Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$129.3M
#7 841 z 9 443 według wartości 13F · top 83.0%
Pozycje
27
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
95,20%
Waga 25 największych pozycji
99,65%
Pozycje powyżej 1%
8
Efektywna liczba pozycji
5,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,7% Szac. kupna $3 581 153 · sprzedaż $3 347 504

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
3
Zwiększone
12
Zmniejszony
6
Zamknięty
1
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
97,8%

Pełne portfolio 27 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35 337 609 27,33% 674 253 $1 206 636 Na wzrost ×6
SCHB $26 204 986 20,26% 904 868 $3 555 327 Na wzrost ×5
SPGM $19 441 016 15,03% 226 929 $420 754 Na spadek ×2
SCHD $15 286 490 11,82% 482 072 $1 143 830 Na wzrost ×2
SCHG $14 896 785 11,52% 440 212 $2 308 879 Na wzrost ×5
SCHM $5 252 813 4,06% 142 468 $1 112 575 Na wzrost ×2
SPLV $2 676 439 2,07% 35 733 $9 497 Na spadek ×1
SCHV $2 243 644 1,74% 64 454 $381 127 Na wzrost ×2
SPY SPY $894 845 0,69% 1 198 $83 711 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874 521 0,68% 2 344 $6 681
VIG $791 579 0,61% 3 345 $36 066 Na spadek ×1
VOO $731 851 0,57% 1 066 $96 412 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487 605 0,38% 458 $163 566 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461 187 0,36% 493 $-30 053
OEF $394 408 0,31% 1 078 $44 531 Na spadek ×1
SCHE $360 999 0,28% 9 956 $33 360 Na wzrost ×1
ESGV $353 604 0,27% 2 674 $105 579 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342 021 0,26% 1 182 $42 214 Na wzrost ×1
SCHI $289 477 0,22% 12 786 Na wzrost ×1
VV $279 921 0,22% 814 $36 676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261 209 0,20% 798 $26 469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259 572 0,20% 736 $17 509
IWB $257 576 0,20% 629 $33 300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247 430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234 918 0,18% 2 973 $4 868 Na wzrost ×5
MGC $234 775 0,18% 858 $-7 011 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 422 0,17% 600 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IGSB $35 337 609 27,33% wzrost ×6
SCHB $26 204 986 20,26% wzrost ×5
SCHG $14 896 785 11,52% wzrost ×5
VCSH $234 918 0,18% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SCHI $289 477 12 786 0,22%
QQQ $247 430 336 0,19%
GOOGL $214 422 600 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SCHB Kupił więcej +2K +$3.6M
SCHG Kupił więcej +8K +$2.3M
IGSB Kupił więcej +25K +$1.2M
SCHD Kupił więcej +21K +$1.1M
SCHM Kupił więcej +9K +$1.1M
SPGM Zmniejszone -24K +$421K
SCHV Kupił więcej +3K +$381K
CAT Kupił więcej +1 +$164K
ESGV Kupił więcej +465 +$106K
VOO Kupił więcej +3 +$96K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 6 376 $1 081 757 22,8%
JNK 31 marca 2025 2 301 $219 676 Nie śledzone
JEPI 31 marca 2025 3 792 $218 154 Nie śledzone
QQQ 31 grudnia 2025 361 $216 734
VV 31 marca 2025 757 $204 146 Nie śledzone
OEF 31 marca 2025 703 $203 062 Nie śledzone