Melone Private Wealth, LLC
CIK 1905765 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $262.6M
- Pozycje
- 58
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 584 z 9 443 według wartości 13F · top 59.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,44%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,45%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 25,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,49% Szac. kupna $11 398 492 · sprzedaż $11 594 626
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,0%
Pełne portfolio 58 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSA | $18 417 680 | 7,01% | 327 833 | $2 303 523 | Na wzrost ×4 | ||
| CGDV | $17 971 614 | 6,84% | 364 684 | $2 225 164 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $16 913 000 | 6,44% | 114 038 | $2 599 613 | Na spadek ×1 | ||
| USFR | $16 722 471 | 6,37% | 332 125 | $-4 710 670 | Na spadek ×2 | ||
| SPTI | $14 559 078 | 5,55% | 512 824 | $-61 566 | Na wzrost ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12 335 567 | 4,70% | 972 837 | $1 919 453 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYG | $11 930 780 | 4,54% | 100 267 | $1 906 521 | Na spadek ×1 | ||
| IHDG | $10 751 720 | 4,10% | 205 264 | $882 911 | Na wzrost ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $10 571 722 | 4,03% | 361 550 | $215 018 | Na wzrost ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $10 128 149 | 3,86% | 862 704 | $2 135 338 | Na wzrost ×6 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $8 945 256 | 3,41% | 846 287 | $1 963 436 | Na wzrost ×6 | ||
| DON | $8 584 940 | 3,27% | 151 892 | $680 940 | Na wzrost ×1 | ||
| SPEM | $8 511 431 | 3,24% | 164 377 | $-354 111 | Na spadek ×1 | ||
| DTD | $7 740 659 | 2,95% | 83 013 | $498 506 | Na spadek ×1 | ||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $7 595 229 | 2,89% | 697 450 | $781 743 | Na wzrost ×2 | ||
| DES | $7 052 378 | 2,69% | 173 362 | $864 700 | Na wzrost ×6 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $6 902 307 | 2,63% | 569 497 | $2 273 137 | Na wzrost ×6 | ||
| SPAB | $6 223 256 | 2,37% | 243 858 | $-113 332 | Na spadek ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $6 142 842 | 2,34% | 64 242 | $512 310 | Na wzrost ×2 | ||
| DWLD | $5 593 074 | 2,13% | 120 958 | $238 209 | Na spadek ×1 | ||
| SPBO | $4 925 122 | 1,88% | 169 598 | $53 716 | Na wzrost ×2 | ||
| DIA | $4 230 387 | 1,61% | 8 098 | $-385 249 | Na spadek ×3 | ||
| XMHQ | $3 771 995 | 1,44% | 33 416 | $346 974 | Na wzrost ×2 | ||
| HYMB | $3 067 617 | 1,17% | 120 582 | $-232 580 | Na spadek ×1 | ||
| MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 651 192 | 1,01% | 216 071 | $-685 825 | Na spadek ×4 | ||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $2 448 620 | 0,93% | 231 002 | $742 501 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMU | $2 303 414 | 0,88% | 83 852 | $114 774 | Na wzrost ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $2 171 322 | 0,83% | 24 166 | $657 401 | Na wzrost ×4 | ||
| SLYV | $2 018 548 | 0,77% | 18 500 | $265 122 | Na spadek ×3 | ||
| HYD | $1 681 066 | 0,64% | 32 636 | $60 038 | Na wzrost ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1 622 265 | 0,62% | 126 739 | $387 241 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,57% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 462 328 | 0,56% | 2 129 | $193 437 | Na wzrost ×1 | ||
| TAXF | $1 405 387 | 0,54% | 27 646 | $179 467 | Na wzrost ×3 | ||
| DHS | $1 194 750 | 0,46% | 10 509 | $18 972 | Na spadek ×3 | ||
| CGGR | $1 175 280 | 0,45% | 24 900 | $174 549 | |||
| VO | $1 170 235 | 0,45% | 14 524 | $130 463 | Na wzrost ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $881 163 | 0,34% | 49 699 | $103 374 | |||
| BRKB | $786 613 | 0,30% | 1 572 | $33 311 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $721 811 | 0,27% | 3 838 | $112 240 | Na spadek ×1 | ||
| EPS | $671 997 | 0,26% | 8 639 | $75 493 | Na spadek ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $655 209 | 0,25% | 55 060 | $-672 260 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $651 648 | 0,25% | 8 451 | $81 493 | Na wzrost ×1 | ||
| NOBL | $606 942 | 0,23% | 10 807 | $34 097 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $600 017 | 0,23% | 1 979 | $83 523 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $590 663 | 0,22% | 1 596 | $69 309 | Na spadek ×2 | ||
| DFNL | $554 134 | 0,21% | 11 225 | $37 342 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $493 367 | 0,19% | 1 381 | $96 534 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $419 473 | 0,16% | 3 808 | $30 938 | Na wzrost ×2 | ||
| PZA | $407 232 | 0,16% | 17 314 | $60 117 | Na wzrost ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $323 000 | 0,12% | 9 500 | $18 905 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321 032 | 0,12% | 1 109 | $39 716 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 868 | 0,12% | 1 544 | $40 020 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $282 047 | 0,11% | 1 480 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 692 | 0,10% | 1 077 | $48 422 | Na wzrost ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $250 240 | 0,10% | 11 118 | $9 073 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY SPY | $216 448 | 0,08% | 290 | $-63 925 | Na spadek ×1 | ||
| ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock | $162 766 | 0,06% | 25 157 | $27 673 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DUSA | $18 417 680 | 7,01% | wzrost ×4 |
| ANGL | $10 571 722 | 4,03% | wzrost ×6 |
| NEA | $10 128 149 | 3,86% | wzrost ×6 |
| NMZ | $8 945 256 | 3,41% | wzrost ×6 |
| DES | $7 052 378 | 2,69% | wzrost ×6 |
| NAD | $6 902 307 | 2,63% | wzrost ×6 |
| CGMU | $2 303 414 | 0,88% | wzrost ×3 |
| CIBR | $2 171 322 | 0,83% | wzrost ×4 |
| NVG | $1 622 265 | 0,62% | wzrost ×6 |
| TAXF | $1 405 387 | 0,54% | wzrost ×3 |
| HYZD | $250 240 | 0,10% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| XLK | $282 047 | 1 480 | 0,11% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Zmniejszone | -94K | -$4.7M |
| IJR | Zmniejszone | -1K | +$2.6M |
| DUSA | Kupił więcej | +10K | +$2.3M |
| NAD | Kupił więcej | +167K | +$2.3M |
| CGDV | Zmniejszone | -5K | +$2.2M |
| NEA | Kupił więcej | +151K | +$2.1M |
| NMZ | Kupił więcej | +174K | +$2.0M |
| NZF | Kupił więcej | +118K | +$1.9M |
| SPYG | Zmniejszone | -2K | +$1.9M |
| IHDG | Kupił więcej | +304 | +$883K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BYM | 31 marca 2026 | 125 632 | $1 374 416 | Nie śledzone |
| MMU | 31 marca 2026 | 79 955 | $834 726 | -0,3% |
| QHY | 30 czerwca 2026 | 16 105 | $733 439 | Nie śledzone |
| XSOE | 31 marca 2025 | 20 730 | $631 857 | Nie śledzone |
| XLU | 30 czerwca 2026 | 13 182 | $604 920 | Nie śledzone |
| INTC | 30 czerwca 2026 | 7 500 | $330 975 | -34,0% |
| SRLN | 31 grudnia 2025 | 5 488 | $228 184 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2025 | 968 | $224 966 | Nie śledzone |
| XLK | 31 marca 2026 | 1 552 | $223 428 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2025 | 970 | $212 808 | 36,7% |
| BND | 31 grudnia 2025 | 2 809 | $208 940 | |
| NVDA | 31 marca 2025 | 1 541 | $206 963 | 101,7% |