Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA)
$55,15
▲ +0,55 (+1,01%)
Zmiana 1-dniowa
$54,13 – $57,60
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji54,41%
Efektywna liczba pozycji23,0
Pozycje powyżej 1%26
Aktywa netto
$1.3B
Aktywa
29
Na dzień
31 lipca 2026
DUSA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$22.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$66.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$295.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 29 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $85.5M | 6,73 | 409 295 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $77.7M | 6,11 | 1 233 086 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $72.6M | 5,71 | 267 385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $70.6M | 5,55 | 1 564 234 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $69.8M | 5,49 | 1 204 936 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $68.2M | 5,37 | 3 886 641 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $67.1M | 5,28 | 642 932 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $63.3M | 4,98 | 177 518 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $58.5M | 4,60 | 31 071 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $58.3M | 4,59 | 104 760 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $55.6M | 4,37 | 1 247 675 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $52.8M | 4,15 | 191 325 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $52.2M | 4,11 | 102 035 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $51.4M | 4,04 | 51 356 000 | RA | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $40.8M | 3,21 | 471 482 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $39.7M | 3,12 | 142 104 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.5M | 2,95 | 506 060 | EC | CA |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $37.1M | 2,92 | 597 880 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $29.8M | 2,34 | 29 792 000 | RA | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $27.6M | 2,17 | 66 700 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $26.8M | 2,11 | 314 051 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $21.5M | 1,69 | 178 363 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $19.5M | 1,53 | 140 039 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $18.6M | 1,46 | 18 620 000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $17.9M | 1,40 | 404 353 | EC | CA |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $17.6M | 1,39 | 733 400 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $12.2M | 0,96 | 202 305 | EC | CA |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $12.0M | 0,94 | 23 624 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.1M | 0,71 | 88 748 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 9 płatności
0,89%Rentowność TTM
$0,49Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 grudnia 2025 | $0,4900 |
| 27 grudnia 2024 | $0,3590 |
| 27 grudnia 2023 | $1,1900 |
| 28 grudnia 2022 | $0,3290 |
| 29 grudnia 2021 | $0,3840 |
| 29 grudnia 2020 | $0,1490 |
| 27 grudnia 2019 | $0,2900 |
| 26 grudnia 2018 | $0,5540 |
| 26 grudnia 2017 | $0,1590 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 88 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $259 280 388 | 26,51% | 4 615 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Davis Selected Advisers | $191 053 853 | 19,53% | 3 400 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $94 147 624 | 9,63% | 1 675 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52 013 813 | 5,32% | 925 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51 600 686 | 5,28% | 918 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 344 243 | 4,53% | 789 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 621 927 | 4,05% | 705 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $34 451 767 | 3,52% | 613 239 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Next Level Private LLC | $25 948 315 | 2,65% | 461 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25 802 182 | 2,64% | 459 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18 417 680 | 1,88% | 327 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 460 516 | 1,58% | 275 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 580 129 | 0,98% | 170 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 966 550 | 0,92% | 159 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8 773 069 | 0,90% | 156 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8 723 779 | 0,89% | 155 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7 796 119 | 0,80% | 138 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7 759 020 | 0,79% | 138 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7 697 058 | 0,79% | 166 315 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 896 378 | 0,60% | 104 955 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 121 000 | 0,52% | 91 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3 672 233 | 0,38% | 79 348 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3 376 643 | 0,35% | 60 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 154 956 | 0,32% | 56 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 000 395 | 0,31% | 53 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2 805 629 | 0,29% | 49 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 683 719 | 0,27% | 47 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 657 314 | 0,27% | 47 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 098 017 | 0,21% | 37 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 001 356 | 0,20% | 35 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 999 221 | 0,20% | 35 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1 822 651 | 0,19% | 32 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dorato Capital Management | $1 770 661 | 0,18% | 30 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 763 548 | 0,18% | 31 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 600 849 | 0,16% | 28 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 353 376 | 0,14% | 24 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 323 744 | 0,14% | 23 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 292 250 | 0,13% | 23 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 180 735 | 0,12% | 21 017 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1 112 487 | 0,11% | 23 225 | Akcje | 30 września 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 043 038 | 0,11% | 18 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1 009 948 | 0,10% | 17 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828 599 | 0,08% | 14 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805 059 | 0,08% | 14 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804 329 | 0,08% | 14 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625 003 | 0,06% | 11 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606 539 | 0,06% | 10 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571 230 | 0,06% | 10 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551 900 | 0,06% | 9 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527 305 | 0,05% | 9 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511 238 | 0,05% | 9 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473 175 | 0,05% | 8 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422 370 | 0,04% | 7 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406 066 | 0,04% | 7 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401 125 | 0,04% | 7 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388 489 | 0,04% | 6 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385 506 | 0,04% | 6 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384 103 | 0,04% | 6 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380 280 | 0,04% | 6 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364 833 | 0,04% | 6 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331 237 | 0,03% | 5 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $328 372 | 0,03% | 5 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297 979 | 0,03% | 5 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277 019 | 0,03% | 4 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275 525 | 0,03% | 4 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261 967 | 0,03% | 4 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251 686 | 0,03% | 4 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 400 | 0,02% | 4 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $224 720 | 0,02% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $224 165 | 0,02% | 4 385 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Diligent Investors, LLC | $205 619 | 0,02% | 3 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122 641 | 0,01% | 2 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122 360 | 0,01% | 2 178 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $58 987 | 0,01% | 1 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $55 900 | 0,01% | 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43 146 | 0,00% | 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21 798 | 0,00% | 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18 315 | 0,00% | 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15 638 | 0,00% | 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 000 | 0,00% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14 045 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9 494 | 0,00% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 876 | 0,00% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 809 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 051 | 0,00% | 18 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0,00% | 10 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |