Schaeffer Financial LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,7% Szac. kupna $3 581 153 · sprzedaż $3 347 504
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 96,4% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +18.9% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 27 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGSB | $35 337 609 | 27,33% | 674 253 | $1 206 636 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHB | $26 204 986 | 20,26% | 904 868 | $3 555 327 | Na wzrost ×5 | ||
| SPGM | $19 441 016 | 15,03% | 226 929 | $420 754 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $15 286 490 | 11,82% | 482 072 | $1 143 830 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $14 896 785 | 11,52% | 440 212 | $2 308 879 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHM | $5 252 813 | 4,06% | 142 468 | $1 112 575 | Na wzrost ×2 | ||
| SPLV | $2 676 439 | 2,07% | 35 733 | $9 497 | Na spadek ×1 | ||
| SCHV | $2 243 644 | 1,74% | 64 454 | $381 127 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY | $894 845 | 0,69% | 1 198 | $83 711 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $874 521 | 0,68% | 2 344 | $6 681 | |||
| VIG | $791 579 | 0,61% | 3 345 | $36 066 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $731 851 | 0,57% | 1 066 | $96 412 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT | $487 605 | 0,38% | 458 | $163 566 | Na wzrost ×1 | ||
| COST | $461 187 | 0,36% | 493 | $-30 053 | |||
| OEF | $394 408 | 0,31% | 1 078 | $44 531 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $360 999 | 0,28% | 9 956 | $33 360 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $353 604 | 0,27% | 2 674 | $105 579 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL | $342 021 | 0,26% | 1 182 | $42 214 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHI | $289 477 | 0,22% | 12 786 | Na wzrost ×1 | |||
| VV | $279 921 | 0,22% | 814 | $36 676 | |||
| JPM | $261 209 | 0,20% | 798 | $26 469 | |||
| HD | $259 572 | 0,20% | 736 | $17 509 | |||
| IWB | $257 576 | 0,20% | 629 | $33 300 | |||
| QQQ | $247 430 | 0,19% | 336 | ||||
| VCSH | $234 918 | 0,18% | 2 973 | $4 868 | Na wzrost ×5 | ||
| MGC | $234 775 | 0,18% | 858 | $-7 011 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL | $214 422 | 0,17% | 600 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Kupił więcej | +2K | +$3.6M |
| SCHG | Kupił więcej | +8K | +$2.3M |
| IGSB | Kupił więcej | +25K | +$1.2M |
| SCHD | Kupił więcej | +21K | +$1.1M |
| SCHM | Kupił więcej | +9K | +$1.1M |
| SPGM | Zmniejszone | -24K | +$421K |
| SCHV | Kupił więcej | +3K | +$381K |
| CAT | Kupił więcej | +1 | +$164K |
| ESGV | Kupił więcej | +465 | +$106K |
| VOO | Kupił więcej | +3 | +$96K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.