Three Cord True Wealth Management, LLC
CIK 2056001 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $210.2M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 300 z 9 443 według wartości 13F · top 66.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 90,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,71%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 10,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,03% Szac. kupna $13 448 838 · sprzedaż $65 221
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 4
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,9%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,4%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $31 658 273 | 15,06% | 266 058 | $7 266 838 | Na wzrost ×2 | ||
| RECS | $30 622 294 | 14,57% | 707 539 | $4 669 917 | Na wzrost ×6 | ||
| AVLV | $28 498 729 | 13,56% | 312 452 | $4 625 137 | Na wzrost ×6 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $21 208 872 | 10,09% | 144 922 | $3 668 178 | Na wzrost ×6 | ||
| JAAA | $19 943 135 | 9,49% | 394 992 | $526 960 | Na wzrost ×6 | ||
| IDMO | $18 930 555 | 9,01% | 313 992 | $3 026 352 | Na wzrost ×4 | ||
| AVUV | $15 986 838 | 7,61% | 128 141 | $2 582 680 | Na wzrost ×6 | ||
| EDIV | $8 638 336 | 4,11% | 210 909 | $876 548 | Na wzrost ×6 | ||
| BUFR | $7 582 254 | 3,61% | 207 562 | $1 057 185 | Na wzrost ×2 | ||
| OUNZ | $6 728 347 | 3,20% | 174 355 | $-623 424 | Na wzrost ×4 | ||
| NOBL | $3 129 263 | 1,49% | 55 720 | $167 876 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $2 789 188 | 1,33% | 30 436 | $14 778 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 202 224 | 0,57% | 3 968 | $292 825 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $1 031 000 | 0,49% | 19 911 | $96 987 | |||
| IOO | $947 972 | 0,45% | 6 940 | $97 147 | Na spadek ×1 | ||
| FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | $854 745 | 0,41% | 27 024 | $54 076 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $816 868 | 0,39% | 2 823 | $110 619 | Na wzrost ×3 | ||
| GDX GDX | $689 613 | 0,33% | 9 140 | $-149 165 | |||
| IAU | $676 270 | 0,32% | 8 956 | $-113 291 | |||
| PAAA | $653 342 | 0,31% | 12 743 | $38 403 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $626 566 | 0,30% | 851 | $120 466 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $549 343 | 0,26% | 857 | $288 042 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $548 499 | 0,26% | 1 470 | $47 150 | Na wzrost ×3 | ||
| DJD | $534 970 | 0,25% | 8 442 | $10 753 | Na spadek ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $524 459 | 0,25% | 1 567 | $186 018 | |||
| IVW | $394 298 | 0,19% | 2 867 | $70 012 | |||
| IVV | $353 680 | 0,17% | 472 | $52 454 | Na wzrost ×3 | ||
| IWR | $342 324 | 0,16% | 3 103 | $40 620 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $319 858 | 0,15% | 1 599 | $41 331 | Na wzrost ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $307 776 | 0,15% | 3 202 | $75 759 | |||
| IYW | $281 237 | 0,13% | 1 115 | $78 954 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276 789 | 0,13% | 783 | $66 432 | Na wzrost ×1 | ||
| SIL SIL | $263 209 | 0,13% | 3 398 | $-42 883 | |||
| ITA ITA | $256 965 | 0,12% | 1 060 | $25 089 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 929 | 0,12% | 1 078 | $35 955 | Na wzrost ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $244 257 | 0,12% | 607 | $23 783 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $242 925 | 0,12% | 858 | $-16 191 | |||
| IJR | $228 431 | 0,11% | 1 540 | ||||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $213 056 | 0,10% | 10 862 | $7 | Na wzrost ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $210 410 | 0,10% | 972 | ||||
| PAVE | $210 226 | 0,10% | 3 568 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209 607 | 0,10% | 224 | $-13 623 | |||
| PVAL | $203 415 | 0,10% | 3 992 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| RECS | $30 622 294 | 14,57% | wzrost ×6 |
| AVLV | $28 498 729 | 13,56% | wzrost ×6 |
| FNX | $21 208 872 | 10,09% | wzrost ×6 |
| JAAA | $19 943 135 | 9,49% | wzrost ×6 |
| IDMO | $18 930 555 | 9,01% | wzrost ×4 |
| AVUV | $15 986 838 | 7,61% | wzrost ×6 |
| EDIV | $8 638 336 | 4,11% | wzrost ×6 |
| OUNZ | $6 728 347 | 3,20% | wzrost ×4 |
| BIL | $2 789 188 | 1,33% | wzrost ×4 |
| AAPL | $816 868 | 0,39% | wzrost ×3 |
| PAAA | $653 342 | 0,31% | wzrost ×3 |
| MSFT | $548 499 | 0,26% | wzrost ×3 |
| IVV | $353 680 | 0,17% | wzrost ×3 |
| AMZN | $256 929 | 0,12% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IJR | $228 431 | 1 540 | 0,11% |
| BA | $210 410 | 972 | 0,10% |
| PAVE | $210 226 | 3 568 | 0,10% |
| PVAL | $203 415 | 3 992 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Kupił więcej | +17K | +$7.3M |
| RECS | Kupił więcej | +42K | +$4.7M |
| AVLV | Kupił więcej | +16K | +$4.6M |
| FNX | Kupił więcej | +8K | +$3.7M |
| IDMO | Kupił więcej | +24K | +$3.0M |
| AVUV | Kupił więcej | +7K | +$2.6M |
| BUFR | Kupił więcej | +14K | +$1.1M |
| EDIV | Kupił więcej | +14K | +$877K |
| OUNZ | Kupił więcej | +11K | -$623K |
| JAAA | Kupił więcej | +10K | +$527K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 30 czerwca 2025 | 5 256 | $1 080 266 | -9,0% |
| GLD | 31 marca 2026 | 867 | $343 601 | Nie śledzone |
| V | 30 czerwca 2025 | 884 | $309 956 | 3,5% |
| JPM | 30 czerwca 2025 | 920 | $225 684 | 22,5% |
| COST | 30 września 2025 | 222 | $219 778 | 1,3% |
| JPM | 31 marca 2026 | 655 | $211 066 | 20,7% |
| BA | 31 marca 2026 | 972 | $211 041 | 10,2% |
| IJR | 31 marca 2025 | 1 794 | $206 704 | Nie śledzone |
| SNA | 30 czerwca 2025 | 607 | $204 565 | 26,0% |