OakTrust Wealth Advisors, LLC

CIK 2113908 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji61,54%

Waga 25 największych pozycji86,14%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji19,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,03% Szac. kupna $7 380 157 · sprzedaż $3 421 031

Nowe pozycje6

Zwiększone39

Zmniejszony14

Zamknięty5

Wartość portfela $116.0M #8 118 z 9 337 według wartości 13F · top 86.9%

Pozycje 69

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 1,4%

Technology 1,2%

Energy 1,1%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Healthcare 0,4%

Inne/Nieprzypisane 95,2%

Pełne portfolio 69 pozycje

					Seria
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$14 684 424	12,66%	506 185	$139 659	Na wzrost ×2
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$9 633 740	8,30%	184 590	$1 023 321	Na wzrost ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$7 944 786	6,85%	156 826	$455 204	Na wzrost ×2
SPY SPY	$7 553 265	6,51%	10 115	$1 094 214	Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$6 689 715	5,77%	147 059	$769 910	Na wzrost ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$6 654 263	5,74%	73 854	$1 133 078	Na wzrost ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5 042 688	4,35%	184 511	$241 572	Na wzrost ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4 475 761	3,86%	56 356	$-702 137	Na wzrost ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$4 416 151	3,81%	96 633	$147 660	Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$4 305 798	3,71%	69 225	$29 356	Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 542 368	3,05%	38 655	$-122 578	Na spadek ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$3 527 865	3,04%	35 499	$-77 493	Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3 207 907	2,76%	63 435	$-401 288	Na spadek ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 084 878	2,66%	61 269	$-419 877	Na spadek ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2 955 224	2,55%	68 503	$291 728	Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 438 765	2,10%	49 488	$549 934	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 576 544	1,36%	4 260	$213 364	Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 319 394	1,14%	5 576	$120 220
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$1 292 921	1,11%	27 474		Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 218 156	1,05%	12 740	$-42 163	Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 008 589	0,87%	7 377	$-232 550	Na wzrost ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$854 670	0,74%	22 515	$371 281	Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust	$854 475	0,74%	8 488	$11 368	Na wzrost ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$847 901	0,73%	18 627	$-134 860
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$813 197	0,70%	6 518	$93 737	Na wzrost ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$723 553	0,62%	6 960	$50 528	Na wzrost ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$600 238	0,52%	20 507	$2 119	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$584 921	0,50%	1 568	$8 701	Na wzrost ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$572 960	0,49%	11 425	$-227 705	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$559 666	0,48%	1 934	$81 293	Na wzrost ×1
XLU XLU	$522 776	0,45%	11 530	$-5 484	Na wzrost ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$499 881	0,43%	8 223	$35 874	Na wzrost ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$498 760	0,43%	6 509		Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$497 967	0,43%	18 777	$28 620	Na wzrost ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$491 369	0,42%	9 751	$51 586	Na wzrost ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$483 500	0,42%	9 936	$-17 598	Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$473 211	0,41%	1 446	$48 724	Na wzrost ×1
PAVE Global X Funds	$465 201	0,40%	7 895	$64 033
HDV iShares Trust	$437 273	0,38%	15 953	$-7 617	Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$431 082	0,37%	1 965	$54 921	Na wzrost ×2
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$404 619	0,35%	2 025	$117 681	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$397 208	0,34%	373	$132 953
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$394 310	0,34%	7 921	$81	Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$386 343	0,33%	382	$52 176	Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381 927	0,33%	7 191	$-57 489	Na wzrost ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$374 315	0,32%	7 116	$168 060	Na wzrost ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS	$342 992	0,30%	3 298		Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$335 308	0,29%	3 415	$17 586	Na wzrost ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$323 850	0,28%	3 995	$51 342	Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$314 449	0,27%	458	$41 087	Na wzrost ×1
SNSR Global X Internet of Things ETF	$312 712	0,27%	6 258	$79 473
DVY iShares Select Dividend ETF	$310 107	0,27%	1 984	$34	Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$308 133	0,27%	9 256	$-47 484
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$288 118	0,25%	3 576	$31 378	Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock	$283 116	0,24%	837	$13 002	Na spadek ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$268 563	0,23%	4 496	$2 495	Na wzrost ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$252 189	0,22%	6 136		Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$249 468	0,22%	1 505	$-43 502	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$243 055	0,21%	864	$21 202	Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$240 238	0,21%	681	$-32 132	Na spadek ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$234 733	0,20%	5 807	$-438 398	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$215 871	0,19%	586	$-36 279
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$215 530	0,19%	976	$3 172	Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$210 164	0,18%	420	$8 900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$207 495	0,18%	573	$5 885
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$207 143	0,18%	1 612		Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$206 041	0,18%	1 360	$-16 741	Na spadek ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$205 072	0,18%	2 259		Na wzrost ×1
BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock	$128 382	0,11%	10 654	$52 312
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
STOT	$1 292 921	27 474	1,11%
VSDM	$498 760	6 509	0,43%
MUNY	$342 992	3 298	0,30%
TCAF	$252 189	6 136	0,22%
MRK	$207 143	1 612	0,18%
SPTM	$205 072	2 259	0,18%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPHQ	Kupił więcej	+425	+$1.1M
SPY	Kupił więcej	+184	+$1.1M
JPLD	Kupił więcej	+20K	+$1.0M
FBND	Kupił więcej	+17K	+$770K
GLDM	Kupił więcej	+494	-$702K
CGDV	Kupił więcej	+5K	+$550K
NEAR	Kupił więcej	+9K	+$455K
ULST	Zmniejszone	-11K	-$438K
USFR	Zmniejszone	-8K	-$420K
JPST	Zmniejszone	-8K	-$401K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
MINT	31 marca 2026	9 645	$967 780
EQWL	31 marca 2026	7 020	$829 482
JQUA	31 marca 2026	11 178	$706 224
VTIP	30 czerwca 2026	10 782	$538 594
RTX	30 czerwca 2026	1 481	$285 685	-2,7%
RWL	31 marca 2026	1 924	$220 344	13,9%
WMT	30 czerwca 2026	1 753	$217 976	-7,9%
V	30 czerwca 2026	701	$211 870	5,1%
MCD	30 czerwca 2026	680	$211 337	-14,2%