MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV
CIK 701189 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $363.5M
- Pozycje
- 53
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#4 621 z 9 443 według wartości 13F · top 48.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,75%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,81%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 17,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 0,91% Szac. kupna $10 355 557 · sprzedaż $3 156 967
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
0,9%
Technology
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,6%
Pełne portfolio 53 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $34 242 580 | 9,42% | 1 300 022 | $3 621 236 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $33 779 516 | 9,29% | 1 058 587 | $1 738 914 | Na spadek ×3 | ||
| SCHV | $31 490 066 | 8,66% | 1 081 761 | $2 416 711 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $28 173 364 | 7,75% | 46 006 | $4 664 279 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | 923 169 | $1 191 484 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $20 784 418 | 5,72% | 81 738 | $1 591 301 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $20 116 963 | 5,53% | 721 038 | $1 672 789 | Na spadek ×3 | ||
| SCHB | $19 195 721 | 5,28% | 746 625 | $1 584 102 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $19 176 326 | 5,27% | 102 828 | $1 116 232 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHM | $18 086 646 | 4,98% | 610 211 | $586 905 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $17 888 168 | 4,92% | 60 898 | $1 132 405 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $15 470 694 | 4,26% | 32 257 | $1 143 743 | Na spadek ×2 | ||
| SCHF | $14 801 659 | 4,07% | 635 810 | $726 466 | Na spadek ×3 | ||
| VEA | $10 525 231 | 2,90% | 175 655 | $379 611 | Na spadek ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7 010 672 | 1,93% | 83 351 | $1 888 712 | Na wzrost ×3 | ||
| IWF | $5 512 636 | 1,52% | 11 769 | $529 250 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHZ | $5 047 724 | 1,39% | 215 071 | $618 704 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 798 799 | 0,77% | 15 094 | $478 268 | Na spadek ×1 | ||
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | 22 241 | $230 254 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHE | $2 608 874 | 0,72% | 78 180 | $207 331 | Na spadek ×3 | ||
| MTUM | $2 483 720 | 0,68% | 9 685 | $29 032 | Na spadek ×3 | ||
| IWB | $2 103 165 | 0,58% | 5 755 | $139 736 | Na spadek ×1 | ||
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | 28 573 | $114 131 | Na wzrost ×3 | ||
| IWO | $1 961 351 | 0,54% | 6 128 | $210 829 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 914 762 | 0,53% | 38 713 | $96 455 | Na wzrost ×3 | ||
| IWD | $1 866 251 | 0,51% | 9 167 | $74 253 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 724 927 | 0,47% | 6 774 | $299 526 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $1 536 010 | 0,42% | 14 424 | $187 193 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | 13 627 | $168 534 | Na wzrost ×3 | ||
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | 7 210 | $44 751 | Na wzrost ×3 | ||
| IWM | $984 531 | 0,27% | 4 069 | $94 169 | Na spadek ×2 | ||
| SCHC | $925 610 | 0,25% | 20 339 | $59 389 | |||
| VGT | $746 533 | 0,21% | 1 000 | $84 104 | Na wzrost ×3 | ||
| VWO | $728 951 | 0,20% | 13 454 | $56 706 | Na spadek ×3 | ||
| RSP | $698 043 | 0,19% | 3 680 | $51 195 | Na wzrost ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $651 205 | 0,18% | 12 075 | $-12 920 | |||
| AOA | $612 686 | 0,17% | 6 951 | $-44 273 | Na spadek ×3 | ||
| VYM | $592 378 | 0,16% | 4 203 | $23 313 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $573 371 | 0,16% | 1 107 | $30 199 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $569 296 | 0,16% | 6 097 | $24 267 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $497 954 | 0,14% | 3 070 | $-117 281 | Na spadek ×1 | ||
| IWS | $477 663 | 0,13% | 3 420 | $42 280 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $446 530 | 0,12% | 8 655 | $39 057 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425 369 | 0,12% | 579 | $2 474 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $401 005 | 0,11% | 1 271 | $48 678 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $275 174 | 0,08% | 9 744 | $6 238 | Na wzrost ×3 | ||
| IWN | $252 359 | 0,07% | 1 427 | $27 698 | Na wzrost ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $242 450 | 0,07% | 3 730 | $14 137 | |||
| AOR | $237 059 | 0,07% | 3 682 | $10 086 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $225 329 | 0,06% | 683 | Na wzrost ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $221 829 | 0,06% | 3 358 | ||||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $213 300 | 0,06% | 7 500 | Na wzrost ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $212 195 | 0,06% | 2 228 | $-50 187 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHP | $24 879 400 | 6,84% | wzrost ×3 |
| VCIT | $7 010 672 | 1,93% | wzrost ×3 |
| ESGV | $2 634 235 | 0,72% | wzrost ×3 |
| VSGX | $1 982 125 | 0,55% | wzrost ×3 |
| BNDX | $1 914 762 | 0,53% | wzrost ×3 |
| TIP | $1 515 560 | 0,42% | wzrost ×3 |
| IWP | $1 026 773 | 0,28% | wzrost ×3 |
| VGT | $746 533 | 0,21% | wzrost ×3 |
| RSP | $698 043 | 0,19% | wzrost ×3 |
| IWS | $477 663 | 0,13% | wzrost ×3 |
| BAC | $446 530 | 0,12% | wzrost ×3 |
| T | $275 174 | 0,08% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +5K | +$4.7M |
| SCHX | Kupił więcej | +47K | +$3.6M |
| SCHV | Kupił więcej | +31K | +$2.4M |
| VCIT | Kupił więcej | +22K | +$1.9M |
| SCHG | Zmniejszone | -38K | +$1.7M |
| SCHA | Zmniejszone | -8K | +$1.7M |
| VB | Kupił więcej | +748 | +$1.6M |
| SCHB | Kupił więcej | +8K | +$1.6M |
| SCHP | Kupił więcej | +35K | +$1.2M |
| VUG | Zmniejszone | -423 | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.