Podział według sektorów

04
Consumer products 2,2%
Technology 1,6%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,7%

Pełne portfolio 83 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $19 679 755 6,98% 419 253 $1 134 778 Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18 030 198 6,39% 396 355 $710 506 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $17 484 364 6,20% 345 746 $-797 882 Na spadek ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13 084 703 4,64% 249 994 $380 610 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $11 536 426 4,09% 169 628 $2 209 515 Na wzrost ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $11 162 661 3,96% 420 915 $613 964 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $10 385 588 3,68% 70 026 $1 283 160 Na spadek ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $8 599 189 3,05% 87 222 $1 187 728 Na spadek ×2
SPY SPY $8 183 955 2,90% 10 959 $1 080 743 Na wzrost ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $8 171 011 2,90% 161 291 $879 110 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 837 233 2,78% 231 597 $1 328 458 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6 673 974 2,37% 42 232 $1 590 494 Na wzrost ×2
MOAT VanEck ETF Trust $6 322 860 2,24% 60 820 $453 545 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 302 147 2,23% 42 977 $94 549
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 278 952 2,23% 16 968 $815 758 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5 939 257 2,11% 25 100 $1 777 447 Na wzrost ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5 905 554 2,09% 64 045 $504 738 Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 327 449 1,89% 181 021 $726 420 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 260 720 1,86% 142 683 $672 147 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 494 161 1,59% 15 531 $554 819 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $4 080 104 1,45% 86 443 $1 000 470 Na wzrost ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 778 050 1,34% 130 458 $631 446 Na wzrost ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $3 697 729 1,31% 80 913 $337 420 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3 602 922 1,28% 73 111 $966 567 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 254 169 1,15% 40 389 $309 437 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $3 188 085 1,13% 7 785 $412 154
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 143 878 1,11% 99 145 $103 127 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 131 869 1,11% 31 893 $1 186 135 Na wzrost ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 062 452 1,09% 19 510 $227 368 Na spadek ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3 051 028 1,08% 81 448 $708 356 Na wzrost ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2 844 759 1,01% 41 505 $281 989 Na spadek ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 823 470 1,00% 41 780 $246 196 Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2 641 840 0,94% 51 801 $114 232 Na wzrost ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $2 518 913 0,89% 65 291 $305 752 Na wzrost ×1
ACWV iShares, Inc. $2 438 435 0,86% 20 281 $-224 667 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $2 407 564 0,85% 31 222 $251 138 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $2 310 633 0,82% 30 487 $167 820 Na spadek ×1
AOR iShares Trust $2 303 626 0,82% 33 146 $224 511 Na wzrost ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2 234 028 0,79% 29 827 $-45 221 Na spadek ×2
QUAL iShares Trust $2 018 645 0,72% 9 199 $247 377 Na spadek ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 886 801 0,67% 21 470 $900 204 Na wzrost ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $1 884 070 0,67% 16 499 $191 877 Na spadek ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 807 737 0,64% 18 741 $-64 950 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 606 636 0,57% 5 300 $213 317 Na spadek ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $1 597 345 0,57% 8 548 $130 119
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 559 367 0,55% 30 115 $341 337 Na wzrost ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $1 547 179 0,55% 39 199 $-335 852 Na spadek ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 541 777 0,55% 36 535 $83 704 Na spadek ×1
QDF FlexShares Trust $1 474 938 0,52% 16 403 $168 151 Na spadek ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $1 429 601 0,51% 31 045 $10 496 Na wzrost ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF $1 368 951 0,49% 27 921 $215 493 Na wzrost ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 278 284 0,45% 8 145 $148 100 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $1 256 675 0,45% 1 678 $163 017 Na wzrost ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 136 482 0,40% 24 901 $49 514 Na spadek ×2
MTUM iShares Trust $1 007 084 0,36% 2 938 $294 216 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 004 687 0,36% 11 663 $149 355 Na wzrost ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $1 003 625 0,36% 10 020 $-404 025 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $928 655 0,33% 1 261 $208 869 Na wzrost ×1
DON WisdomTree Trust $901 993 0,32% 15 959 $-15 452 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $799 348 0,28% 7 695 $52 077 Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $766 658 0,27% 6 443 $135 820
IPAC iShares Trust $744 381 0,26% 9 086 $34 693 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $720 876 0,26% 19 952 $128 184 Na spadek ×2
MINT PIMCO ETF Trust $709 056 0,25% 7 034 $-4 233 Na spadek ×2
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028 $669 512 0,24% 22 700 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $570 547 0,20% 6 904 $20 920
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $555 731 0,20% 10 997 $137 480 Na wzrost ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $530 079 0,19% 4 729 $67 207 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $474 209 0,17% 674 $44 407 Na spadek ×2
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $427 807 0,15% 9 035 Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $427 746 0,15% 7 573 $1 881 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $407 622 0,14% 1 605 $-9 148 Na spadek ×1
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $332 410 0,12% 6 200 $29 554
SMLF iShares Trust $325 634 0,12% 3 653 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $301 743 0,11% 578 $24 931 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $279 512 0,10% 6 301 $34 655
AGG iShares Trust $255 983 0,09% 2 586 $-44 437 Na spadek ×2
T AT&T Inc. $252 064 0,09% 12 177 $-100 947
SDY SPDR SERIES TRUST $247 303 0,09% 1 625 $-19 340 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $232 480 0,08% 2 868 $-6 363 Na spadek ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 $232 166 0,08% 7 680 $6 669
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $210 347 0,07% 2 059 $-2 615
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $208 704 0,07% 584 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AAPR $669 512 22 700 0,24%
BMAY $427 807 9 035 0,15%
SMLF $325 634 3 653 0,12%
GOOGL $208 704 584 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DYNF Kupił więcej +9K +$2.2M
VIG Kupił więcej +6K +$1.8M
VYM Kupił więcej +8K +$1.6M
SCHG Kupił więcej +8K +$1.3M
IJR Zmniejszone -3K +$1.3M
JGRO Zmniejszone -467 +$1.2M
VYMI Kupił więcej +11K +$1.2M
JCPB Kupił więcej +25K +$1.1M
SPY Kupił więcej +37 +$1.1M
CGGR Kupił więcej +10K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AOCT 30 czerwca 2026 24 600 $650 818
BOCT 30 czerwca 2026 8 100 $388 693
NOW 31 marca 2026 1 500 $229 785 32,5%
MSFT 31 marca 2026 435 $210 167 44,6%
PNOV 31 marca 2026 4 923 $205 683