PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2080427 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $181.8M
- Pozycje
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 777 z 9 443 według wartości 13F · top 71.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,65%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,62%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 19,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 18,21% Szac. kupna $41 481 912 · sprzedaż $30 592 864
- Nowe pozycje
- 21
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
1,1%
Technology
0,8%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,6%
Pełne portfolio 70 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $26 960 572 | 14,83% | 36 103 | $4 469 864 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $15 114 476 | 8,31% | 212 133 | $13 306 651 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 183 558 | 6,15% | 15 187 | $3 229 557 | Na wzrost ×2 | ||
| IJH | $10 508 859 | 5,78% | 136 284 | $1 883 185 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMO | $9 136 056 | 5,02% | 56 556 | $3 864 420 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $7 229 074 | 3,98% | 48 743 | $1 435 731 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDE | $7 182 204 | 3,95% | 181 003 | $743 768 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $7 023 154 | 3,86% | 9 378 | $1 274 197 | Na wzrost ×2 | ||
| IDMO | $6 424 502 | 3,53% | 106 560 | $2 046 954 | Na wzrost ×2 | ||
| SJNK | $5 872 311 | 3,23% | 234 611 | $-2 619 603 | Na spadek ×1 | ||
| XMMO | $4 625 766 | 2,54% | 27 188 | $1 223 597 | Na wzrost ×2 | ||
| JMST | $3 666 696 | 2,02% | 71 896 | Na wzrost ×1 | |||
| FLDR | $3 432 946 | 1,89% | 68 508 | $-2 752 489 | Na spadek ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3 175 140 | 1,75% | 72 158 | $257 588 | Na wzrost ×2 | ||
| XSMO | $3 168 720 | 1,74% | 33 843 | $956 386 | Na wzrost ×2 | ||
| LVHI | $3 070 395 | 1,69% | 75 653 | $153 322 | Na wzrost ×2 | ||
| RWK | $3 035 599 | 1,67% | 20 755 | $348 552 | Na spadek ×1 | ||
| SPHQ | $2 906 356 | 1,60% | 32 257 | $552 834 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $2 711 838 | 1,49% | 85 520 | $338 220 | Na wzrost ×2 | ||
| IWY | $2 555 752 | 1,41% | 8 794 | $408 229 | Na wzrost ×2 | ||
| TAFI | $2 476 276 | 1,36% | 98 187 | Na wzrost ×1 | |||
| RWJ | $2 341 266 | 1,29% | 39 349 | $295 110 | Na spadek ×1 | ||
| FLRN | $2 288 576 | 1,26% | 74 184 | $164 110 | Na wzrost ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 151 128 | 1,18% | 73 568 | $75 160 | Na wzrost ×2 | ||
| MEAR | $1 971 672 | 1,08% | 39 136 | Na wzrost ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 916 791 | 1,05% | 7 785 | $300 140 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHY | $1 906 230 | 1,05% | 60 077 | $198 028 | Na wzrost ×2 | ||
| IDHQ | $1 628 023 | 0,90% | 37 246 | $302 072 | Na spadek ×1 | ||
| SGVT | $1 547 568 | 0,85% | 15 362 | Na wzrost ×1 | |||
| IHDG | $1 513 258 | 0,83% | 28 890 | $-82 577 | Na spadek ×2 | ||
| SPIB | $1 364 766 | 0,75% | 40 788 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHF | $1 047 465 | 0,58% | 37 815 | $94 525 | Na spadek ×2 | ||
| SPMD | $1 035 762 | 0,57% | 15 331 | $127 268 | Na spadek ×1 | ||
| JAAA | $999 046 | 0,55% | 19 787 | Na wzrost ×1 | |||
| FLOT | $972 911 | 0,54% | 19 058 | Na wzrost ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $932 059 | 0,51% | 17 784 | $-1 201 351 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $912 985 | 0,50% | 10 389 | $77 398 | Na spadek ×2 | ||
| HIMU | $809 399 | 0,45% | 16 253 | Na wzrost ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $800 626 | 0,44% | 8 373 | $-131 883 | Na spadek ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $792 983 | 0,44% | 8 492 | $-432 827 | Na spadek ×2 | ||
| SPSM | $782 409 | 0,43% | 13 567 | $172 707 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $735 142 | 0,40% | 12 316 | $35 951 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $720 164 | 0,40% | 3 599 | $109 033 | Na wzrost ×2 | ||
| GSY | $702 659 | 0,39% | 14 011 | $-3 994 191 | Na spadek ×1 | ||
| DIVI | $693 474 | 0,38% | 16 233 | $13 479 | Na spadek ×2 | ||
| EDIV | $691 199 | 0,38% | 16 876 | $60 585 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $616 755 | 0,34% | 898 | Na wzrost ×1 | |||
| REGL | $590 024 | 0,32% | 6 443 | $-272 470 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529 159 | 0,29% | 1 258 | $78 931 | Na wzrost ×2 | ||
| CGSM | $523 927 | 0,29% | 19 857 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490 973 | 0,27% | 1 697 | $115 933 | Na wzrost ×2 | ||
| HDEF | $490 778 | 0,27% | 15 270 | $30 426 | Na wzrost ×1 | ||
| CGMU | $420 016 | 0,23% | 15 290 | Na wzrost ×1 | |||
| PULS | $416 864 | 0,23% | 8 413 | Na wzrost ×1 | |||
| JPST | $409 718 | 0,23% | 8 102 | Na wzrost ×1 | |||
| IQLT | $382 724 | 0,21% | 7 724 | $25 643 | |||
| DES | $369 171 | 0,20% | 9 075 | Na wzrost ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $356 833 | 0,20% | 2 283 | Na wzrost ×1 | |||
| VYM | $356 832 | 0,20% | 2 258 | $29 383 | Na wzrost ×1 | ||
| CGHY | $356 266 | 0,20% | 14 065 | Na wzrost ×1 | |||
| SHYM | $349 255 | 0,19% | 15 557 | Na wzrost ×1 | |||
| SPYD | $307 111 | 0,17% | 6 437 | $-66 792 | Na spadek ×1 | ||
| DON | $303 795 | 0,17% | 5 375 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $300 543 | 0,17% | 1 759 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHX | $293 888 | 0,16% | 9 986 | $45 359 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $261 738 | 0,14% | 1 098 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $256 692 | 0,14% | 688 | $20 099 | Na wzrost ×2 | ||
| MINT | $256 568 | 0,14% | 2 545 | $-4 016 353 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $246 814 | 0,14% | 1 087 | $17 294 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $211 401 | 0,12% | 592 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| JMST | $3 666 696 | 71 896 | 2,02% |
| TAFI | $2 476 276 | 98 187 | 1,36% |
| MEAR | $1 971 672 | 39 136 | 1,08% |
| SGVT | $1 547 568 | 15 362 | 0,85% |
| SPIB | $1 364 766 | 40 788 | 0,75% |
| JAAA | $999 046 | 19 787 | 0,55% |
| FLOT | $972 911 | 19 058 | 0,54% |
| HIMU | $809 399 | 16 253 | 0,45% |
| VOO | $616 755 | 898 | 0,34% |
| CGSM | $523 927 | 19 857 | 0,29% |
| CGMU | $420 016 | 15 290 | 0,23% |
| PULS | $416 864 | 8 413 | 0,23% |
| JPST | $409 718 | 8 102 | 0,23% |
| DES | $369 171 | 9 075 | 0,20% |
| DVY | $356 833 | 2 283 | 0,20% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +2K | +$4.5M |
| SPMO | Kupił więcej | +10K | +$3.9M |
| QQQ | Kupił więcej | +1K | +$3.2M |
| FLDR | Zmniejszone | -55K | -$2.8M |
| SJNK | Zmniejszone | -105K | -$2.6M |
| IDMO | Kupił więcej | +27K | +$2.0M |
| IJH | Kupił więcej | +9K | +$1.9M |
| IJR | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| IVV | Kupił więcej | +577 | +$1.3M |
| XMMO | Kupił więcej | +4K | +$1.2M |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | 30 czerwca 2026 | 261 821 | $11 126 083 | Nie śledzone |
| SHYG | 31 marca 2026 | 80 791 | $3 463 514 | Nie śledzone |
| SHY | 30 czerwca 2026 | 25 944 | $2 142 196 | |
| ZTRE | 31 marca 2026 | 38 408 | $1 968 410 | |
| ZTWO | 31 marca 2026 | 38 083 | $1 934 997 | |
| SHYD | 30 czerwca 2026 | 15 083 | $341 781 | Nie śledzone |
| OBIL | 30 czerwca 2026 | 6 562 | $328 592 | |
| UTWO | 30 czerwca 2026 | 5 004 | $241 605 | |
| UTRE | 30 czerwca 2026 | 4 065 | $201 134 |