Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +12.6%
Nadwyżka zwrotu -5.5%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 86,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Inne/Nieprzypisane 7,6%

Pełne portfolio 23 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 025 482 11,56% 19 817 $2 748 418 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 780 878 11,36% 18 671 $2 701 510 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 623 935 10,40% 266 778 $1 329 752 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 258 296 7,63% 45 125 $-667 583 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $8 720 383 7,19% 24 561 $-172 540 Na spadek ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 339 742 6,87% 68 024 $2 155 397 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 643 591 6,30% 15 735 $-1 100 840 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $6 343 114 5,23% 10 216 $1 770 934 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 888 373 4,85% 33 413 $1 276 390 Na wzrost ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4 244 704 3,50% 18 227 $-2 734 576 Na spadek ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4 103 343 3,38% 46 481 $-1 610 304 Na spadek ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 745 090 3,09% 28 299 $-771 693 Na spadek ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 630 044 2,99% 30 349 $-2 965 339 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 515 817 2,90% 17 798 $-3 292 848 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 408 252 2,81% 95 496 $-3 148 952 Na spadek ×2
APTV (zgłoszone jako APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2 427 336 2,00% 35 581 $-1 294 925 Na spadek ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 333 273 1,92% 6 031 $-2 020 176 Na spadek ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 929 957 1,59% 37 022 $-3 345 809 Na spadek ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 334 249 1,10% 5 616 $-1 421 906 Na spadek ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 261 585 1,04% 18 768 $123 118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1 166 912 0,96% 24 065 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $867 720 0,72% 2 855 $83 052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756 548 0,62% 10 275 $1 849

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RAL $1 166 912 24 065 0,96%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FTV Zmniejszone -35K -$3.3M
DHR Zmniejszone -15K -$3.3M
CMCSA Zmniejszone -82K -$3.1M
EOG Zmniejszone -21K -$3.0M
GS Zmniejszone -826 +$2.7M
HON Zmniejszone -15K -$2.7M
META Zmniejszone -552 +$2.7M
DELL Kupił więcej +176 +$2.2M
ADBE Zmniejszone -5K -$2.0M
IVV Kupił więcej +2K +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DUOL 30 czerwca 2025 12 $3 726 -64,8%