Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.8%

Zannualizowane: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
Inne/Nieprzypisane 2,7%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 484 810 5,93% 30 099 $1 757 840 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 991 757 5,76% 46 923 $96 976 Na spadek ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16 692 532 5,66% 282 589 $570 005 Na spadek ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16 573 804 5,62% 65 123 $8 244 015 Na wzrost ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15 527 889 5,27% 48 999 $-1 479 116 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15 400 205 5,22% 45 196 $-1 746 435 Na spadek ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15 254 375 5,17% 369 177 $-7 510 521 Na spadek ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 895 346 5,05% 258 510 $-1 005 992 Na spadek ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14 777 330 5,01% 27 273 $-10 242 868 Na spadek ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13 933 551 4,73% 140 346 Na wzrost ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13 718 320 4,65% 80 753 $4 056 762 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $13 291 930 4,51% 38 742 $-289 169 Na spadek ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12 346 572 4,19% 71 129 $5 023 901 Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12 220 457 4,14% 107 028 $81 123 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12 205 287 4,14% 169 142 $1 910 306 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 168 360 4,13% 23 692 $-1 243 159 Na spadek ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11 412 215 3,87% 389 097 $3 251 197 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 260 896 3,82% 143 946 $3 511 007 Na wzrost ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11 091 513 3,76% 148 819 $-695 681 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 2,31% 370 212 Na wzrost ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5 922 612 2,01% 2 976 187 $3 539 725 Na wzrost ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4 422 341 1,50% 483 316 $2 323 844 Na wzrost ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3 109 044 1,05% 40 769 $-245 837 Na spadek ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 782 862 0,94% 22 032 $481 648 Na spadek ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2 382 700 0,81% 24 895 $-70 838 Na spadek ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 089 980 0,37% 8 611 $-45 925 Na spadek ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782 845 0,27% 15 480 $3 083 Na wzrost ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287 566 0,10% 29 646 $118 341 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NOW $13 933 551 140 346 4,73%
Nieznany emitent (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 370 212 2,31%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
UTHR Zmniejszone -15K -$10.2M
SNOW Kupił więcej +10K +$8.2M
DVN Zmniejszone -83K -$7.5M
RDDT Kupił więcej +17K +$5.0M
ANET Kupił więcej +2K +$4.1M
HCAT Kupił więcej +1.1M +$3.5M
MDT Kupił więcej +55K +$3.5M
SMCI Kupił więcej +31K +$3.3M
PDM Kupił więcej +164K +$2.3M
UBER Kupił więcej +26K +$1.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EOG 30 czerwca 2026 99 041 $14 318 357 9,0%
CYBR 30 września 2025 34 236 $13 929 944 Nie śledzone
WBD 30 września 2025 969 412 $11 109 462 58,4%
CI 30 czerwca 2026 39 627 $10 570 502 -1,9%
CAVA 31 marca 2026 176 694 $10 370 171 -32,7%
PBR 30 czerwca 2026 481 439 $9 989 859 34,0%
ARM 31 grudnia 2025 69 646 $9 854 213 181,3%
COIN 31 marca 2026 42 634 $9 641 253 4,8%
AAON 31 marca 2026 117 707 $8 975 159 0,6%
GIS 31 grudnia 2025 45 366 $2 287 354 -31,2%