RTD Financial Advisors, Inc.
CIK 1810555 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $916.9M
- Pozycje
- 120
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 592 z 9 443 według wartości 13F · top 27.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 47,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 73,58%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 27,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,38% Szac. kupna $69 612 983 · sprzedaż $11 929 713
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 45
- Zmniejszony
- 52
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
97,8%
Pełne portfolio 120 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113 635 430 | 12,39% | 151 738 | $16 340 443 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $49 353 875 | 5,38% | 640 045 | $6 635 836 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $44 853 535 | 4,89% | 361 227 | $5 807 270 | Na wzrost ×2 | ||
| GTO | $40 629 194 | 4,43% | 866 849 | $1 334 420 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $40 255 270 | 4,39% | 271 427 | $5 259 825 | Na spadek ×3 | ||
| IWB | $38 259 477 | 4,17% | 93 430 | $4 551 540 | Na spadek ×4 | ||
| IWX | $29 431 898 | 3,21% | 279 877 | $4 412 133 | Na wzrost ×2 | ||
| IWP | $28 614 127 | 3,12% | 195 438 | $3 785 887 | Na wzrost ×1 | ||
| IWS | $23 653 607 | 2,58% | 143 704 | $2 796 266 | Na wzrost ×1 | ||
| IWY | $23 423 703 | 2,55% | 80 599 | $4 065 619 | Na wzrost ×2 | ||
| EFG | $22 686 623 | 2,47% | 182 339 | $1 845 994 | Na spadek ×6 | ||
| VO | $20 679 546 | 2,26% | 256 666 | $2 017 824 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $19 216 044 | 2,10% | 79 264 | $2 015 430 | Na spadek ×3 | ||
| MUB | $17 847 961 | 1,95% | 165 842 | $-139 944 | Na spadek ×3 | ||
| IWM | $17 243 567 | 1,88% | 57 392 | $2 494 719 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $16 923 753 | 1,85% | 74 534 | $1 112 583 | Na spadek ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $15 833 360 | 1,73% | 88 653 | $2 097 068 | Na spadek ×3 | ||
| VWO | $15 661 298 | 1,71% | 262 377 | $1 415 959 | Na spadek ×3 | ||
| TIP | $15 584 777 | 1,70% | 142 418 | $111 326 | Na wzrost ×4 | ||
| IWO | $15 573 336 | 1,70% | 39 530 | $2 753 179 | Na spadek ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $13 945 590 | 1,52% | 169 510 | $548 654 | Na spadek ×3 | ||
| VOE | $13 809 480 | 1,51% | 69 886 | $582 785 | Na spadek ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12 759 421 | 1,39% | 129 933 | $-112 161 | Na spadek ×6 | ||
| MMIN | $12 706 886 | 1,39% | 524 861 | $806 456 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $12 103 346 | 1,32% | 158 110 | $121 714 | Na spadek ×3 | ||
| DFUV | $12 027 690 | 1,31% | 218 646 | $1 295 713 | Na spadek ×6 | ||
| VOT | $11 194 484 | 1,22% | 36 547 | $1 690 949 | Na spadek ×1 | ||
| IWN | $10 942 322 | 1,19% | 49 468 | $847 223 | Na spadek ×6 | ||
| IJS | $10 521 915 | 1,15% | 76 982 | $821 131 | Na spadek ×3 | ||
| SCHX | $10 376 155 | 1,13% | 352 571 | $1 292 552 | Na spadek ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9 990 198 | 1,09% | 106 984 | $475 764 | Na spadek ×4 | ||
| VSS | $9 914 105 | 1,08% | 64 256 | $379 541 | Na spadek ×4 | ||
| PXF | $9 605 530 | 1,05% | 126 990 | $590 661 | Na spadek ×6 | ||
| VTEB | $8 865 200 | 0,97% | 175 271 | $16 068 | Na spadek ×4 | ||
| VBR | $8 748 350 | 0,95% | 36 003 | $669 056 | Na spadek ×4 | ||
| EEM | $7 968 078 | 0,87% | 116 475 | $1 282 456 | Na spadek ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 492 634 | 0,82% | 102 066 | $663 416 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $6 225 586 | 0,68% | 20 538 | $421 284 | Na spadek ×1 | ||
| GWX | $5 465 362 | 0,60% | 124 894 | $159 795 | Na spadek ×6 | ||
| DFAT | $5 281 800 | 0,58% | 75 562 | $543 579 | Na spadek ×3 | ||
| SCHG | $5 138 456 | 0,56% | 151 846 | $680 569 | Na spadek ×6 | ||
| MDYV | $4 993 474 | 0,54% | 52 646 | $510 667 | |||
| VBK | $4 982 191 | 0,54% | 13 624 | $790 690 | Na spadek ×3 | ||
| IVW | $4 638 475 | 0,51% | 33 727 | $796 806 | Na spadek ×4 | ||
| DFIV | $3 882 365 | 0,42% | 71 869 | $1 425 395 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $3 703 599 | 0,40% | 51 980 | $420 386 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $3 443 471 | 0,38% | 118 904 | $459 120 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $3 231 246 | 0,35% | 68 155 | $30 252 | Na wzrost ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 873 642 | 0,31% | 27 951 | $212 635 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $2 848 990 | 0,31% | 70 103 | $1 030 902 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $2 808 096 | 0,31% | 3 760 | $437 397 | Na wzrost ×3 | ||
| HMOP | $2 786 184 | 0,30% | 71 176 | $754 401 | Na wzrost ×2 | ||
| AOA | $2 686 400 | 0,29% | 27 525 | $284 233 | Na wzrost ×1 | ||
| SPEM | $2 627 007 | 0,29% | 50 734 | $240 179 | Na spadek ×3 | ||
| VTV | $2 625 185 | 0,29% | 12 046 | $179 748 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 547 279 | 0,28% | 6 884 | $561 852 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $2 475 664 | 0,27% | 28 740 | $585 673 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSV | $2 447 182 | 0,27% | 63 088 | $814 952 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 125 104 | 0,23% | 7 344 | $144 576 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $2 071 925 | 0,23% | 6 025 | $170 300 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $1 888 848 | 0,21% | 47 068 | $800 967 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 865 266 | 0,20% | 6 633 | $1 632 329 | Na wzrost ×3 | ||
| AOR | $1 829 207 | 0,20% | 26 320 | $154 468 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 786 790 | 0,19% | 5 057 | $616 401 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 734 843 | 0,19% | 10 600 | $243 815 | Na wzrost ×2 | ||
| XJH | $1 674 197 | 0,18% | 32 103 | $218 279 | Na wzrost ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 407 476 | 0,15% | 58 450 | $-97 163 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 345 081 | 0,15% | 24 595 | $212 856 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 274 778 | 0,14% | 9 324 | $-156 305 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $1 204 396 | 0,13% | 5 090 | $244 368 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $1 181 636 | 0,13% | 12 254 | $45 998 | Na spadek ×1 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $1 029 223 | 0,11% | 20 568 | $280 136 | |||
| NUSC | $978 494 | 0,11% | 18 774 | $122 315 | Na spadek ×1 | ||
| NUMV | $948 571 | 0,10% | 21 811 | $101 049 | Na spadek ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $916 619 | 0,10% | 15 908 | $-206 619 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $838 654 | 0,09% | 9 555 | $-58 457 | Na spadek ×2 | ||
| VEU | $811 200 | 0,09% | 9 686 | $67 804 | Na spadek ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $756 900 | 0,08% | 2 000 | $346 760 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| MDY | $746 998 | 0,08% | 1 062 | $91 955 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $733 220 | 0,08% | 2 240 | Na wzrost ×1 | |||
| NULG | $724 829 | 0,08% | 6 192 | $172 010 | Na wzrost ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $706 365 | 0,08% | 4 500 | $83 700 | |||
| NUMG | $684 469 | 0,07% | 14 576 | $85 664 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $652 195 | 0,07% | 2 568 | $11 028 | Na spadek ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $605 860 | 0,07% | 7 465 | $-141 309 | Na spadek ×1 | ||
| VGK | $593 218 | 0,06% | 6 700 | Na wzrost ×1 | |||
| XLV XLV | $588 043 | 0,06% | 3 706 | $44 661 | |||
| XLK XLK | $572 087 | 0,06% | 3 003 | $173 019 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552 938 | 0,06% | 461 | $166 634 | Na wzrost ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $547 116 | 0,06% | 1 524 | $165 140 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $543 118 | 0,06% | 1 456 | $71 521 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $507 832 | 0,06% | 3 952 | $78 156 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502 105 | 0,05% | 1 405 | $287 872 | Na wzrost ×2 | ||
| NULV | $496 140 | 0,05% | 9 925 | $46 929 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $479 016 | 0,05% | 2 394 | $243 052 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $469 764 | 0,05% | 2 834 | $-116 591 | |||
| RPG | $466 489 | 0,05% | 7 306 | $125 006 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $465 875 | 0,05% | 3 450 | $-147 939 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $453 229 | 0,05% | 4 363 | $95 499 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $113 635 430 | 12,39% | wzrost ×4 |
| TIP | $15 584 777 | 1,70% | wzrost ×4 |
| DFIV | $3 882 365 | 0,42% | wzrost ×3 |
| EAGG | $3 231 246 | 0,35% | wzrost ×4 |
| SPY | $2 808 096 | 0,31% | wzrost ×3 |
| IBM | $1 865 266 | 0,20% | wzrost ×3 |
| PFE | $1 407 476 | 0,15% | wzrost ×3 |
| XOM | $1 274 778 | 0,14% | wzrost ×3 |
| BAC | $317 835 | 0,03% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +3K | +$16.3M |
| IJH | Kupił więcej | +7K | +$6.6M |
| IWF | Kupił więcej | +270K | +$5.8M |
| IJR | Zmniejszone | -10K | +$5.3M |
| IWB | Zmniejszone | -1K | +$4.6M |
| IWX | Kupił więcej | +10K | +$4.4M |
| IWY | Kupił więcej | +3K | +$4.1M |
| IWP | Kupił więcej | +2K | +$3.8M |
| IWS | Kupił więcej | +591 | +$2.8M |
| IWO | Zmniejszone | -1K | +$2.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLRE | 30 czerwca 2025 | 15 134 | $633 377 | Nie śledzone |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 5 427 | $536 857 | Nie śledzone |
| LQD | 30 czerwca 2025 | 4 937 | $536 641 | Nie śledzone |
| IEUR | 30 czerwca 2025 | 8 049 | $484 119 | Nie śledzone |
| IUSG | 30 czerwca 2025 | 3 778 | $480 091 | |
| SCHF | 31 marca 2025 | 24 563 | $454 425 | Nie śledzone |
| IUSV | 30 czerwca 2025 | 4 908 | $452 929 | |
| COWZ | 31 marca 2026 | 7 000 | $421 190 | Nie śledzone |
| JAAA | 30 czerwca 2025 | 7 689 | $389 905 | Nie śledzone |
| GE | 31 marca 2026 | 1 216 | $374 701 | 22,8% |
| IEMG | 31 grudnia 2025 | 5 567 | $366 977 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 692 | $362 435 | 24,2% |
| IEFA | 31 marca 2025 | 4 861 | $341 620 | Nie śledzone |
| RWR | 31 marca 2025 | 3 406 | $336 718 | Nie śledzone |
| AOK | 31 marca 2026 | 8 287 | $332 567 | Nie śledzone |
| HYG | 30 czerwca 2025 | 3 701 | $291 956 | Nie śledzone |
| SHY | 30 czerwca 2025 | 3 421 | $283 012 | |
| MBB | 30 czerwca 2025 | 3 011 | $282 337 | |
| OTEX | 30 czerwca 2026 | 11 644 | $258 963 | 11,2% |
| DUK | 30 czerwca 2025 | 2 102 | $256 381 | 3,5% |
| WMT | 31 grudnia 2025 | 2 354 | $242 589 | -7,4% |
| META | 30 czerwca 2026 | 422 | $241 439 | -2,6% |
| ACM | 31 marca 2025 | 2 116 | $226 032 | -29,9% |
| GEV | 31 marca 2026 | 333 | $217 659 | 11,2% |
| ZTS | 30 września 2025 | 1 380 | $215 211 | -47,6% |
| ESML | 31 grudnia 2025 | 4 721 | $212 823 | Nie śledzone |
| USRT | 30 czerwca 2025 | 3 575 | $205 920 | Nie śledzone |
| PG | 30 czerwca 2025 | 1 197 | $203 993 | -10,1% |
| LLY | 30 września 2025 | 260 | $202 678 | 63,8% |