STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $222.6M
- Pozycje
- 38
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 100 z 9 443 według wartości 13F · top 64.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,07%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 12,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,6% Szac. kupna $4 193 994 · sprzedaż $3 443 645
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,3%
Pełne portfolio 38 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39 799 742 | 17,88% | 412 090 | $3 242 027 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $28 781 242 | 12,93% | 38 431 | $3 412 075 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $20 835 975 | 9,36% | 251 520 | $2 265 647 | Na spadek ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18 987 207 | 8,53% | 188 608 | $590 186 | Na wzrost ×6 | ||
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | 62 968 | $1 449 462 | Na wzrost ×3 | ||
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | 282 195 | $706 867 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $9 375 126 | 4,21% | 121 581 | $978 119 | Na spadek ×2 | ||
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | 180 540 | $366 851 | Na wzrost ×3 | ||
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | 80 324 | $144 677 | Na wzrost ×3 | ||
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | 65 888 | $236 662 | Na wzrost ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 993 352 | 3,14% | 144 939 | $132 366 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $5 522 916 | 2,48% | 37 238 | $872 307 | Na spadek ×4 | ||
| GNR | $5 453 662 | 2,45% | 81 023 | $-454 398 | Na wzrost ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5 223 668 | 2,35% | 439 332 | $-1 504 199 | Na wzrost ×3 | ||
| IVE | $5 219 330 | 2,34% | 22 986 | $254 828 | Na spadek ×6 | ||
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | 55 117 | $265 554 | Na wzrost ×4 | ||
| EFA | $4 397 898 | 1,98% | 42 336 | $318 509 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | 40 955 | $276 063 | Na wzrost ×4 | ||
| IWM | $2 337 195 | 1,05% | 7 778 | $161 423 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 293 165 | 1,03% | 6 070 | $417 524 | Na wzrost ×3 | ||
| IVW | $1 175 963 | 0,53% | 8 550 | $99 251 | Na spadek ×1 | ||
| IYR | $1 112 689 | 0,50% | 10 882 | $107 088 | Na wzrost ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1 093 789 | 0,49% | 14 605 | $589 717 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968 368 | 0,43% | 8 549 | $-91 074 | Na wzrost ×2 | ||
| IAU | $608 712 | 0,27% | 8 061 | $-101 976 | |||
| VEA | $443 462 | 0,20% | 6 224 | $42 692 | Na spadek ×1 | ||
| IYW | $435 412 | 0,20% | 1 726 | $90 952 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $430 414 | 0,19% | 2 620 | $53 510 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 976 | 0,19% | 2 063 | $-25 914 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333 319 | 0,15% | 3 492 | $32 352 | Na wzrost ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328 761 | 0,15% | 3 570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327 196 | 0,15% | 877 | $-10 388 | Na spadek ×1 | ||
| HDV | $325 129 | 0,15% | 11 861 | $3 162 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 902 | 0,13% | 514 | $-4 282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281 436 | 0,13% | 2 737 | $22 688 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243 677 | 0,11% | 1 559 | $7 624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237 335 | 0,11% | 820 | $-1 429 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $216 645 | 0,10% | 3 629 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18 987 207 | 8,53% | wzrost ×6 |
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | wzrost ×3 |
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | wzrost ×4 |
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | wzrost ×3 |
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | wzrost ×3 |
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | wzrost ×6 |
| ISTB | $6 993 352 | 3,14% | wzrost ×3 |
| ETHA | $5 223 668 | 2,35% | wzrost ×3 |
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | wzrost ×4 |
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | wzrost ×4 |
| AVGO | $2 293 165 | 1,03% | wzrost ×3 |
| IXUS | $333 319 | 0,15% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VWO | $216 645 | 3 629 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -406 | +$3.4M |
| IEFA | Kupił więcej | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Zmniejszone | -15K | +$2.3M |
| ETHA | Kupił więcej | +14K | -$1.5M |
| VTV | Kupił więcej | +414 | +$1.4M |
| IJH | Zmniejszone | -3K | +$978K |
| IJR | Zmniejszone | -173 | +$872K |
| LEMB | Kupił więcej | +6K | +$707K |
| SGOV | Kupił więcej | +6K | +$590K |
| STM | Kupił więcej | +16 | +$590K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 czerwca 2026 | 3 262 | $377 642 | -7,0% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 410 | $291 729 | 24,6% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 607 | $272 644 | 21,7% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 599 | $241 900 | 34,6% |
| XOM | 30 września 2025 | 1 793 | $233 730 | 47,6% |
| T | 31 grudnia 2025 | 8 127 | $229 520 | 2,1% |
| ITOT | 31 marca 2025 | 1 556 | $200 140 | Nie śledzone |
| UNL | 31 marca 2025 | 12 862 | $105 088 | Nie śledzone |