Squire Investment Management Company, LLC
CIK 2031291 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $415.3M
- Pozycje
- 89
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 267 z 9 443 według wartości 13F · top 45.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,26%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,62%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 16,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,21% Szac. kupna $19 175 536 · sprzedaż $829 031
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 13
- Zwiększone
- 51
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financials
1,4%
Technology
1,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,5%
Pełne portfolio 89 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 545 856 | 12,17% | 1 139 447 | $6 824 311 | Na wzrost ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $50 104 990 | 12,06% | 1 716 530 | $6 793 103 | Na wzrost ×6 | ||
| ITOT | $39 801 462 | 9,58% | 242 293 | $6 729 047 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAT | $30 205 157 | 7,27% | 432 120 | $3 158 175 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $22 287 926 | 5,37% | 412 587 | $1 324 342 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDV | $21 256 588 | 5,12% | 206 275 | $1 346 772 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $19 857 250 | 4,78% | 488 613 | $3 251 214 | Na wzrost ×6 | ||
| IDEV | $17 926 573 | 4,32% | 201 400 | $1 951 089 | Na wzrost ×6 | ||
| DFUV | $16 387 260 | 3,95% | 297 896 | $1 946 071 | Na spadek ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15 117 229 | 3,64% | 256 311 | $836 915 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $14 677 206 | 3,53% | 39 664 | $2 006 558 | Na wzrost ×6 | ||
| DISV | $10 243 667 | 2,47% | 255 262 | $566 211 | Na wzrost ×6 | ||
| DFSD | $7 856 624 | 1,89% | 164 537 | $422 554 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $5 678 557 | 1,37% | 79 699 | $687 878 | Na wzrost ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5 215 048 | 1,26% | 103 823 | $291 915 | Na wzrost ×6 | ||
| NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock | $4 752 944 | 1,14% | 106 976 | $563 764 | |||
| DFUS | $4 613 585 | 1,11% | 56 304 | $710 131 | Na wzrost ×6 | ||
| DFSV | $4 458 931 | 1,07% | 114 951 | $454 175 | Na wzrost ×5 | ||
| VB | $4 392 372 | 1,06% | 14 491 | $608 059 | Na wzrost ×4 | ||
| DFIC | $3 981 573 | 0,96% | 106 859 | $421 470 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAR | $3 581 721 | 0,86% | 136 916 | $360 793 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAX | $2 844 719 | 0,68% | 77 218 | $208 155 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $2 780 277 | 0,67% | 22 285 | $208 646 | Na spadek ×2 | ||
| VTV | $2 761 966 | 0,67% | 12 674 | $792 485 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 569 978 | 0,62% | 8 882 | $482 583 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 267 776 | 0,55% | 30 892 | $15 684 | Na wzrost ×5 | ||
| SHYG | $2 265 642 | 0,55% | 53 422 | $452 733 | Na wzrost ×3 | ||
| IWN | $2 253 770 | 0,54% | 10 189 | $329 064 | Na wzrost ×3 | ||
| DFEV | $2 236 713 | 0,54% | 52 422 | Na wzrost ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 108 571 | 0,51% | 39 657 | $23 747 | Na wzrost ×4 | ||
| IEMG | $1 726 493 | 0,42% | 20 841 | $251 324 | Na spadek ×6 | ||
| VWO | $1 681 804 | 0,40% | 28 176 | $365 543 | Na wzrost ×5 | ||
| VOE | $1 515 197 | 0,36% | 7 668 | $296 185 | Na wzrost ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 510 796 | 0,36% | 9 666 | $175 511 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAU | $1 470 477 | 0,35% | 28 448 | $35 526 | Na spadek ×1 | ||
| SCHM | $1 421 007 | 0,34% | 38 541 | $250 688 | Na wzrost ×1 | ||
| IVLU | $1 382 611 | 0,33% | 33 061 | $70 751 | |||
| DFAI | $1 361 506 | 0,33% | 33 006 | $120 499 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHD | $1 359 894 | 0,33% | 42 885 | $44 331 | Na wzrost ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 343 963 | 0,32% | 16 336 | $97 558 | Na wzrost ×1 | ||
| IJS | $1 334 133 | 0,32% | 9 761 | $177 943 | |||
| DFAS | $1 296 725 | 0,31% | 15 748 | $162 315 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 223 562 | 0,29% | 6 115 | $291 548 | Na wzrost ×6 | ||
| SPTM | $1 135 420 | 0,27% | 12 506 | $146 696 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 044 885 | 0,25% | 3 064 | $553 665 | |||
| MGK | $1 021 954 | 0,25% | 11 625 | $167 656 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $953 923 | 0,23% | 9 995 | $87 956 | |||
| VLUE | $922 323 | 0,22% | 4 616 | $149 378 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $918 471 | 0,22% | 7 685 | $248 199 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $871 241 | 0,21% | 1 269 | $52 482 | Na spadek ×1 | ||
| DFSU | $851 697 | 0,21% | 18 265 | Na wzrost ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $757 114 | 0,18% | 2 313 | $84 958 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $729 808 | 0,18% | 991 | $156 017 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $665 690 | 0,16% | 7 728 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639 228 | 0,15% | 2 682 | $138 339 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $547 870 | 0,13% | 5 678 | $90 337 | |||
| VOOG | $515 549 | 0,12% | 6 240 | $91 551 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $476 865 | 0,11% | 1 278 | $168 042 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $476 294 | 0,11% | 6 222 | $13 688 | |||
| DFSI | $448 159 | 0,11% | 9 937 | Na wzrost ×1 | |||
| DFIS | $444 916 | 0,11% | 12 701 | $23 805 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $433 551 | 0,10% | 1 697 | $181 752 | Na spadek ×1 | ||
| DIV | $384 810 | 0,09% | 20 200 | $3 030 | |||
| XLK XLK | $384 591 | 0,09% | 2 019 | $55 379 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $384 215 | 0,09% | 7 949 | $86 138 | Na wzrost ×2 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $356 813 | 0,09% | 5 157 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $349 773 | 0,08% | 699 | $30 626 | Na wzrost ×3 | ||
| DFLV | $347 557 | 0,08% | 8 790 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHB | $347 520 | 0,08% | 12 000 | $46 320 | |||
| DFGR | $344 569 | 0,08% | 11 894 | $60 482 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $331 002 | 0,08% | 7 932 | $39 422 | |||
| DGRO | $329 897 | 0,08% | 4 353 | $24 419 | |||
| BSV | $321 691 | 0,08% | 4 129 | $49 884 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $304 122 | 0,07% | 851 | $28 352 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $288 293 | 0,07% | 1 739 | $-53 450 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $280 544 | 0,07% | 794 | $64 252 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266 089 | 0,06% | 1 057 | $41 151 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $261 943 | 0,06% | 7 250 | $60 244 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $258 709 | 0,06% | 3 373 | Na wzrost ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $252 966 | 0,06% | 2 709 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $251 253 | 0,06% | 989 | $15 261 | Na wzrost ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $238 332 | 0,06% | 8 759 | Na wzrost ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $238 254 | 0,06% | 1 472 | $33 050 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $233 123 | 0,06% | 8 416 | Na wzrost ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $219 849 | 0,05% | 2 398 | $17 428 | Na wzrost ×1 | ||
| SECT | $209 334 | 0,05% | 2 905 | Na wzrost ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $206 749 | 0,05% | 2 214 | $-28 336 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAE | $204 910 | 0,05% | 5 096 | Na wzrost ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $193 330 | 0,05% | 10 111 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $50 545 856 | 12,17% | wzrost ×6 |
| BSVO | $50 104 990 | 12,06% | wzrost ×6 |
| ITOT | $39 801 462 | 9,58% | wzrost ×6 |
| AVDV | $21 256 588 | 5,12% | wzrost ×6 |
| DFEM | $19 857 250 | 4,78% | wzrost ×6 |
| IDEV | $17 926 573 | 4,32% | wzrost ×6 |
| VGIT | $15 117 229 | 3,64% | wzrost ×6 |
| VTI | $14 677 206 | 3,53% | wzrost ×6 |
| DISV | $10 243 667 | 2,47% | wzrost ×6 |
| DFSD | $7 856 624 | 1,89% | wzrost ×4 |
| VEA | $5 678 557 | 1,37% | wzrost ×5 |
| VTIP | $5 215 048 | 1,26% | wzrost ×6 |
| DFUS | $4 613 585 | 1,11% | wzrost ×6 |
| DFSV | $4 458 931 | 1,07% | wzrost ×5 |
| VB | $4 392 372 | 1,06% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DFEV | $2 236 713 | 52 422 | 0,54% |
| DFSU | $851 697 | 18 265 | 0,21% |
| VUG | $665 690 | 7 728 | 0,16% |
| DFSI | $448 159 | 9 937 | 0,11% |
| ZION | $356 813 | 5 157 | 0,09% |
| DFLV | $347 557 | 8 790 | 0,08% |
| BIV | $258 709 | 3 373 | 0,06% |
| VIGI | $252 966 | 2 709 | 0,06% |
| UMC | $238 332 | 8 759 | 0,06% |
| SCHF | $233 123 | 8 416 | 0,06% |
| SECT | $209 334 | 2 905 | 0,05% |
| DFAE | $204 910 | 5 096 | 0,05% |
| ET | $193 330 | 10 111 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +14K | +$6.8M |
| BSVO | Kupił więcej | +9K | +$6.8M |
| ITOT | Kupił więcej | +10K | +$6.7M |
| DFEM | Kupił więcej | +8K | +$3.3M |
| DFAT | Zmniejszone | -978 | +$3.2M |
| VTI | Kupił więcej | +168 | +$2.0M |
| IDEV | Kupił więcej | +10K | +$2.0M |
| DFUV | Zmniejszone | -106 | +$1.9M |
| AVDV | Kupił więcej | +7K | +$1.3M |
| DFIV | Kupił więcej | +15K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| USTB | 31 marca 2025 | 12 303 | $617 589 | |
| VOO | 31 marca 2025 | 1 055 | $568 579 | Nie śledzone |
| AVUS | 30 września 2025 | 5 603 | $564 894 | Nie śledzone |
| BSJP | 31 marca 2025 | 17 344 | $400 123 | Nie śledzone |
| JEPI | 31 marca 2025 | 5 649 | $324 987 | Nie śledzone |
| IQLT | 31 marca 2025 | 7 942 | $294 821 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2025 | 408 | $208 802 | |
| IBM | 31 marca 2026 | 693 | $205 175 | -3,6% |
| COOK | 31 marca 2026 | 11 434 | $12 349 | 87,6% |