Melone Private Wealth, LLC

CIK 1905765 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji53,44%

Waga 25 największych pozycji88,45%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji25,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,49% Szac. kupna $11 398 492 · sprzedaż $11 594 626

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% nadal posiadane

Nowe pozycje1

Zwiększone32

Zmniejszony19

Zamknięty3

Wartość portfela $262.6M #5 642 z 9 337 według wartości 13F · top 60.4%

Pozycje 58

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 1,2%

Communication Services 0,2%

Technology 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 98,1%

Pełne portfolio 58 pozycje

					Seria
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$18 417 680	7,01%	327 833	$2 303 523	Na wzrost ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$17 971 614	6,84%	364 684	$2 225 164	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$16 913 000	6,44%	114 038	$2 599 613	Na spadek ×1
USFR WisdomTree Trust	$16 722 471	6,37%	332 125	$-4 710 670	Na spadek ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST	$14 559 078	5,55%	512 824	$-61 566	Na wzrost ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$12 335 567	4,70%	972 837	$1 919 453	Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$11 930 780	4,54%	100 267	$1 906 521	Na spadek ×1
IHDG WisdomTree Trust	$10 751 720	4,10%	205 264	$882 911	Na wzrost ×1
ANGL VanEck ETF Trust	$10 571 722	4,03%	361 550	$215 018	Na wzrost ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$10 128 149	3,86%	862 704	$2 135 338	Na wzrost ×6
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$8 945 256	3,41%	846 287	$1 963 436	Na wzrost ×6
DON WisdomTree Trust	$8 584 940	3,27%	151 892	$680 940	Na wzrost ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8 511 431	3,24%	164 377	$-354 111	Na spadek ×1
DTD WisdomTree Trust	$7 740 659	2,95%	83 013	$498 506	Na spadek ×1
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares	$7 595 229	2,89%	697 450	$781 743	Na wzrost ×2
DES WisdomTree Trust	$7 052 378	2,69%	173 362	$864 700	Na wzrost ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$6 902 307	2,63%	569 497	$2 273 137	Na wzrost ×6
SPAB SPDR SERIES TRUST	$6 223 256	2,37%	243 858	$-113 332	Na spadek ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$6 142 842	2,34%	64 242	$512 310	Na wzrost ×2
DWLD Davis Fundamental ETF Trust	$5 593 074	2,13%	120 958	$238 209	Na spadek ×1
SPBO SPDR SERIES TRUST	$4 925 122	1,88%	169 598	$53 716	Na wzrost ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4 230 387	1,61%	8 098	$-385 249	Na spadek ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 771 995	1,44%	33 416	$346 974	Na wzrost ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$3 067 617	1,17%	120 582	$-232 580	Na spadek ×1
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock	$2 651 192	1,01%	216 071	$-685 825	Na spadek ×4
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE)	$2 448 620	0,93%	231 002	$742 501	Na wzrost ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2 303 414	0,88%	83 852	$114 774	Na wzrost ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2 171 322	0,83%	24 166	$657 401	Na wzrost ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST	$2 018 548	0,77%	18 500	$265 122	Na spadek ×3
HYD VanEck ETF Trust	$1 681 066	0,64%	32 636	$60 038	Na wzrost ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$1 622 265	0,62%	126 739	$387 241	Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,57%	2	$61 420
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 462 328	0,56%	2 129	$193 437	Na wzrost ×1
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 405 387	0,54%	27 646	$179 467	Na wzrost ×3
DHS WisdomTree Trust	$1 194 750	0,46%	10 509	$18 972	Na spadek ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 175 280	0,45%	24 900	$174 549
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 170 235	0,45%	14 524	$130 463	Na wzrost ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$881 163	0,34%	49 699	$103 374
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$786 613	0,30%	1 572	$33 311
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$721 811	0,27%	3 838	$112 240	Na spadek ×1
EPS WisdomTree Trust	$671 997	0,26%	8 639	$75 493	Na spadek ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$655 209	0,25%	55 060	$-672 260	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$651 648	0,25%	8 451	$81 493	Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust	$606 942	0,23%	10 807	$34 097	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$600 017	0,23%	1 979	$83 523	Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$590 663	0,22%	1 596	$69 309	Na spadek ×2
DFNL Davis Fundamental ETF Trust	$554 134	0,21%	11 225	$37 342	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$493 367	0,19%	1 381	$96 534	Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$419 473	0,16%	3 808	$30 938	Na wzrost ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$407 232	0,16%	17 314	$60 117	Na wzrost ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$323 000	0,12%	9 500	$18 905
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$321 032	0,12%	1 109	$39 716	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308 868	0,12%	1 544	$40 020	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$282 047	0,11%	1 480
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$256 692	0,10%	1 077	$48 422	Na wzrost ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$250 240	0,10%	11 118	$9 073	Na wzrost ×6
SPY SPY	$216 448	0,08%	290	$-63 925	Na spadek ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock	$162 766	0,06%	25 157	$27 673
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DUSA	$18 417 680	7,01%	wzrost ×4
ANGL	$10 571 722	4,03%	wzrost ×6
NEA	$10 128 149	3,86%	wzrost ×6
NMZ	$8 945 256	3,41%	wzrost ×6
DES	$7 052 378	2,69%	wzrost ×6
NAD	$6 902 307	2,63%	wzrost ×6
CGMU	$2 303 414	0,88%	wzrost ×3
CIBR	$2 171 322	0,83%	wzrost ×4
NVG	$1 622 265	0,62%	wzrost ×6
TAXF	$1 405 387	0,54%	wzrost ×3
HYZD	$250 240	0,10%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
XLK	$282 047	1 480	0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
USFR	Zmniejszone	-94K	-$4.7M
IJR	Zmniejszone	-1K	+$2.6M
DUSA	Kupił więcej	+10K	+$2.3M
NAD	Kupił więcej	+167K	+$2.3M
CGDV	Zmniejszone	-5K	+$2.2M
NEA	Kupił więcej	+151K	+$2.1M
NMZ	Kupił więcej	+174K	+$2.0M
NZF	Kupił więcej	+118K	+$1.9M
SPYG	Zmniejszone	-2K	+$1.9M
IHDG	Kupił więcej	+304	+$883K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BYM	31 marca 2026	125 632	$1 374 416	Nie śledzone
MMU	31 marca 2026	79 955	$834 726	-12,2%
QHY	30 czerwca 2026	16 105	$733 439
XLU	30 czerwca 2026	13 182	$604 920	Nie śledzone
INTC	30 czerwca 2026	7 500	$330 975	-14,5%
SRLN	31 grudnia 2025	5 488	$228 184
XLK	31 marca 2026	1 552	$223 428	50,3%
BND	31 grudnia 2025	2 809	$208 940