Sound Portfolio Advisors, LLC
CIK 2109204 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $140.9M
- Pozycje
- 48
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 590 z 9 443 według wartości 13F · top 80.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,68%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 12,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 12,42% Szac. kupna $22 489 005 · sprzedaż $16 392 873
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,5%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Communications
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,6%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Inne/Nieprzypisane
94,7%
Pełne portfolio 48 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 982 425 | 19,86% | 75 620 | $4 699 960 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDF | $18 958 462 | 13,45% | 359 334 | $172 425 | Na spadek ×2 | ||
| BIL | $14 035 720 | 9,96% | 153 162 | $-8 282 881 | Na spadek ×1 | ||
| MTUM | $8 852 213 | 6,28% | 25 821 | $2 828 704 | Na wzrost ×2 | ||
| FMDE | $6 103 354 | 4,33% | 150 403 | $1 720 729 | Na wzrost ×1 | ||
| USMV | $5 650 750 | 4,01% | 58 581 | $-532 066 | Na spadek ×2 | ||
| EYLD | $5 539 157 | 3,93% | 121 981 | $-280 066 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $5 026 918 | 3,57% | 10 046 | $-58 352 | Na spadek ×1 | ||
| JAAA | $4 496 134 | 3,19% | 89 050 | Na wzrost ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 357 701 | 3,09% | 101 013 | $569 464 | Na wzrost ×1 | ||
| RAAX | $3 667 015 | 2,60% | 92 438 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAT | $3 259 647 | 2,31% | 46 633 | $176 241 | Na spadek ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 575 333 | 1,83% | 26 933 | $132 415 | Na spadek ×2 | ||
| GOVT | $2 565 689 | 1,82% | 112 629 | Na wzrost ×1 | |||
| CVLC | $2 470 107 | 1,75% | 26 147 | $-3 027 613 | Na spadek ×1 | ||
| JMST | $2 349 162 | 1,67% | 46 062 | $1 562 184 | Na wzrost ×2 | ||
| WCMI | $2 312 548 | 1,64% | 118 168 | $2 067 706 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,59% | 3 | $92 130 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 024 619 | 1,44% | 19 791 | $1 788 639 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 676 424 | 1,19% | 33 144 | Na wzrost ×1 | |||
| VTES | $1 304 062 | 0,93% | 12 872 | $899 502 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 462 | 0,62% | 2 355 | $6 712 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $876 262 | 0,62% | 2 677 | $88 796 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $847 391 | 0,60% | 6 198 | $-204 162 | |||
| IAUM | $800 040 | 0,57% | 19 996 | $-182 995 | Na spadek ×2 | ||
| VYM | $692 171 | 0,49% | 4 380 | $38 161 | Na spadek ×2 | ||
| FBTC | $600 348 | 0,43% | 11 760 | $61 050 | Na wzrost ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $581 961 | 0,41% | 11 516 | $-58 752 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580 524 | 0,41% | 484 | $135 355 | |||
| SCHF | $550 399 | 0,39% | 19 870 | $302 899 | Na wzrost ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $531 436 | 0,38% | 6 548 | $1 375 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525 986 | 0,37% | 4 478 | $174 658 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520 559 | 0,37% | 1 799 | $63 991 | |||
| EFA | $480 757 | 0,34% | 4 628 | $31 239 | |||
| OEF | $478 558 | 0,34% | 1 308 | $62 522 | |||
| UMAR | $439 267 | 0,31% | 10 398 | $-4 390 | Na spadek ×2 | ||
| INFL | $431 462 | 0,31% | 8 650 | Na wzrost ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $429 030 | 0,30% | 500 | $76 947 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $415 910 | 0,30% | 1 479 | $53 537 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403 128 | 0,29% | 2 432 | $-100 053 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375 386 | 0,27% | 1 575 | $21 327 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342 153 | 0,24% | 14 209 | $-62 901 | Na spadek ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323 359 | 0,23% | 5 556 | $54 309 | Na wzrost ×1 | ||
| MDY | $320 723 | 0,23% | 456 | $22 828 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $294 691 | 0,21% | 3 079 | $-2 494 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263 365 | 0,19% | 1 796 | $3 951 | |||
| SPY SPY | $241 207 | 0,17% | 323 | $31 147 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $238 456 | 0,17% | 800 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| JAAA | $4 496 134 | 89 050 | 3,19% |
| RAAX | $3 667 015 | 92 438 | 2,60% |
| GOVT | $2 565 689 | 112 629 | 1,82% |
| VTEB | $1 676 424 | 33 144 | 1,19% |
| INFL | $431 462 | 8 650 | 0,31% |
| TXN | $238 456 | 800 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Zmniejszone | -90K | -$8.3M |
| VTI | Kupił więcej | +3K | +$4.7M |
| CVLC | Zmniejszone | -43K | -$3.0M |
| MTUM | Kupił więcej | +722 | +$2.8M |
| FMDE | Kupił więcej | +29K | +$1.7M |
| JMST | Kupił więcej | +31K | +$1.6M |
| VTES | Kupił więcej | +9K | +$900K |
| SDVY | Kupił więcej | +5K | +$569K |
| USMV | Zmniejszone | -8K | -$532K |
| SCHF | Kupił więcej | +10K | +$303K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.