 415 -1,1%
COO 31 marca 2026 70 420 $5 771 623 -14,4%
GWRE 30 czerwca 2025 10 990 $2 059 086 -19,7%
FIX 30 września 2025 2 440 $1 308 353 40,7%
OLO 30 września 2025 120 910 $1 076 099 Nie śledzone
GOGO 31 grudnia 2025 108 855 $935 064 -53,4%
CBZ 30 września 2025 7 820 $560 773 3,7%
EXPO 31 grudnia 2025 7 005 $486 707 11,5%
BEPC 30 września 2025 2 200 $72 116 -15,7%