Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +12.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu -0.4%

Zannualizowane: +17.2% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Real Estate 66,4%
Retail 16,5%
Consumer Discretionary 8,8%
Materials 4,0%
Industrials 3,5%
Consumer products 0,7%

Pełne portfolio 24 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PLD Prologis, Inc. Common Stock $16 500 246 13,97% 121 800 $8 899 896 Na wzrost ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10 734 793 9,09% 79 700 $5 180 933 Na wzrost ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $9 288 366 7,87% 75 246 $-9 143 955 Na spadek ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $7 823 942 6,63% 103 300 $2 826 248 Na wzrost ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6 761 622 5,73% 80 900 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6 186 211 5,24% 18 720 Na wzrost ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $6 157 845 5,21% 242 913 $-1 976 587 Na spadek ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $5 828 005 4,94% 89 980 $301 433
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $5 790 761 4,90% 85 246 $748 460
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4 774 662 4,04% 60 700 $1 231 737 Na wzrost ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $4 640 517 3,93% 38 700 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 233 408 3,58% 19 200 Na wzrost ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4 120 208 3,49% 157 380 Na wzrost ×1
PSA Public Storage Common Stock $4 046 993 3,43% 12 714 $-1 368 982 Na spadek ×3
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $3 871 560 3,28% 115 500
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $3 761 511 3,19% 12 900
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 567 510 2,17% 7 280 Na wzrost ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 315 033 1,96% 7 820 $-3 949 440 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 924 607 1,63% 7 120
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $1 799 424 1,52% 5 680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 447 380 1,23% 6 800 $-552 548 Na spadek ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1 423 981 1,21% 12 738 $-7 723 479 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 272 600 1,08% 8 400 $-2 911 540 Na spadek ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $816 852 0,69% 11 399 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SYY $6 761 622 80 900 5,73%
HLT $6 186 211 18 720 5,24%
SUI $4 640 517 38 700 3,93%
LOW $4 233 408 19 200 3,58%
JHX $4 120 208 157 380 3,49%
AMH $3 871 560 115 500 3,28%
ESS $3 761 511 12 900 3,19%
HD $2 567 510 7 280 2,17%
MCD $1 924 607 7 120 1,63%
BURL $1 799 424 5 680 1,52%
CCS $816 852 11 399 0,69%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FRT Zmniejszone -98K -$9.1M
PLD Kupił więcej +64K +$8.9M
CBRE Kupił więcej +39K +$5.2M
DPZ Zmniejszone -10K -$3.9M
TJX Zmniejszone -18K -$2.9M
ADC Kupił więcej +37K +$2.8M
KIM Zmniejszone -119K -$2.0M
PSA Zmniejszone -7K -$1.4M
LPX Kupił więcej +12K +$1.2M
EQR Tylko ruch ceny +0 +$748K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AZEK 30 września 2025 57 800 $16 380 520 Nie śledzone
DKS 30 września 2025 40 142 $11 778 466 -38,8%
AMH 31 marca 2026 350 715 $11 257 952 8,4%
INVH 31 marca 2026 378 265 $10 511 984 4,8%
ESS 30 września 2025 42 771 $9 950 245 0,4%
APLE 30 czerwca 2026 652 800 $7 513 728 -1,8%
CHEF 30 czerwca 2026 122 375 $7 275 194 21,1%
LPX 30 września 2025 46 700 $6 885 448 -26,7%
BURL 31 marca 2026 20 462 $5 910 449 -15,4%
NNN 30 września 2025 80 600 $5 438 082 -3,8%
BXP 31 marca 2026 72 500 $4 892 300 16,5%
REG 30 września 2025 35 684 $4 552 565 -1,8%
EXR 31 marca 2026 33 850 $4 407 947 1,6%
REXR 30 września 2025 33 700 $4 161 613 -10,8%
SKT 30 czerwca 2026 102 469 $3 481 897 -11,0%
REXR 30 czerwca 2026 98 211 $3 214 446 9,5%
RLJ 30 września 2025 106 300 $2 858 407 55,8%
MCD 31 marca 2026 9 060 $2 769 008 -25,4%
SHW 30 września 2025 74 415 $2 684 149 -7,7%
VICI 31 grudnia 2025 80 817 $2 635 442 -19,5%
UDR 31 marca 2026 68 400 $2 508 912 -1,5%
AVB 31 grudnia 2025 12 600 $2 433 942 Nie śledzone
TXRH 31 marca 2026 14 100 $2 340 600 -5,4%
VICI 30 czerwca 2025 59 617 $1 944 707 -30,5%
TREX 31 marca 2026 47 811 $1 677 210 19,6%
DHI 31 grudnia 2025 8 963 $1 518 960 -6,3%
WH 30 czerwca 2026 15 800 $1 283 434 -14,7%
CHH 30 czerwca 2026 11 600 $1 200 600 -7,0%