St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $629.8M
- Pozycje
- 24
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 268 z 9 443 według wartości 13F · top 34.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,99%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 14,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 19,15% Szac. kupna $123 946 379 · sprzedaż $121 402 960
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Inne/Nieprzypisane
31,8%
Pełne portfolio 24 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86 334 114 | 13,71% | 861 962 | $-79 366 821 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $73 082 460 | 11,60% | 146 051 | $5 422 774 | Na wzrost ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51 091 673 | 8,11% | 451 300 | $2 670 780 | Na spadek ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44 974 890 | 7,14% | 215 769 | $-7 945 443 | Na wzrost ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42 710 150 | 6,78% | 710 415 | $10 385 144 | Na wzrost ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32 796 128 | 5,21% | 419 227 | $6 366 405 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31 215 546 | 4,96% | 737 259 | $1 837 954 | Na wzrost ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30 836 575 | 4,90% | 354 688 | $-1 341 180 | Na spadek ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27 504 485 | 4,37% | 1 292 504 | Na wzrost ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26 538 866 | 4,21% | 204 570 | $17 210 | Na wzrost ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25 332 298 | 4,02% | 48 418 | $14 060 491 | Na wzrost ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21 197 794 | 3,37% | 72 303 | $10 790 990 | Na wzrost ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20 537 425 | 3,26% | 62 212 | $744 895 | Na spadek ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20 261 968 | 3,22% | 230 853 | Na wzrost ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20 007 458 | 3,18% | 88 158 | $3 303 554 | Na wzrost ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17 459 862 | 2,77% | 121 969 | $1 229 235 | Na spadek ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17 304 441 | 2,75% | 111 548 | $-11 315 942 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $12 496 381 | 1,98% | 53 815 | Na wzrost ×1 | |||
| ABEQ | $11 162 604 | 1,77% | 300 070 | $-429 100 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $10 200 410 | 1,62% | 46 139 | Na wzrost ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 259 503 | 0,36% | 27 518 | $-137 752 | Na spadek ×1 | ||
| PHYS | $1 878 988 | 0,30% | 62 280 | $-421 245 | Na spadek ×3 | ||
| CEF | $1 671 798 | 0,27% | 41 556 | $-374 961 | Na spadek ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917 854 | 0,15% | 37 130 | $-157 728 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25 332 298 | 4,02% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Zmniejszone | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Kupił więcej | +25K | +$14.1M |
| AEM | Zmniejszone | -29K | -$11.3M |
| APD | Kupił więcej | +36K | +$10.8M |
| UL | Kupił więcej | +143K | +$10.4M |
| FNV | Kupił więcej | +2K | -$7.9M |
| MDT | Kupił więcej | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Kupił więcej | +5K | +$5.4M |
| IEX | Kupił więcej | +34 | +$3.3M |
| L | Zmniejszone | -2K | +$2.7M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 września 2025 | 527 432 | $48 381 337 | Nie śledzone |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 644 085 | $38 181 359 | Nie śledzone |
| ENB | 31 marca 2026 | 489 731 | $23 423 834 | -5,4% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 100 505 | $22 717 145 | -1,9% |
| HSY | 31 marca 2026 | 113 593 | $20 671 654 | -9,6% |
| SSNC | 31 marca 2026 | 216 376 | $18 915 590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 562 539 | $17 674 975 | -5,5% |
| GEHC | 31 marca 2026 | 214 999 | $17 634 218 | 4,0% |
| CTVA | 31 marca 2026 | 225 675 | $15 126 995 | -4,2% |
| SYY | 30 czerwca 2026 | 164 437 | $11 729 291 | 0,6% |
| IFF | 30 czerwca 2025 | 148 467 | $11 522 524 | 14,6% |
| DD | 30 czerwca 2025 | 135 806 | $10 141 992 | 388,3% |
| MRK | 31 marca 2025 | 97 746 | $9 723 772 | 69,0% |
| CME | 31 marca 2026 | 33 810 | $9 232 835 | -7,5% |
| CSCO | 31 marca 2026 | 117 964 | $9 086 767 | 43,1% |
| UGI | 31 marca 2026 | 236 712 | $8 860 130 | 4,2% |
| ROP | 30 września 2025 | 11 226 | $6 363 346 | -18,8% |
| DEO | 30 czerwca 2025 | 55 533 | $5 819 303 | -7,5% |
| VZ | 31 marca 2025 | 136 262 | $5 449 117 | 9,0% |
| A | 31 grudnia 2025 | 3 895 | $499 923 | 15,0% |
| LH | 31 marca 2025 | 2 056 | $471 482 | 42,8% |
| SYY | 31 marca 2025 | 5 930 | $453 408 | 12,0% |
| TMO | 30 czerwca 2025 | 769 | $382 654 | 53,0% |
| CLX | 30 września 2025 | 2 010 | $241 341 | -14,4% |
| ALSN | 31 marca 2026 | 2 285 | $223 702 | 11,4% |
| NKE | 30 czerwca 2025 | 3 195 | $202 819 | -42,9% |