Podział według sektorów

04
Technology 2,7%
Healthcare 1,0%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Financials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,6%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27 677 887 16,07% 74 797 $-555 002 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $15 888 466 9,22% 358 171 Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 224 097 8,84% 658 197 $-233 294 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $12 235 351 7,10% 77 957 $-3 541 428 Na spadek ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 635 517 3,85% 85 169 $697 214 Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $5 573 506 3,24% 73 812 $-967 834 Na spadek ×2
PTLC Pacer Funds Trust $5 094 779 2,96% 87 449 $526 090 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $4 284 673 2,49% 43 288 $235 224 Na wzrost ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 888 182 2,26% 33 105 $166 633 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 752 926 2,18% 129 590 $-158 532 Na spadek ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 445 929 2,00% 44 927 $76 145 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $3 400 474 1,97% 44 099 $88 128 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 298 317 1,91% 41 735 $-73 432 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 269 025 1,90% 34 252 $-1 032 057 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 103 008 1,80% 4 518 $295 121 Na spadek ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 964 650 1,72% 50 939 $545 484 Na wzrost ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $2 893 928 1,68% 74 605 $1 231 245 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 740 382 1,59% 32 055 $-282 638 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 661 861 1,55% 7 136 $2 279 855 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 443 661 1,42% 34 297 $-1 259 138 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $2 230 803 1,29% 29 434 $1 118 029 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $2 146 319 1,25% 2 866 $101 118 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $1 795 852 1,04% 17 839 $295 515 Na wzrost ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 697 359 0,99% 34 297 $95 356 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 462 346 0,85% 18 150 $496 560 Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $1 459 734 0,85% 15 929 $44 629 Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 446 516 0,84% 13 112 $263 421 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 437 336 0,83% 17 505 $210 594 Na wzrost ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1 347 456 0,78% 46 448 $90 527 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 339 593 0,78% 23 718 $48 876 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1 149 708 0,67% 22 771 $-131 251 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 138 410 0,66% 2 780 $-121 316 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 079 487 0,63% 900 $251 694
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $993 805 0,58% 21 581 $-29 473 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $918 815 0,53% 796 $648 543 Na spadek ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $916 464 0,53% 19 185 $7 421 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $897 900 0,52% 5 466 $21 386 Na spadek ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $851 019 0,49% 16 130 $-564 624 Na spadek ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $848 821 0,49% 19 635 $16 679 Na spadek ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $762 703 0,44% 15 136 $138 211 Na wzrost ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $761 774 0,44% 3 135 $351 823 Na wzrost ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $750 459 0,44% 14 319 $-80 725 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $716 517 0,42% 973 $154 921
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $711 872 0,41% 16 869 $-21 483 Na spadek ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $678 421 0,39% 14 618 $32 504 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $607 568 0,35% 3 189 $174 713 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $592 031 0,34% 2 046 $67 701 Na spadek ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $578 863 0,34% 19 289 $-66 048 Na spadek ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $548 592 0,32% 10 846 $-40 710 Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $525 166 0,30% 21 755 $-63 527 Na spadek ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $517 740 0,30% 5 061 $80 941 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $510 328 0,30% 1 447 $34 424
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $488 417 0,28% 10 085 $-114 322 Na spadek ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $467 385 0,27% 25 360 $241 176 Na wzrost ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $460 087 0,27% 2 782 $137 329 Na spadek ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $458 301 0,27% 11 988 $-77 496 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $446 395 0,26% 1 309 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $441 921 0,26% 15 016 $-49 726 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $422 179 0,25% 11 685 $186 224 Na wzrost ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $420 261 0,24% 9 158 $20 421 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $388 917 0,23% 1 074 Na wzrost ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $371 786 0,22% 8 383 $11 115 Na spadek ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $342 441 0,20% 1 733 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $338 205 0,20% 3 848 $-292 Na spadek ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $314 577 0,18% 2 632 $85 027 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $294 633 0,17% 972 Na wzrost ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $281 501 0,16% 6 816 $-30 311 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $279 320 0,16% 1 110 $24 422 Na spadek ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $260 148 0,15% 5 700 $6 562 Na spadek ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $257 542 0,15% 5 981 $17 704
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255 383 0,15% 273 $20 226 Na wzrost ×1
SMH SMH $254 485 0,15% 388
MLPX Global X Funds $248 382 0,14% 3 372 $-43 089 Na spadek ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $241 137 0,14% 5 265 $25 772 Na wzrost ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $225 697 0,13% 4 624 $7 305 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $221 673 0,13% 443 Na wzrost ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $196 991 0,11% 12 405 $-17 864

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DFAC $15 888 466 358 171 9,22%
PANW $446 395 1 309 0,26%
AMGN $388 917 1 074 0,23%
VOE $342 441 1 733 0,20%
VB $294 633 972 0,17%
SMH $254 485 388 0,15%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $221 673 443 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VT Zmniejszone -36K -$3.5M
VEA Zmniejszone -23K -$1.3M
DFSV Kupił więcej +27K +$1.2M
DGRO Kupił więcej +14K +$1.1M
IXUS Zmniejszone -15K -$1.0M
IAU Zmniejszone -387 -$968K
BSV Kupił więcej +9K +$697K
MU Zmniejszone -4 +$649K
FNDF Zmniejszone -13K -$565K
VTI Zmniejszone -13K -$555K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DYNF 30 czerwca 2026 6 387 $371 596
SMH 31 marca 2026 712 $256 413 66,1%
BL 30 czerwca 2026 6 726 $248 862 1,9%
SIVR 30 czerwca 2026 3 315 $237 387
BSCQ 31 marca 2026 11 770 $230 398
SUB 31 marca 2026 2 138 $228 125
IJK 31 marca 2026 2 286 $221 468 9,9%
RSP 31 marca 2026 1 072 $205 352 10,0%