Podział według sektorów

04
Energy 2,7%
Financials 1,4%
Technology 0,8%
Retail 0,5%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 93,2%

Pełne portfolio 70 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $48 048 614 34,28% 129 847 $5 088 848 Na spadek ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $28 601 122 20,40% 370 324 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16 882 166 12,04% 197 475 $1 415 160 Na spadek ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $10 067 686 7,18% 131 776 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3 855 324 2,75% 29 154 $556 944 Na spadek ×1
EAGG iShares Trust $3 067 142 2,19% 64 694 $26 700 Na wzrost ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 521 058 1,80% 95 530 $-41 489 Na wzrost ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 383 177 1,70% 47 117 $-10 428 874 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 432 428 1,02% 2 085 $186 690 Na wzrost ×4
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 268 200 0,90% 15 402 $163 128 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $806 145 0,58% 2 785 $99 697 Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $769 734 0,55% 15 092 $5 239 Na wzrost ×6
MTUM iShares Trust $758 271 0,54% 2 211 $227 548
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $741 704 0,53% 40 027 $23 156 Na wzrost ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $741 660 0,53% 14 100 $5 781
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $725 268 0,52% 3 043 $92 544 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $700 846 0,50% 36 655 $-4 584 Na wzrost ×4
ITOT iShares Trust $682 870 0,49% 4 157 Na wzrost ×1
CRF CUSIP: 21924U300 $615 157 0,44% 85 676 $66 337 Na wzrost ×6
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $605 705 0,43% 55 467 $50 098 Na wzrost ×6
IVV iShares Trust $599 110 0,43% 800 $76 542
JMUB JPMorgan Municipal ETF $536 943 0,38% 10 600 $7 049
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $526 471 0,38% 3 412 $75 746
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $502 330 0,36% 3 178 $-8 571 Na spadek ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $459 473 0,33% 2 220 $100 322
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $454 176 0,32% 9 378 $54 929 Na wzrost ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $415 881 0,30% 2 291 $-22 786 Na spadek ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II $400 676 0,29% 56 195 $21 223 Na wzrost ×6
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $392 459 0,28% 15 592 $9 917 Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $388 761 0,28% 1 642 $58 219 Na wzrost ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $369 551 0,26% 22 128 $27 748 Na wzrost ×6
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $364 796 0,26% 10 357 $-18 473 Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $359 743 0,26% 4 033 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $327 933 0,23% 6 069 $9 677 Na spadek ×1
EVV CUSIP: 27828H105 $325 824 0,23% 34 773 $600 Na wzrost ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $318 116 0,23% 925 Na wzrost ×1
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $316 923 0,23% 18 752 $8 633 Na wzrost ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $314 942 0,22% 3 290 $-1 818 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $310 300 0,22% 4 226 $-25 111 180 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $307 879 0,22% 732 $35 758
ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. $304 697 0,22% 23 330 $10 016 Na wzrost ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust $302 280 0,22% 6 000 $240
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $299 354 0,21% 8 143 $-7 571 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $297 614 0,21% 2 164 $52 844
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $284 325 0,20% 17 540 $13 312 Na wzrost ×1
GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock $279 298 0,20% 59 679 $40 974 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $275 569 0,20% 2 015 Na wzrost ×1
MINO PIMCO ETF Trust $274 560 0,20% 6 000 $3 540
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $267 320 0,19% 1 336 $34 322
VXF Vanguard Extended Market ETF $263 198 0,19% 1 069 $43 198
VLT Invesco High Income Trust II $258 899 0,18% 24 894 $58 742 Na wzrost ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $255 357 0,18% 1 627 Na wzrost ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $247 523 0,18% 14 416 $-48 691 Na spadek ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $246 284 0,18% 19 121 $14 668 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $244 077 0,17% 331 $16 988 Na spadek ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $242 811 0,17% 4 479 $313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234 223 0,17% 922 $8 789
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $229 225 0,16% 910
XAR SPDR SERIES TRUST $221 326 0,16% 779 Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust $221 275 0,16% 3 915 $15 581
IJH iShares Trust $216 129 0,15% 2 802 Na wzrost ×1
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $214 264 0,15% 18 995 $-5 795 Na wzrost ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $212 910 0,15% 1 682 $-6 885 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $200 504 0,14% 1 950 Na wzrost ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $189 910 0,14% 13 206 $-980 Na wzrost ×6
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $157 066 0,11% 22 632 $11 543
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $155 480 0,11% 11 424 $21 935 Na wzrost ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $123 600 0,09% 13 163 $-851 Na wzrost ×6
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $103 615 0,07% 10 929 $7 876 Na wzrost ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $85 248 0,06% 25 371 $-3 729 Na wzrost ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EAGG $3 067 142 2,19% wzrost ×3
USAC $2 521 058 1,80% wzrost ×4
VOO $1 432 428 1,02% wzrost ×4
JMST $769 734 0,55% wzrost ×6
ARCC $741 704 0,53% wzrost ×6
ET $700 846 0,50% wzrost ×4
CRF $615 157 0,44% wzrost ×6
GOF $605 705 0,43% wzrost ×6
PFN $400 676 0,29% wzrost ×6
FLMI $392 459 0,28% wzrost ×6
PDI $369 551 0,26% wzrost ×6
AB $364 796 0,26% wzrost ×6
EVV $325 824 0,23% wzrost ×6
FLC $316 923 0,23% wzrost ×5
ISD $304 697 0,22% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VCRB $28 601 122 370 324 20,40%
VCRM $10 067 686 131 776 7,18%
ITOT $682 870 4 157 0,49%
AVDE $359 743 4 033 0,26%
VV $318 116 925 0,23%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $275 569 2 015 0,20%
VT $255 357 1 627 0,18%
ABBV $229 225 910 0,16%
XAR $221 326 779 0,16%
IJH $216 129 2 802 0,15%
ESGD $200 504 1 950 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -4K +$5.1M
VXUS Zmniejszone -3K +$1.4M
ESGV Zmniejszone -225 +$557K
MTUM Tylko ruch ceny +0 +$228K
VOO Kupił więcej +1 +$187K
VSGX Zmniejszone -4 +$163K
RY Tylko ruch ceny +0 +$100K
AAPL Kupił więcej +2 +$100K
AMZN Kupił więcej +5 +$93K
IVV Tylko ruch ceny +0 +$77K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 2 015 $342 012 20,0%
CVX 30 czerwca 2026 1 477 $305 694 24,7%
JEPI 31 marca 2026 5 075 $290 493
PFF 31 marca 2026 8 468 $262 169
JPIE 31 marca 2026 4 825 $223 349
ABBV 31 marca 2026 910 $208 137 20,2%
DUK 31 grudnia 2025 1 675 $207 224 -2,4%
DUK 30 czerwca 2025 1 653 $201 632 -3,0%
PFXF 30 czerwca 2025 10 243 $171 673
EFC 30 września 2025 10 816 $140 506 -11,4%
GSBD 30 czerwca 2025 10 241 $119 102 -19,2%
TLRY 30 września 2025 11 628 $4 819 115,0%
STTK 30 września 2025 22 632 $1 790 151,8%