ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.
CIK 1903273 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $379.6M
- Pozycje
- 40
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 500 z 9 443 według wartości 13F · top 47.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,81%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,80%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 8,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,16% Szac. kupna $4 273 594 · sprzedaż $6 046 863
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
13,4%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
83,9%
Pełne portfolio 40 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $97 471 296 | 25,68% | 2 197 279 | $9 574 600 | Na spadek ×1 | ||
| DFAX | $46 974 278 | 12,38% | 1 275 089 | $3 611 505 | Na spadek ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $46 372 084 | 12,22% | 316 425 | $-473 036 | Na spadek ×5 | ||
| DFUV | $29 927 805 | 7,88% | 544 043 | $2 031 031 | Na spadek ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $24 064 754 | 6,34% | 304 502 | $1 222 747 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIV | $19 691 857 | 5,19% | 364 529 | $456 767 | Na wzrost ×1 | ||
| AVRE | $18 201 690 | 4,80% | 384 164 | $1 753 881 | Na wzrost ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17 263 237 | 4,55% | 356 458 | $1 040 668 | Na wzrost ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14 889 847 | 3,92% | 192 792 | $803 979 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAT | $14 631 957 | 3,85% | 209 327 | $1 183 724 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 476 743 | 2,50% | 188 667 | $396 283 | Na wzrost ×6 | ||
| AVDE | $8 056 009 | 2,12% | 90 314 | $438 395 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLC | $7 977 023 | 2,10% | 88 673 | $939 903 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $5 304 745 | 1,40% | 132 189 | $223 690 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $3 131 109 | 0,82% | 77 045 | $361 892 | Na spadek ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 112 913 | 0,82% | 14 250 | $287 993 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 064 901 | 0,81% | 10 592 | $283 870 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 127 747 | 0,30% | 8 329 | $-165 663 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $837 213 | 0,22% | 4 816 | $165 044 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $729 035 | 0,19% | 2 040 | $134 361 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $648 682 | 0,17% | 1 739 | $4 956 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $619 207 | 0,16% | 2 598 | $70 207 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $511 606 | 0,13% | 3 742 | $-123 262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $496 782 | 0,13% | 1 406 | $72 803 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $438 354 | 0,12% | 587 | $56 604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $412 604 | 0,11% | 344 | $96 203 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $382 172 | 0,10% | 1 910 | $49 068 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $375 957 | 0,10% | 3 679 | $46 355 | |||
| DIA | $360 449 | 0,09% | 690 | $40 848 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $319 385 | 0,08% | 567 | $-33 619 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309 589 | 0,08% | 1 219 | $11 617 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $309 300 | 0,08% | 2 407 | $19 762 | |||
| DUSB | $303 309 | 0,08% | 5 973 | $-182 493 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $291 052 | 0,08% | 1 035 | $40 178 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $272 011 | 0,07% | 831 | $27 564 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $265 712 | 0,07% | 1 812 | $3 987 | |||
| TT Trane Technologies plc | $256 877 | 0,07% | 523 | $38 922 | |||
| VTV | $250 837 | 0,07% | 1 151 | $25 011 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $232 723 | 0,06% | 1 993 | $1 993 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $208 132 | 0,05% | 2 561 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| KO | $208 132 | 2 561 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -65K | +$9.6M |
| DFAX | Zmniejszone | -1K | +$3.6M |
| DFUV | Zmniejszone | -32K | +$2.0M |
| AVRE | Kupił więcej | +11K | +$1.8M |
| VCSH | Kupił więcej | +16K | +$1.2M |
| DFAT | Zmniejszone | -6K | +$1.2M |
| BNDX | Kupił więcej | +19K | +$1.0M |
| AVLC | Zmniejszone | -2K | +$940K |
| VCRB | Kupił więcej | +11K | +$804K |
| ORCL | Zmniejszone | -2K | -$473K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 grudnia 2025 | 6 316 | $919 925 | Nie śledzone |
| IXUS | 31 grudnia 2025 | 8 195 | $676 743 | |
| CMF | 30 września 2025 | 6 185 | $344 752 | Nie śledzone |
| VTI | 30 czerwca 2025 | 1 239 | $340 527 | Nie śledzone |
| MRK | 30 czerwca 2025 | 2 407 | $216 052 | 91,6% |
| V | 30 września 2025 | 576 | $204 509 | 7,7% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 219 | $202 159 | 74,9% |
| V | 31 marca 2026 | 576 | $202 009 | 21,7% |
| AMCR | 31 marca 2026 | 15 769 | $131 513 | 21,1% |