Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $213.5M
- Pozycje
- 50
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 252 z 9 443 według wartości 13F · top 66.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,28%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 10,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,18% Szac. kupna $13 803 578 · sprzedaż $356 968
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Inne/Nieprzypisane
96,6%
Pełne portfolio 50 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30 926 840 | 14,49% | 145 353 | $4 798 132 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $30 359 468 | 14,22% | 40 539 | $5 323 266 | Na wzrost ×6 | ||
| VEA | $29 939 613 | 14,03% | 420 205 | $4 232 448 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $29 111 189 | 13,64% | 58 177 | $3 097 338 | Na wzrost ×4 | ||
| BSV | $19 162 069 | 8,98% | 245 951 | $169 011 | Na wzrost ×3 | ||
| BIV | $11 920 791 | 5,58% | 155 421 | $189 354 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $9 368 013 | 4,39% | 63 165 | $1 967 133 | Na wzrost ×6 | ||
| IJH | $8 831 618 | 4,14% | 114 533 | $1 558 518 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $7 497 237 | 3,51% | 125 603 | $1 047 187 | Na wzrost ×6 | ||
| TIP | $4 915 046 | 2,30% | 44 915 | $487 470 | Na wzrost ×6 | ||
| SPY SPY | $4 850 685 | 2,27% | 6 496 | $720 053 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $2 344 609 | 1,10% | 21 786 | $15 466 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 229 215 | 1,04% | 7 704 | $289 025 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $2 168 693 | 1,02% | 13 202 | $288 332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2 145 115 | 1,00% | 22 243 | $98 568 | Na wzrost ×6 | ||
| JNK | $2 043 815 | 0,96% | 21 208 | $67 963 | Na wzrost ×3 | ||
| IWM | $1 549 596 | 0,73% | 5 158 | $223 179 | Na spadek ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,70% | 2 | $61 420 | |||
| VOO | $1 428 311 | 0,67% | 2 080 | $1 179 364 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 81589A874) | $1 072 242 | 0,50% | 42 600 | Na wzrost ×1 | |||
| EFA | $973 667 | 0,46% | 9 373 | $-18 807 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766 745 | 0,36% | 3 832 | $98 444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575 214 | 0,27% | 3 386 | $121 787 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $462 930 | 0,22% | 6 767 | $80 790 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $418 480 | 0,20% | 1 136 | $-93 565 | Na spadek ×1 | ||
| CGIC | $417 612 | 0,20% | 11 476 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397 772 | 0,19% | 3 869 | $28 966 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $361 298 | 0,17% | 4 314 | $12 308 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $338 710 | 0,16% | 3 422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329 217 | 0,15% | 519 | $36 864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324 784 | 0,15% | 921 | $39 684 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $323 992 | 0,15% | 1 336 | $-7 503 | Na spadek ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310 514 | 0,15% | 918 | $32 837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303 975 | 0,14% | 315 | Na wzrost ×1 | |||
| GBTC | $291 328 | 0,14% | 6 400 | $-46 336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282 213 | 0,13% | 679 | ||||
| VB | $274 930 | 0,13% | 907 | $49 941 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268 609 | 0,13% | 1 127 | $33 889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265 534 | 0,12% | 752 | $49 964 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261 091 | 0,12% | 1 249 | $55 543 | |||
| IWR | $257 928 | 0,12% | 2 338 | $-7 510 | Na spadek ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257 615 | 0,12% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $256 869 | 0,12% | 2 982 | $39 784 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $255 034 | 0,12% | 9 207 | $27 161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240 997 | 0,11% | 857 | $33 269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 307 | 0,10% | 1 626 | $-53 560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213 830 | 0,10% | 1 290 | $-53 071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211 162 | 0,10% | 559 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206 560 | 0,10% | 578 | Na wzrost ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26 800 | 0,01% | 20 000 | $3 000 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RSP | $30 926 840 | 14,49% | wzrost ×6 |
| IVV | $30 359 468 | 14,22% | wzrost ×6 |
| VEA | $29 939 613 | 14,03% | wzrost ×6 |
| BRKB | $29 111 189 | 13,64% | wzrost ×4 |
| BSV | $19 162 069 | 8,98% | wzrost ×3 |
| BIV | $11 920 791 | 5,58% | wzrost ×6 |
| IJR | $9 368 013 | 4,39% | wzrost ×6 |
| IJH | $8 831 618 | 4,14% | wzrost ×6 |
| VWO | $7 497 237 | 3,51% | wzrost ×6 |
| TIP | $4 915 046 | 2,30% | wzrost ×6 |
| EMB | $2 145 115 | 1,00% | wzrost ×6 |
| JNK | $2 043 815 | 0,96% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +2K | +$5.3M |
| RSP | Kupił więcej | +9K | +$4.8M |
| VEA | Kupił więcej | +19K | +$4.2M |
| BRKB | Kupił więcej | +4K | +$3.1M |
| IJR | Kupił więcej | +4K | +$2.0M |
| IJH | Kupił więcej | +7K | +$1.6M |
| VWO | Kupił więcej | +6K | +$1.0M |
| SPY | Kupił więcej | +145 | +$720K |
| TIP | Kupił więcej | +5K | +$487K |
| AAPL | Kupił więcej | +59 | +$289K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BK | 31 marca 2026 | 4 020 | $466 682 | Nie śledzone |
| TSLA | 30 września 2025 | 779 | $247 457 | -21,6% |
| UNH | 31 marca 2026 | 678 | $223 747 | 43,1% |
| NKE | 31 marca 2026 | 3 482 | $221 838 | -23,2% |
| FNF | 31 marca 2026 | 4 034 | $220 216 | 2,7% |
| VB | 31 marca 2025 | 838 | $201 355 | Nie śledzone |
| IBMN | 31 grudnia 2025 | 7 499 | $200 898 | Nie śledzone |
| FAF | 30 czerwca 2025 | 3 055 | $200 500 | 17,8% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 198 | $200 413 | 44,3% |